基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.011803-29 | 1.0918 | 0.33% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.973103-29 | 1.0531 | 0.33% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.058303-29 | 1.4440 | 0.02% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.090203-29 | 1.4852 | 0.03% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.079403-29 | 1.3946 | 0.03% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.104603-29 | 1.1646 | 0.12% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.063903-29 | 1.1239 | 0.12% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.037103-29 | 1.3757 | 0.08% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.042403-29 | 1.4947 | 0.07% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.350803-29 | 1.3508 | 0.99% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.311703-29 | 1.3117 | 0.99% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.983303-29 | 1.4543 | 0.59% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.984403-29 | 1.4194 | 0.59% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.858003-29 | 0.8580 | 1.35% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.832503-29 | 0.8325 | 1.34% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.677303-29 | 0.6773 | 0.67% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.669503-29 | 0.6695 | 0.66% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.015103-29 | 1.2036 | 0.06% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020603-29 | 1.1626 | 0.04% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.143603-29 | 1.1636 | 0.06% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.136903-29 | 1.1569 | 0.06% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.118303-29 | 1.1393 | 0.04% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.112803-29 | 1.1338 | 0.04% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.088803-29 | 1.2559 | 0.06% | 限大额 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.144103-29 | 1.1486 | 0.02% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.132703-29 | 1.1372 | 0.01% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.101503-29 | 1.1015 | 0.26% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.711903-29 | 0.7119 | 0.49% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.704303-29 | 0.7043 | 0.50% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.013603-29 | 1.0836 | 0.07% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.090003-29 | 1.4350 | 0.04% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.957103-29 | 0.9571 | 0.70% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.949503-29 | 0.9495 | 0.71% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.856903-29 | 0.8569 | 0.58% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.849603-29 | 0.8496 | 0.57% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.481903-29 | 0.4819 | -0.39% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.477803-29 | 0.4778 | -0.40% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.068203-29 | 1.0682 | 0.02% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.064103-29 | 1.0641 | 0.02% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.515603-29 | 0.5156 | 0.41% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.511903-29 | 0.5119 | 0.41% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.097703-29 | 1.0977 | 0.26% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.742203-29 | 0.7422 | 0.77% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.738603-29 | 0.7386 | 0.78% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.922503-29 | 0.9225 | 1.10% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.917503-29 | 0.9175 | 1.09% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.792903-29 | 0.7929 | 0.66% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.789803-29 | 0.7898 | 0.66% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.098703-29 | 1.0987 | 0.12% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999803-29 | 0.9998 | 0.21% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995603-29 | 0.9956 | 0.21% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.821603-29 | 0.8216 | 1.80% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.818503-29 | 0.8185 | 1.80% | 开放申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.878303-29 | 0.8783 | 1.24% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.876103-29 | 0.8761 | 1.25% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.013003-29 | 1.0130 | 0.05% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011303-29 | 1.0113 | 0.05% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015203-29 | 1.0152 | 0.01% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014603-29 | 1.0146 | 0.02% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.875503-29 | 0.8755 | 1.17% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.873203-29 | 0.8732 | 1.17% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.848703-29 | 0.8487 | 0.38% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.846703-29 | 0.8467 | 0.38% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.009603-29 | 1.0096 | 0.01% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.089903-29 | 1.0899 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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