基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.128904-25 | 1.2899 | -0.17% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.118304-25 | 1.2732 | -0.17% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.219904-25 | 1.3299 | -0.11% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198004-25 | 1.2710 | -0.11% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.175704-25 | 1.3337 | -0.03% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.461504-25 | 1.6615 | -0.02% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246004-25 | 1.2460 | -0.01% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240804-25 | 1.2408 | 0.00% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.680704-25 | 1.6807 | -0.07% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.098204-25 | 1.2012 | -0.11% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.070304-25 | 1.1713 | -0.10% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.108704-19 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.098104-19 | 1.2715 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.992704-25 | 1.0405 | 0.33% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.981604-25 | 1.0290 | 0.33% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.355404-25 | 2.3554 | -0.90% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.318704-25 | 2.3187 | -0.68% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.245804-25 | 2.2458 | -0.68% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.127804-25 | 1.1636 | -0.07% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.083804-25 | 1.1183 | -0.06% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.715204-25 | 1.7152 | 0.21% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.657904-25 | 1.6579 | 0.21% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.118704-25 | 1.1187 | 0.29% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.083704-25 | 1.0837 | 0.29% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.752104-25 | 2.5621 | -0.18% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.249104-25 | 2.7890 | -0.31% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.167504-25 | 2.6949 | -0.31% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.035704-25 | 1.2114 | 0.02% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.032204-25 | 1.1892 | 0.02% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.796204-25 | 2.2762 | -0.72% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.756104-25 | 2.2256 | -0.72% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.024904-25 | 2.0249 | -0.77% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.096704-25 | 1.6620 | -0.07% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.073904-25 | 1.6289 | -0.08% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.550004-25 | 0.5500 | 0.29% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.543904-25 | 0.5439 | 0.30% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004604-25 | 1.1141 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004104-25 | 1.0938 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.674204-25 | 0.6742 | -0.60% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.660104-25 | 0.6601 | -0.62% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.168504-25 | 1.1685 | 0.15% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.149904-25 | 1.1499 | 0.14% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.897304-25 | 0.8973 | 0.18% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.881804-25 | 0.8818 | 0.17% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.639604-25 | 0.6396 | -0.36% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.626004-25 | 0.6260 | -0.35% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.088604-25 | 1.0886 | -0.07% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.279504-25 | 1.2795 | -1.14% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.064104-25 | 1.1206 | -0.06% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.056404-25 | 1.1081 | -0.07% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.819904-19 | 0.8199 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.659804-25 | 0.6598 | -0.15% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.651304-25 | 0.6513 | -0.14% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.801804-25 | 0.8018 | 1.42% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.787504-25 | 0.7875 | 1.40% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.635304-25 | 0.6353 | 0.21% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.624404-25 | 0.6244 | 0.21% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.911904-25 | 0.9119 | 0.61% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.897104-25 | 0.8971 | 0.61% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.737104-25 | 0.7371 | 0.00% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.725804-25 | 0.7258 | 0.00% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.824704-25 | 0.8247 | 0.00% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020804-25 | 1.0208 | 0.03% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009204-25 | 1.0092 | 0.03% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989704-25 | 0.9897 | 0.01% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977904-25 | 0.9779 | 0.01% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.029504-25 | 1.0885 | 0.03% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.026904-25 | 1.0269 | -0.17% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.828404-25 | 0.8284 | -0.12% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.823804-25 | 0.8238 | -0.12% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.976804-25 | 0.9768 | -0.14% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966404-25 | 0.9664 | -0.13% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.661304-25 | 0.6613 | 0.53% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.653804-25 | 0.6538 | 0.54% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085704-25 | 1.0857 | -0.02% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080004-25 | 1.0800 | -0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.823804-25 | 0.8238 | 0.15% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.814604-25 | 0.8146 | 0.15% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.877704-25 | 0.8777 | -0.18% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.867204-25 | 0.8672 | -0.20% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 1.987004-25 | 1.9870 | -0.77% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.718604-25 | 2.5246 | -0.17% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.855904-19 | 0.8559 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.845704-19 | 0.8457 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985004-25 | 0.9850 | -0.06% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977004-25 | 0.9770 | -0.06% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.048104-25 | 1.0685 | -0.06% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000004-25 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.663404-25 | 1.6634 | -0.07% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.033304-25 | 1.0640 | 0.03% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.028404-25 | 1.0555 | 0.04% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.754604-25 | 0.7546 | -0.49% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.748204-25 | 0.7482 | -0.48% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.777504-25 | 0.7775 | -0.38% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.770304-25 | 0.7703 | -0.38% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044404-25 | 1.1094 | 0.00% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044304-25 | 1.1023 | 0.00% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045604-25 | 1.0456 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.917504-25 | 0.9175 | -0.53% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.913904-25 | 0.9139 | -0.52% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.886804-25 | 0.8868 | 0.34% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.879804-25 | 0.8798 | 0.34% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.816704-25 | 0.8167 | -1.44% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.810004-25 | 0.8100 | -1.44% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000604-25 | 1.0006 | -0.03% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.994604-25 | 0.9946 | -0.02% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.866204-25 | 0.8662 | 0.07% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.862304-25 | 0.8623 | 0.07% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.020504-25 | 1.0427 | 0.02% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.019504-25 | 1.0389 | 0.03% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.897104-25 | 0.8971 | 1.01% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.890704-25 | 0.8907 | 1.02% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.832504-25 | 0.8325 | -0.69% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.827104-25 | 0.8271 | -0.70% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.779904-25 | 0.7799 | 0.21% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.778104-25 | 0.7781 | 0.21% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.904504-25 | 0.9045 | -0.81% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.902604-25 | 0.9026 | -0.81% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.531904-25 | 0.5319 | -1.43% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.530804-25 | 0.5308 | -1.41% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.956004-25 | 0.9560 | -0.19% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.950904-25 | 0.9509 | -0.19% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.839204-25 | 0.8392 | -1.42% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.835104-25 | 0.8351 | -1.43% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.947304-25 | 0.9473 | 0.29% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.943304-25 | 0.9433 | 0.29% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.691204-25 | 0.6912 | 0.85% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.690704-25 | 0.6907 | 0.83% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.823804-25 | 0.8238 | -0.76% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.821304-25 | 0.8213 | -0.76% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.935204-25 | 0.9352 | 0.86% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.933604-25 | 0.9336 | 0.86% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.868504-25 | 0.8685 | 0.28% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.866504-25 | 0.8665 | 0.28% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.125604-25 | 1.1256 | 0.62% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.124504-25 | 1.1245 | 0.61% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018804-25 | 1.0188 | -0.03% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017904-25 | 1.0179 | -0.03% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.987804-25 | 0.9878 | 0.98% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.987204-25 | 0.9872 | 0.98% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.191304-25 | 1.1913 | 0.73% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.188404-25 | 1.1884 | 0.72% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.950804-25 | 0.9508 | 0.58% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.948804-25 | 0.9488 | 0.58% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003204-19 | 1.0032 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002804-19 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.013104-25 | 1.0131 | 0.06% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.012004-25 | 1.0120 | 0.06% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.010704-25 | 1.0107 | 0.01% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010404-25 | 1.0104 | 0.00% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.879604-25 | 0.8796 | 1.22% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.878404-25 | 0.8784 | 1.22% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.075304-25 | 1.0753 | 0.64% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.073904-25 | 1.0739 | 0.64% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004904-19 | 1.0049 | --- | 暂停申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004504-19 | 1.0045 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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