基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.588507-18 | 1.5885 | 0.13% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.529807-18 | 1.5298 | 0.12% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.301507-18 | 1.4115 | 0.06% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.276607-18 | 1.3496 | 0.06% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.322207-18 | 1.4802 | 0.43% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.635607-18 | 1.8356 | 0.43% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.321707-18 | 1.3217 | 0.67% | 限大额 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.313007-18 | 1.3130 | 0.67% | 限大额 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.556507-18 | 1.5565 | -0.24% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.132307-18 | 1.2353 | -0.01% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.096807-18 | 1.1978 | -0.01% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债A | 债券型-长债 | 1.095307-18 | 1.3126 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债C | 债券型-长债 | 1.082107-18 | 1.2946 | --- | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合A | 混合型-偏股 | 2.890907-18 | 2.8909 | 0.00% | 限大额 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.640107-18 | 2.6401 | -0.36% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.541607-18 | 2.5416 | -0.36% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.598307-18 | 1.5983 | 0.26% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.535407-18 | 1.5354 | 0.26% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.413307-18 | 1.4133 | 0.55% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.360607-18 | 1.3606 | 0.55% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.377407-18 | 2.4174 | -0.43% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.646707-18 | 3.1866 | 0.47% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.535207-18 | 3.0626 | 0.46% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.071407-18 | 1.2682 | -0.03% | 暂停申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.062307-18 | 1.2403 | -0.03% | 暂停申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.002807-18 | 2.4828 | -0.33% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.946107-18 | 2.4156 | -0.34% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.294707-18 | 2.2947 | -0.43% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.300207-18 | 1.8826 | 0.19% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.269607-18 | 1.8389 | 0.19% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.769107-18 | 0.7691 | 0.98% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.755707-18 | 0.7557 | 0.99% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.007807-18 | 1.1357 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.005307-18 | 1.1099 | 0.01% | 暂停申购 |
007979 | 万家惠享39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.046007-18 | 1.1631 | --- | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 1.011107-18 | 1.0111 | 1.02% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.984007-18 | 0.9840 | 1.02% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.311607-18 | 1.3116 | 0.12% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.284507-18 | 1.2845 | 0.12% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.865107-18 | 0.8651 | 0.55% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.845007-18 | 0.8450 | 0.55% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.734507-18 | 0.7345 | -0.82% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.714507-18 | 0.7145 | -0.83% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.168507-18 | 1.1685 | 0.03% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.635507-18 | 1.6355 | 0.62% | 限大额 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.120707-18 | 1.1772 | -0.01% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.108607-18 | 1.1603 | -0.01% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.756407-18 | 0.7564 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.894407-18 | 0.8944 | 0.21% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.878507-18 | 0.8785 | 0.21% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.756807-18 | 0.7568 | 0.61% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.739207-18 | 0.7392 | 0.60% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.782307-18 | 0.7823 | 1.16% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.764107-18 | 0.7641 | 1.15% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.889307-18 | 0.8893 | 1.23% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.869507-18 | 0.8695 | 1.23% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.915907-18 | 0.9159 | 0.09% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.896307-18 | 0.8963 | 0.09% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.833607-18 | 0.8336 | -0.22% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.088407-18 | 1.0884 | 0.21% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070807-18 | 1.0708 | 0.22% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031607-18 | 1.0316 | 0.11% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014207-18 | 1.0142 | 0.10% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.034007-18 | 1.1362 | -0.01% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.097607-18 | 1.0976 | 0.15% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 1.049707-18 | 1.0497 | 0.01% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 1.037507-18 | 1.0375 | 0.01% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047707-18 | 1.0477 | -0.01% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031407-18 | 1.0314 | -0.01% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.976707-18 | 0.9767 | 0.99% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.959607-18 | 0.9596 | 0.98% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.112007-18 | 1.1120 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.103407-18 | 1.1034 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.758707-18 | 0.7587 | -0.26% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.745207-18 | 0.7452 | -0.27% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.826707-18 | 0.8267 | -0.42% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.811907-18 | 0.8119 | -0.43% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.229807-18 | 2.2298 | -0.44% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.337807-18 | 2.3682 | -0.44% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.742107-18 | 1.7421 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.710607-18 | 1.7106 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036207-18 | 1.0362 | 0.01% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022807-18 | 1.0228 | 0.01% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.007807-18 | 1.0990 | -0.01% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000007-18 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.531007-18 | 1.5310 | -0.23% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.034207-18 | 1.1119 | -0.01% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.027007-18 | 1.0966 | -0.01% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.754607-18 | 0.7546 | -0.51% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.743507-18 | 0.7435 | -0.52% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087007-18 | 1.1520 | -0.02% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081607-18 | 1.1396 | -0.01% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.069407-18 | 1.0694 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.951807-18 | 0.9518 | -0.26% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.942307-18 | 0.9423 | -0.25% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.828707-18 | 0.8287 | 0.64% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.817107-18 | 0.8171 | 0.64% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.856907-18 | 0.8569 | 0.37% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.844607-18 | 0.8446 | 0.38% | 开放申购 |
016414 | 万家鑫耀纯债A | 债券型-长债 | 1.014607-18 | 1.0974 | -0.01% | 开放申购 |
016415 | 万家鑫耀纯债C | 债券型-长债 | 1.015407-18 | 1.0983 | -0.01% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.045407-18 | 1.0454 | 0.01% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 1.034007-18 | 1.0340 | 0.01% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.144707-18 | 1.1447 | 0.03% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.135307-18 | 1.1353 | 0.03% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.064207-18 | 1.0864 | 0.00% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.059607-18 | 1.0790 | -0.01% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.849207-18 | 0.8492 | -0.31% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.836207-18 | 0.8362 | -0.31% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.819407-18 | 0.8194 | -1.04% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.809207-18 | 0.8092 | -1.03% | 开放申购 |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010107-18 | 1.0754 | 0.00% | 开放申购 |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.008607-18 | 1.0728 | 0.00% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.931207-18 | 0.9312 | 0.90% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.926807-18 | 0.9268 | 0.90% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.474007-18 | 1.4740 | -0.63% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.467407-18 | 1.4674 | -0.63% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.697707-18 | 0.6977 | 0.50% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.694607-18 | 0.6946 | 0.51% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.178407-18 | 1.1784 | 0.37% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.164807-18 | 1.1648 | 0.37% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.886107-18 | 0.8861 | 0.37% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.876407-18 | 0.8764 | 0.38% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.888707-18 | 0.8887 | 0.85% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.879507-18 | 0.8795 | 0.85% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.864707-18 | 0.8647 | 0.99% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.862007-18 | 0.8620 | 0.98% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.159407-18 | 1.1594 | 2.13% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.167907-18 | 1.1679 | 2.13% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.009707-18 | 1.0097 | 2.37% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.005507-18 | 1.0055 | 2.37% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.228807-18 | 1.2288 | 0.06% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.220007-18 | 1.2200 | 0.07% | 开放申购 |
018741 | 万家集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024507-18 | 1.0245 | 0.17% | 开放申购 |
018742 | 万家集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.016107-18 | 1.0161 | 0.16% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.267407-18 | 1.2674 | 1.26% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.260407-18 | 1.2604 | 1.26% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.057907-18 | 1.0579 | 0.00% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.054507-18 | 1.0545 | 0.00% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.033407-18 | 1.0334 | 1.29% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.026307-18 | 1.0263 | 1.29% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.247707-18 | 1.2477 | 1.49% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.237807-18 | 1.2378 | 1.49% | 开放申购 |
019920 | 万家中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.190207-18 | 1.1902 | 0.03% | 开放申购 |
019921 | 万家中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.187807-18 | 1.1878 | 0.03% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.982407-18 | 0.9824 | 0.46% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.974207-18 | 0.9742 | 0.45% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.901307-18 | 0.9013 | 0.58% | 开放申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.897307-18 | 0.8973 | 0.58% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040307-18 | 1.0485 | 0.16% | 开放申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035507-18 | 1.0430 | 0.16% | 开放申购 |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 指数型-固收 | 1.032607-18 | 1.0326 | 0.01% | 暂停申购 |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 指数型-固收 | 1.030707-18 | 1.0307 | 0.01% | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.070507-18 | 1.0705 | 0.11% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.064407-18 | 1.0644 | 0.11% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.402607-18 | 1.4026 | 0.15% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.398807-18 | 1.3988 | 0.15% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.159507-18 | 1.1595 | 0.21% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.150807-18 | 1.1508 | 0.20% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.484307-18 | 1.4843 | 0.50% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.473207-18 | 1.4732 | 0.50% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.035107-18 | 1.0351 | 0.01% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.032107-18 | 1.0321 | 0.01% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.028307-18 | 1.0283 | 0.01% | 开放申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.025807-18 | 1.0258 | 0.00% | 开放申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.032607-18 | 1.0758 | -0.01% | 暂停申购 |
020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.267307-18 | 1.2673 | 0.36% | 开放申购 |
020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.262007-18 | 1.2620 | 0.36% | 开放申购 |
021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.088007-18 | 1.0880 | 0.21% | 开放申购 |
021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.084607-18 | 1.0846 | 0.21% | 开放申购 |
022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.041807-18 | 1.0418 | 0.58% | 开放申购 |
022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.040407-18 | 1.0404 | 0.58% | 开放申购 |
022623 | 万家鑫明债券A | 债券型-长债 | 1.007807-18 | 1.0078 | 0.01% | 开放申购 |
022624 | 万家鑫明债券C | 债券型-长债 | 1.006607-18 | 1.0066 | 0.00% | 开放申购 |
022709 | 万家臻选混合C | 混合型-偏股 | 2.882407-18 | 2.8824 | 0.00% | 限大额 |
023274 | 万家安弘纯债D | 债券型-长债 | 1.093307-18 | 1.0933 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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