基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.199504-25 | 1.1995 | 0.23% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.010704-25 | 1.0107 | -0.06% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.158004-25 | 1.1580 | 0.29% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.135204-25 | 1.1352 | 0.29% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.761404-25 | 0.7614 | 0.91% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.747104-25 | 0.7471 | 0.92% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.769204-25 | 0.7692 | 0.05% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.754404-25 | 0.7544 | 0.05% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.053704-25 | 1.0537 | -0.02% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.025104-25 | 1.0251 | -0.02% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.352304-25 | 1.3523 | 0.58% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.310104-25 | 1.3101 | 0.58% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.064204-25 | 1.0642 | 0.21% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.044104-25 | 1.0441 | 0.21% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.726804-25 | 0.7268 | -0.04% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.711304-25 | 0.7113 | -0.04% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.336104-25 | 1.3361 | 1.37% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.310104-25 | 1.3101 | 1.37% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.013604-25 | 1.0136 | -0.11% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994004-25 | 0.9940 | -0.11% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.588804-25 | 0.5888 | -0.99% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.577904-25 | 0.5779 | -0.99% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.272604-25 | 2.3502 | -0.24% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.102304-25 | 1.3852 | 0.06% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.064004-25 | 1.3025 | 0.08% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.062804-25 | 1.2881 | 0.08% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.951104-25 | 0.9511 | 0.19% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.931904-25 | 0.9319 | 0.19% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053904-25 | 1.0539 | 0.24% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023504-25 | 1.0235 | -0.06% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.146704-25 | 1.1467 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.133804-25 | 1.1338 | -0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.572004-25 | 1.5720 | 0.65% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.558104-25 | 1.5581 | 0.66% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919904-25 | 0.9199 | -0.27% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911804-25 | 0.9118 | -0.28% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.116204-25 | 1.1162 | 0.28% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.101904-25 | 1.1019 | 0.28% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.118004-25 | 1.1239 | -0.01% | 限大额 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.117404-25 | 1.1174 | 0.00% | 限大额 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.020904-25 | 1.1077 | 0.05% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.141304-25 | 1.1413 | -0.01% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.120004-25 | 1.1800 | 0.19% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073804-25 | 1.2382 | 0.07% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038804-25 | 1.1523 | 0.09% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.193204-25 | 1.1932 | 0.12% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.061504-25 | 1.0615 | 0.51% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.050504-25 | 1.0505 | 0.52% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.110704-25 | 1.1107 | -0.01% | 限大额 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.106604-25 | 1.1066 | -0.01% | 限大额 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.955304-25 | 0.9553 | 0.13% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.945304-25 | 0.9453 | 0.13% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.700004-25 | 0.7000 | 0.47% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.695504-25 | 0.6955 | 0.49% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.642304-25 | 0.6423 | 0.30% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.635904-25 | 0.6359 | 0.30% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.719304-25 | 0.7193 | 0.31% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.714704-25 | 0.7147 | 0.29% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.732104-25 | 0.7321 | -0.44% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.727304-25 | 0.7273 | -0.44% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.399204-25 | 0.3992 | 0.43% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.396704-25 | 0.3967 | 0.46% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.654804-25 | 0.6548 | -0.21% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.650604-25 | 0.6506 | -0.20% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.629704-25 | 0.6297 | -0.10% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.625904-25 | 0.6259 | -0.11% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.706704-25 | 0.7067 | 0.30% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.702504-25 | 0.7025 | 0.31% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.032304-25 | 1.0323 | 0.00% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.029104-25 | 1.0291 | 0.00% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.747004-25 | 0.7470 | -0.99% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.743004-25 | 0.7430 | -1.00% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.060004-25 | 1.0600 | 0.08% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.049204-25 | 1.0492 | 0.10% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.026204-25 | 1.0991 | 0.10% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.692704-25 | 0.6927 | -0.32% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.687804-25 | 0.6878 | -0.33% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.541304-25 | 0.5413 | 0.89% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.538304-25 | 0.5383 | 0.90% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.471404-25 | 0.4714 | 0.38% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.468904-25 | 0.4689 | 0.39% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.682904-25 | 0.6829 | 1.04% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.677404-25 | 0.6774 | 1.03% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.625204-25 | 0.6252 | 0.10% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.622104-25 | 0.6221 | 0.10% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 指数型-股票 | 0.537804-25 | 0.5378 | 0.09% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 指数型-股票 | 0.534904-25 | 0.5349 | 0.09% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.650404-25 | 0.6504 | -0.41% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.647204-25 | 0.6472 | -0.40% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.464804-25 | 0.4648 | 0.09% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.462504-25 | 0.4625 | 0.09% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.507004-25 | 0.5070 | -0.41% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.504204-25 | 0.5042 | -0.41% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.086004-25 | 1.0860 | 0.06% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.076804-25 | 1.0768 | 0.06% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.780704-25 | 0.7807 | -0.03% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.776304-25 | 0.7763 | -0.03% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.867204-25 | 0.8672 | 0.30% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.861304-25 | 0.8613 | 0.30% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.272204-25 | 1.2722 | -0.09% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.262704-25 | 1.2627 | -0.09% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.825004-25 | 0.8250 | -0.43% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.823804-25 | 0.8238 | -0.42% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.067704-25 | 1.0677 | -0.01% | 限大额 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.063304-25 | 1.0633 | -0.01% | 限大额 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.863204-25 | 0.8632 | 0.45% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.858504-25 | 0.8585 | 0.46% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.020404-25 | 1.1060 | 0.05% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.690404-25 | 0.6904 | -0.06% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.686904-25 | 0.6869 | -0.06% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.648904-25 | 0.6489 | 0.23% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.646504-25 | 0.6465 | 0.23% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.063604-25 | 1.0636 | 0.00% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021104-25 | 1.0211 | 0.11% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016904-25 | 1.0169 | 0.11% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.046404-25 | 1.0464 | -0.01% | 限大额 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.044904-25 | 1.0449 | -0.01% | 限大额 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.030904-25 | 1.0309 | 0.11% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.029604-25 | 1.0296 | 0.11% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 0.994604-25 | 0.9946 | -0.49% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 0.993004-25 | 0.9930 | -0.49% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.969304-25 | 0.9693 | 0.94% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.967104-25 | 0.9671 | 0.93% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032704-25 | 1.0327 | -0.02% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007504-25 | 1.0075 | -0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.007004-25 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064404-25 | 1.0644 | -0.01% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.144904-25 | 1.1449 | 0.00% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027204-25 | 1.0293 | 0.10% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.914404-25 | 0.9144 | -0.68% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.914104-25 | 0.9141 | -0.68% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.000204-25 | 1.0002 | -1.63% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.000104-25 | 1.0001 | -1.63% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.257004-25 | 1.2570 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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