基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.355104-22 | 1.9125 | -2.17% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.002204-19 | 1.4971 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.751004-22 | 0.7510 | 0.40% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.860004-22 | 1.0280 | -0.23% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.378604-22 | 1.4426 | 0.07% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.329504-22 | 1.3875 | 0.06% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.366004-22 | 1.3660 | 0.07% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.913004-22 | 2.2260 | -0.36% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.824304-22 | 0.8243 | -0.52% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.851004-22 | 0.9660 | -2.18% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.849004-22 | 1.8490 | -2.74% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.265004-22 | 1.2650 | -0.71% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.512004-22 | 1.7620 | 0.20% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.046004-22 | 1.0740 | 0.10% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.707004-22 | 1.7070 | -0.35% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 0.954204-22 | 0.9542 | 2.76% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.842004-22 | 0.9570 | -2.21% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.834004-22 | 1.0020 | -0.24% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.747004-22 | 0.7470 | 0.27% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.539004-22 | 1.6990 | 0.46% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464004-22 | 1.4640 | -0.63% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.503004-22 | 1.5030 | -0.38% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.416804-22 | 2.4168 | -0.37% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.396504-22 | 1.3965 | -1.04% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.147904-22 | 1.1479 | -0.50% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.249604-22 | 1.4267 | 0.07% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.245604-22 | 1.4213 | 0.07% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.577004-22 | 1.5770 | -0.01% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.554404-22 | 1.5544 | -0.02% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.213804-22 | 1.2138 | -0.06% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.175304-22 | 1.1753 | -0.07% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.227904-22 | 1.2279 | 1.48% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.190204-22 | 1.1902 | 1.47% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.146004-22 | 1.1460 | -0.04% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.063404-22 | 1.0634 | 0.28% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.820904-22 | 0.8209 | 2.84% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.524504-22 | 1.5245 | -0.07% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.891004-22 | 2.2010 | -0.37% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.563004-22 | 1.5630 | -0.26% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.348404-22 | 1.3484 | -0.10% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.812904-22 | 0.8129 | -0.53% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.216304-22 | 2.2163 | 0.20% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 1.958004-22 | 1.9580 | -2.73% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.813304-22 | 0.8133 | 2.85% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.338404-22 | 1.3384 | -2.18% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.451604-22 | 1.4516 | -0.64% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.251004-22 | 1.2510 | -0.71% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.384504-22 | 1.3845 | -1.04% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.211004-22 | 3.2110 | -0.19% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.826404-22 | 0.8264 | -0.52% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.816004-22 | 0.8160 | -0.52% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.145304-22 | 2.1453 | -0.74% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.143604-22 | 1.1436 | -0.05% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.845004-22 | 2.8450 | -0.77% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.002404-19 | 1.0042 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.011204-22 | 3.2712 | -0.36% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.241304-22 | 4.1248 | 0.21% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.727604-22 | 2.4612 | -0.03% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.718204-22 | 2.6632 | -0.72% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.783004-22 | 3.3630 | -1.73% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.035004-22 | 1.4800 | 0.10% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.604004-22 | 1.7690 | 0.06% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.482004-22 | 1.6470 | 0.07% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.588004-22 | 1.7080 | -0.25% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.846004-22 | 3.8760 | -0.77% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.248004-22 | 2.3480 | -0.49% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.366104-22 | 1.3992 | -0.10% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.151304-22 | 2.1513 | -0.74% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.305004-22 | 1.3050 | -1.58% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.240004-22 | 3.3600 | -0.18% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.593804-22 | 2.3231 | -1.96% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.595004-22 | 2.5950 | -0.15% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.632004-22 | 2.8350 | -0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.527204-22 | 1.7320% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.567904-22 | 1.8830% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.568304-22 | 1.8840% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.551304-22 | 2.0340% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.583904-22 | 2.2550% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.539804-22 | 1.7820% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.595804-22 | 2.1970% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.649104-22 | 2.4990% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.402504-22 | 1.4730% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.464404-22 | 1.7080% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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