基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.264003-27 | 2.2640 | -1.61% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.644003-28 | 0.6440 | 1.10% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.175003-27 | 2.1750 | -1.63% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.162303-28 | 1.1623 | 0.69% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.124303-28 | 1.1243 | 0.69% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.216403-28 | 1.2764 | 0.29% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.827503-28 | 1.1075 | 1.48% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.482003-28 | 2.2790 | 2.00% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.738003-28 | 2.1240 | 2.00% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.854503-28 | 1.8545 | 1.32% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.931903-28 | 0.7515 | 1.24% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.908103-28 | 0.7318 | 1.24% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.212003-28 | 1.3120 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.061803-28 | 1.3075 | 0.02% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.260703-28 | 1.3107 | 0.11% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.628203-28 | 1.6282 | 0.72% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.115103-28 | 1.2606 | 0.00% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.069003-28 | 1.2030 | -0.01% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.137603-28 | 1.2856 | 0.00% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.094803-28 | 1.3498 | 0.02% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.109403-28 | 1.1390 | 0.20% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.340603-28 | 2.4306 | 2.03% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.234503-28 | 2.3195 | 2.03% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.286003-28 | 1.2860 | 0.05% | 暂停申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.210903-28 | 1.2109 | 0.05% | 暂停申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.112503-28 | 1.1793 | 0.02% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.041103-28 | 1.1731 | 0.01% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.116003-28 | 1.3368 | -0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.105303-28 | 1.3132 | -0.01% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.145303-28 | 1.1987 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.189603-28 | 1.1882 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.116503-28 | 1.2004 | 0.00% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.108203-28 | 1.1082 | 0.43% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.069403-28 | 1.0694 | 0.42% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.068503-28 | 1.2955 | 0.03% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.057503-27 | 1.0575 | -1.09% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.032403-27 | 1.0324 | -1.10% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.293403-27 | 1.3472 | -0.27% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.311403-27 | 1.3164 | -0.27% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.200003-28 | 1.2200 | 0.01% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.219503-28 | 1.2395 | 0.01% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.183103-28 | 1.2031 | 0.01% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.067503-28 | 1.2799 | 0.03% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.336803-28 | 1.3368 | 0.50% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.327903-28 | 1.3279 | 0.51% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.045503-28 | 1.2225 | -0.02% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.005703-28 | 1.1778 | 0.02% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.031303-28 | 1.2148 | 0.02% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.032203-28 | 1.2110 | 0.00% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.035303-28 | 1.1463 | 0.01% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.707903-28 | 1.9629 | 1.97% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.628503-28 | 1.8775 | 1.97% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.988703-28 | 1.2467 | 1.23% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.983803-28 | 1.2398 | 1.23% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.028003-28 | 1.1920 | -0.01% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.046403-28 | 1.2134 | 0.01% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.032903-28 | 1.1771 | 0.03% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.101403-28 | 1.1014 | 0.20% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.342403-28 | 1.3424 | 0.36% | 暂停申购 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.329603-28 | 1.3296 | 0.36% | 暂停申购 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065303-28 | 1.1933 | 0.04% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.253803-28 | 1.3038 | 0.11% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.466103-28 | 1.4661 | 0.49% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.400703-28 | 1.4007 | 0.49% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.179503-28 | 1.2045 | 0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.077403-28 | 1.1954 | 0.02% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.077703-28 | 1.1452 | -0.02% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.073803-28 | 1.1403 | -0.02% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.086003-28 | 1.2122 | -0.01% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.094803-28 | 1.2068 | -0.01% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.132603-28 | 1.1815 | 0.03% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.128603-28 | 1.1717 | 0.03% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.124303-28 | 1.1668 | 0.03% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.037003-28 | 1.1782 | 0.00% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.126103-28 | 1.2024 | 0.01% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.122603-28 | 1.1965 | 0.01% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.114403-28 | 1.1825 | 0.01% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.061803-28 | 1.0618 | 0.46% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.042403-28 | 1.0424 | 0.46% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.823903-28 | 1.1039 | 1.49% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.139503-28 | 1.1395 | 0.69% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.251903-27 | 1.2519 | 0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.248703-27 | 1.2487 | 0.03% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.237703-27 | 1.2377 | 0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.283103-28 | 1.2831 | 0.95% | 暂停申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.228503-28 | 1.2285 | 0.94% | 暂停申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.032603-28 | 1.1726 | -0.01% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.086803-28 | 1.1518 | 0.03% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.106703-28 | 1.1921 | -0.03% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.074303-28 | 1.1920 | 0.04% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.069303-28 | 1.0693 | 0.04% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.069303-28 | 1.1792 | 0.04% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.211603-28 | 1.2716 | 0.29% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.006703-28 | 1.1247 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.005903-28 | 1.1119 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.076803-28 | 1.1895 | -0.08% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.164103-28 | 1.1741 | -0.09% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.968103-28 | 1.0171 | 0.19% | 暂停申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.983003-28 | 0.9830 | 0.18% | 暂停申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.131003-28 | 1.1770 | 0.01% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.112503-28 | 1.1525 | 0.01% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.097903-28 | 1.1559 | 0.02% | 开放申购 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133303-28 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.060303-28 | 1.1428 | 0.03% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.072703-28 | 1.1451 | 0.00% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.017003-28 | 1.1240 | 0.06% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.016903-28 | 1.1169 | 0.06% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.228903-28 | 1.2289 | 0.04% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.209003-28 | 1.2090 | 0.04% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.209003-28 | 1.2090 | 0.04% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.108703-28 | 1.1087 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.117303-28 | 1.1173 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.097003-28 | 1.0970 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.010403-28 | 1.0104 | 0.01% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.995203-28 | 0.9952 | 0.01% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126303-28 | 1.1263 | 0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062603-28 | 1.0626 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.115403-28 | 1.1154 | 0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.846303-28 | 1.0833 | 0.71% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.819303-28 | 1.0543 | 0.71% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.067303-28 | 1.0673 | 1.42% | 暂停申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.033203-28 | 1.0332 | 1.40% | 暂停申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.987703-28 | 0.9877 | 0.92% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.972003-28 | 0.9720 | 0.92% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.017903-28 | 1.1669 | 0.03% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.046603-28 | 1.1256 | -0.02% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.064003-28 | 1.1280 | -0.04% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.075703-28 | 1.0764 | -0.03% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.086503-28 | 1.1125 | -0.04% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.072203-28 | 1.1632 | -0.03% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.957003-27 | 0.9570 | -1.97% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.938603-27 | 0.9386 | -1.97% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.195003-28 | 1.2070 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.099903-28 | 1.0999 | 0.01% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.052603-28 | 1.1576 | -0.01% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.037303-28 | 1.1063 | 0.00% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.053603-27 | 1.1097 | 0.09% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.050703-28 | 1.1227 | 0.02% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.595203-28 | 0.5952 | 0.92% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.582103-28 | 0.5821 | 0.90% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.011903-28 | 1.0119 | 0.31% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 0.993303-28 | 0.9933 | 0.30% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.088003-28 | 1.1400 | -0.01% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.090303-28 | 1.1423 | -0.01% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.855103-28 | 0.8551 | 0.71% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.830603-28 | 0.8306 | 0.70% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.040803-28 | 1.1128 | 0.01% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.182603-28 | 1.1826 | 0.01% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.230603-28 | 1.2306 | 0.02% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.209803-28 | 1.2098 | 0.02% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.735003-28 | 0.7350 | 1.84% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.714603-28 | 0.7146 | 1.84% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.968003-28 | 0.9680 | 0.03% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.104003-28 | 1.1040 | 0.01% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.095503-28 | 1.0955 | 0.01% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.831203-28 | 0.8312 | 0.25% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.815303-28 | 0.8153 | 0.25% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.952303-28 | 0.9523 | 0.03% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.952903-28 | 0.9529 | 0.23% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.942103-28 | 0.9421 | 0.22% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.941803-28 | 0.9418 | 0.01% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.927003-28 | 0.9270 | 0.01% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.581303-28 | 0.5813 | 1.10% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.999403-28 | 0.9994 | 0.06% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.991203-28 | 0.9912 | 0.06% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.879603-28 | 0.8796 | 1.49% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.859603-28 | 0.8596 | 1.49% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.619903-28 | 0.6199 | 1.84% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.606903-28 | 0.6069 | 1.85% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023803-28 | 1.0932 | 0.03% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036603-28 | 1.0755 | 0.03% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.605903-28 | 0.6059 | 0.95% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.593003-28 | 0.5930 | 0.95% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.520503-28 | 0.5205 | 0.75% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.514803-28 | 0.5148 | 0.76% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.572903-27 | 0.5729 | -2.63% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.569103-27 | 0.5691 | -2.62% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.025903-28 | 1.1126 | 0.07% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.033103-28 | 1.1066 | 0.08% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.629503-28 | 0.6295 | 1.81% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.616503-28 | 0.6165 | 1.80% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.096403-28 | 1.0964 | 0.02% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.090003-28 | 1.0900 | 0.02% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.602503-28 | 0.6025 | 1.86% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.590103-28 | 0.5901 | 1.86% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.506003-27 | 0.5060 | -1.38% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.495903-27 | 0.4959 | -1.41% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.091403-28 | 1.0914 | 0.02% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.086403-28 | 1.0864 | 0.02% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.622003-28 | 0.6220 | 1.80% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.610503-28 | 0.6105 | 1.80% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.938003-28 | 0.9380 | 0.22% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.928203-28 | 0.9282 | 0.22% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.888603-28 | 0.8886 | 0.06% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.874703-28 | 0.8747 | 0.05% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.079903-28 | 1.0799 | 0.01% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.073703-28 | 1.0737 | 0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.589403-28 | 0.5894 | -0.29% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.584703-28 | 0.5847 | -0.29% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.835103-28 | 1.8351 | 1.32% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.065303-28 | 1.0753 | 0.00% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.084503-28 | 1.0945 | 0.00% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.652903-28 | 0.6529 | 1.98% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.641203-28 | 0.6412 | 1.97% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.064903-28 | 1.0649 | 0.01% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.060903-28 | 1.0609 | 0.01% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.709603-28 | 0.7096 | 2.00% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697303-28 | 0.6973 | 1.99% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.115803-28 | 1.1158 | 3.82% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.773403-28 | 0.7734 | 1.98% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766003-28 | 0.7660 | 1.97% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.855803-28 | 0.8558 | 0.80% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.846703-28 | 0.8467 | 0.81% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.056603-28 | 1.0566 | 0.16% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.051303-28 | 1.0513 | 0.17% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038203-28 | 1.0382 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.628003-28 | 0.6280 | 0.90% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.621603-28 | 0.6216 | 0.89% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.056703-28 | 1.0567 | 0.00% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.053003-28 | 1.0530 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.138303-28 | 1.2573 | -0.03% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.095803-28 | 1.2519 | -0.04% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.815703-28 | 0.8157 | 2.14% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.810203-28 | 0.8102 | 2.14% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.062003-28 | 1.0620 | 0.02% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.056303-28 | 1.0563 | 0.01% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.047703-28 | 1.0477 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.042903-28 | 1.0429 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.860303-27 | 0.8603 | -1.71% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.853303-27 | 0.8533 | -1.72% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.961903-28 | 0.9619 | 1.93% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.957003-28 | 0.9570 | 1.92% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.993103-28 | 0.9931 | 1.63% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.988103-28 | 0.9881 | 1.63% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.924003-28 | 0.9240 | 2.85% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.921803-28 | 0.9218 | 2.86% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.720703-28 | 0.7207 | -0.36% | 暂停申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.719803-28 | 0.7198 | -0.36% | 暂停申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.034103-27 | 1.0341 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.033203-27 | 1.0332 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.626703-28 | 1.6267 | 0.72% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.004003-27 | 1.0040 | 0.02% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.003603-27 | 1.0036 | 0.02% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.061703-28 | 1.0617 | 0.02% | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.563003-28 | 1.8430 | 0.97% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.910003-28 | 1.9900 | 0.95% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.167003-28 | 4.2670 | 1.83% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.129703-28 | 1.4088 | 3.83% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.120703-28 | 1.7377 | 0.06% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.112803-28 | 1.6668 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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