基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.202904-19 | 1.2029 | -0.76% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.020604-19 | 1.0206 | -0.64% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.157104-19 | 1.1571 | -0.58% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.134404-19 | 1.1344 | -0.57% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.747704-19 | 0.7477 | -0.41% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.733704-19 | 0.7337 | -0.42% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.763404-19 | 0.7634 | -0.60% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.748804-19 | 0.7488 | -0.60% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.066104-19 | 1.0661 | -0.28% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.037204-19 | 1.0372 | -0.28% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.355404-19 | 1.3554 | -0.09% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.313204-19 | 1.3132 | -0.08% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.071904-19 | 1.0719 | -0.55% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.051604-19 | 1.0516 | -0.55% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.707704-19 | 0.7077 | -1.67% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.332104-19 | 1.3321 | -0.25% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.306304-19 | 1.3063 | -0.24% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002204-19 | 1.0022 | -2.29% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982804-19 | 0.9828 | -2.30% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.582804-19 | 0.5828 | -2.15% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.572104-19 | 0.5721 | -2.14% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.262504-19 | 2.3406 | -0.98% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.220904-19 | 2.2985 | -0.98% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.105204-19 | 1.3881 | 0.11% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.064204-19 | 1.3027 | 0.01% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.063004-19 | 1.2883 | 0.01% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.953104-19 | 0.9531 | 0.17% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.933804-19 | 0.9338 | 0.16% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.056904-19 | 1.0569 | -0.76% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033604-19 | 1.0336 | -0.64% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.146404-19 | 1.1464 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.133604-19 | 1.1336 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.601304-19 | 1.6013 | 0.76% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.587104-19 | 1.5871 | 0.76% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921104-19 | 0.9211 | -0.55% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.913104-19 | 0.9131 | -0.56% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.123104-19 | 1.1231 | -0.47% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.108704-19 | 1.1087 | -0.48% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.117704-19 | 1.1236 | 0.02% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.117104-19 | 1.1171 | 0.02% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.020204-19 | 1.1070 | 0.03% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.140904-19 | 1.1409 | 0.05% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.118304-19 | 1.1783 | -0.11% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076604-19 | 1.2410 | 0.10% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.037604-19 | 1.1511 | 0.05% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.195504-19 | 1.1955 | 0.03% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.058104-19 | 1.0581 | -0.28% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.047204-19 | 1.0472 | -0.28% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.110504-19 | 1.1105 | 0.03% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.106404-19 | 1.1064 | 0.03% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.946904-19 | 0.9469 | -1.40% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.937104-19 | 0.9371 | -1.39% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.689304-19 | 0.6893 | 0.35% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.684904-19 | 0.6849 | 0.35% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.636004-19 | 0.6360 | -1.23% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.629704-19 | 0.6297 | -1.22% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.717904-19 | 0.7179 | -0.97% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.713304-19 | 0.7133 | -0.97% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.727504-19 | 0.7275 | -2.34% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.722804-19 | 0.7228 | -2.34% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.400504-19 | 0.4005 | -1.35% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.397904-19 | 0.3979 | -1.36% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.669004-19 | 0.6690 | -2.35% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.664704-19 | 0.6647 | -2.35% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.622104-19 | 0.6221 | -1.52% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.618404-19 | 0.6184 | -1.53% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.727304-19 | 0.7273 | -2.02% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.722904-19 | 0.7229 | -2.02% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.032004-19 | 1.0320 | 0.05% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.028804-19 | 1.0288 | 0.04% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.737504-19 | 0.7375 | -2.54% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.733604-19 | 0.7336 | -2.54% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.056804-19 | 1.0568 | 0.05% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.046004-19 | 1.0460 | 0.04% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.025304-19 | 1.0982 | 0.05% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.698604-19 | 0.6986 | -1.45% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.693804-19 | 0.6938 | -1.45% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.521004-19 | 0.5210 | -0.93% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.518104-19 | 0.5181 | -0.94% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.481404-19 | 0.4814 | -2.23% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.478904-19 | 0.4789 | -2.23% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.664704-19 | 0.6647 | -0.61% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.659404-19 | 0.6594 | -0.62% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.641004-19 | 0.6410 | 0.23% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.637804-19 | 0.6378 | 0.24% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 指数型-股票 | 0.529504-19 | 0.5295 | -2.83% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 指数型-股票 | 0.526604-19 | 0.5266 | -2.82% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.619004-19 | 0.6190 | -1.86% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.616004-19 | 0.6160 | -1.85% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.472804-19 | 0.4728 | -1.29% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.470504-19 | 0.4705 | -1.28% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.507304-19 | 0.5073 | -1.84% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.504504-19 | 0.5045 | -1.85% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.100204-19 | 1.1002 | -0.05% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.091004-19 | 1.0910 | -0.04% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.755804-19 | 0.7558 | -1.13% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.751604-19 | 0.7516 | -1.12% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.859004-19 | 0.8590 | -0.29% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.853204-19 | 0.8532 | -0.29% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.310104-19 | 1.3101 | 0.40% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.300404-19 | 1.3004 | 0.40% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.817904-19 | 0.8179 | -1.30% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.816704-19 | 0.8167 | -1.31% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.067504-19 | 1.0675 | 0.03% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.063104-19 | 1.0631 | 0.02% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.859704-19 | 0.8597 | -0.92% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.855004-19 | 0.8550 | -0.94% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.019804-19 | 1.1054 | 0.03% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.685404-19 | 0.6854 | -1.62% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.681904-19 | 0.6819 | -1.64% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.668604-19 | 0.6686 | 1.01% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.666104-19 | 0.6661 | 1.00% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.063304-19 | 1.0633 | 0.03% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020104-19 | 1.0201 | -0.08% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015904-19 | 1.0159 | -0.09% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.046204-19 | 1.0462 | 0.03% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.044604-19 | 1.0446 | 0.02% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.031204-19 | 1.0312 | 0.03% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.029904-19 | 1.0299 | 0.03% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.006404-19 | 1.0064 | -0.49% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.004804-19 | 1.0048 | -0.50% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.017704-19 | 1.0177 | -1.27% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.015504-19 | 1.0155 | -1.27% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032604-19 | 1.0326 | 0.02% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007304-19 | 1.0073 | 0.03% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.006704-19 | 1.0067 | 0.02% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064104-19 | 1.0641 | 0.04% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.144604-19 | 1.1446 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026304-19 | 1.0284 | 0.05% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.911504-19 | 0.9115 | -1.89% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.911204-19 | 0.9112 | -1.89% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.005304-19 | 1.0053 | -1.85% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.005304-19 | 1.0053 | -1.85% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.256504-19 | 1.2565 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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