基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.058004-26 | 1.7180 | 1.82% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.125604-26 | 1.3756 | 1.80% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.061104-26 | 1.3111 | 1.80% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.521904-26 | 2.1719 | 0.99% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.705504-26 | 1.8055 | 0.91% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.661004-26 | 1.7610 | 0.91% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.888104-26 | 2.0681 | 1.18% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.933704-26 | 2.1137 | 1.18% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031604-26 | 1.1036 | -0.12% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.024204-26 | 1.0902 | -0.12% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.047104-26 | 1.1071 | -0.07% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.034004-26 | 1.0940 | -0.07% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.006304-26 | 1.1343 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.146104-26 | 1.1461 | 0.44% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.130804-26 | 1.1308 | 0.43% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.075704-26 | 1.0757 | -0.02% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.071404-26 | 1.0714 | -0.01% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997904-26 | 0.9979 | 0.31% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988504-26 | 0.9885 | 0.30% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.893804-26 | 0.8938 | 1.45% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.928204-26 | 0.9282 | 1.45% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.052304-26 | 1.0523 | -0.20% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.048504-26 | 1.0485 | -0.20% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.042104-26 | 1.0421 | -0.12% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.108404-26 | 1.1084 | -0.12% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040304-26 | 1.1089 | -0.24% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014704-26 | 1.0647 | -0.24% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.826304-26 | 0.8263 | 1.41% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.821904-26 | 0.8219 | 1.41% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011104-26 | 1.0111 | 0.00% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.037304-26 | 1.0473 | -0.19% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.017704-26 | 1.0397 | -0.15% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.013304-26 | 1.0353 | -0.16% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022404-26 | 1.0224 | -0.22% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021004-26 | 1.0210 | -0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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