基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 1.144704-23 | 1.5777 | 0.10% | 开放申购 |
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.141804-23 | 1.5248 | 0.11% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.173604-23 | 1.4956 | 0.09% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.159004-23 | 1.4670 | 0.09% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.737004-23 | 2.2040 | 0.12% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.273104-23 | 1.4859 | -0.23% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.172904-23 | 1.5719 | 0.08% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.050004-23 | 1.4670 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.046004-23 | 1.4240 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.841804-23 | 1.8418 | -2.22% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.682004-23 | 3.6820 | -0.27% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.394004-23 | 1.3940 | -0.50% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.023104-23 | 1.1171 | 0.07% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.766904-23 | 0.7669 | -0.07% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.030004-23 | 3.0300 | -0.46% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.500004-23 | 1.5000 | -0.40% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.277004-23 | 1.5170 | -0.31% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.309004-23 | 2.3090 | -0.39% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.556004-23 | 0.5560 | -0.18% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.796004-23 | 3.1190 | -0.04% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.711004-23 | 3.0290 | -0.04% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.681004-23 | 1.7430 | -0.18% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.451504-23 | 1.6445 | -0.01% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.424104-23 | 1.6071 | -0.01% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.217004-23 | 2.3030 | -0.36% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.926004-23 | 3.0380 | -0.34% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.518004-23 | 2.2090 | -0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.252004-23 | 1.6170 | -0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.868304-23 | 0.8683 | 1.17% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.663004-23 | 1.6630 | -0.72% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.322004-23 | 2.3220 | 0.56% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.671004-23 | 1.7330 | -0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.580004-23 | 2.5800 | -0.39% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.095004-23 | 2.0950 | -0.43% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.534004-23 | 1.5920 | 0.00% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.514004-23 | 1.5720 | -0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.676004-23 | 1.9270 | -0.30% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.647004-23 | 1.8940 | -0.30% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.179004-23 | 1.1790 | -1.09% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.311004-23 | 1.3110 | 0.08% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.715004-23 | 1.7780 | -0.06% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.084004-23 | 2.2820 | 0.10% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.384004-23 | 1.5240 | -0.29% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.373004-23 | 1.5130 | -0.22% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.588004-23 | 1.6500 | -0.31% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.568004-23 | 1.6300 | -0.32% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.360004-23 | 1.4100 | 0.00% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.329004-23 | 1.3790 | -0.08% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.426004-23 | 1.4780 | -0.14% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.407004-23 | 1.4590 | -0.14% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.591004-23 | 2.5910 | -1.82% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.476004-23 | 1.5290 | -0.20% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.463004-23 | 1.5160 | -0.20% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.311004-23 | 3.3110 | -0.81% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.732004-23 | 1.7320 | -0.06% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.830004-23 | 1.8300 | 0.99% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.213004-23 | 1.2130 | -0.66% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.175004-23 | 1.1750 | -0.68% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.617004-23 | 1.7820 | -0.19% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.183004-23 | 1.4390 | 0.08% | 开放申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.272004-23 | 1.3180 | -0.24% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.337704-23 | 2.3377 | -0.18% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.799104-23 | 1.7991 | -2.22% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.347504-23 | 1.4565 | 0.16% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.342204-23 | 1.4112 | 0.14% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.338104-23 | 1.3971 | 0.14% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035504-23 | 1.2975 | 0.05% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.745304-23 | 5.2523 | -0.10% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.271604-23 | 1.3387 | 0.09% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.938804-23 | 1.9388 | -0.05% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.913204-23 | 1.9132 | -0.05% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.924904-23 | 1.9249 | -0.04% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.902304-23 | 1.9023 | -0.04% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.184604-23 | 2.1846 | -0.53% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.185304-23 | 2.1853 | -0.53% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.202504-23 | 1.2025 | -0.48% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.739104-23 | 1.7391 | -1.05% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.768904-23 | 1.7689 | 0.16% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.821304-23 | 1.9213 | -0.23% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.023504-23 | 1.1240 | 0.07% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023204-23 | 1.2772 | 0.07% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.834804-23 | 0.8348 | 1.03% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.819304-23 | 0.8193 | 1.02% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.107004-23 | 1.2510 | 0.13% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.591204-23 | 0.5912 | -0.40% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.027404-23 | 1.1906 | 0.06% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.758004-23 | 0.7580 | 2.01% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.041504-23 | 1.2505 | 0.07% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.744304-23 | 1.7443 | 2.05% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.487904-23 | 1.4879 | 0.38% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.990804-23 | 1.9908 | -0.31% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.925104-23 | 1.9251 | -0.30% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.779904-23 | 1.7799 | -0.17% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.710104-23 | 1.7101 | -0.18% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.446604-23 | 1.5116 | 0.13% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.425304-23 | 1.4903 | 0.13% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.057704-23 | 1.2407 | 0.06% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.015304-23 | 1.1563 | 0.02% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011604-23 | 1.1456 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.279804-23 | 2.2798 | 1.10% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015204-23 | 1.1552 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012504-23 | 1.1475 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015004-23 | 1.1540 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.274804-23 | 1.2748 | -0.69% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.265404-23 | 1.2654 | -0.69% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.248904-23 | 1.3519 | -0.23% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.208604-23 | 1.2086 | -1.06% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.202004-23 | 1.2020 | -1.07% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.101504-23 | 1.1855 | 0.10% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.012504-23 | 1.1637 | 0.04% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.012204-23 | 1.1589 | 0.05% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.012704-23 | 1.1920 | 0.07% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.012404-23 | 1.1927 | 0.07% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.346804-23 | 1.3468 | -0.66% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.129804-23 | 2.1298 | -0.38% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.008004-23 | 1.1380 | 0.05% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.008104-23 | 1.1349 | 0.04% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.044304-23 | 1.0443 | -0.42% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.039204-23 | 1.0392 | -0.42% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021804-23 | 1.1523 | 0.06% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.017804-23 | 1.1955 | 0.04% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.017504-23 | 1.1810 | 0.04% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.536304-23 | 1.5363 | 1.64% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.323704-23 | 1.3237 | -1.47% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.316504-23 | 1.3165 | -1.47% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.120704-23 | 1.1207 | -0.78% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115504-23 | 1.1155 | -0.78% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.763204-23 | 0.7632 | -0.07% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864104-23 | 0.8641 | 1.16% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.101204-23 | 1.2892 | 0.07% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.031704-23 | 1.1920 | 0.05% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.031704-23 | 1.1784 | 0.06% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.020204-23 | 1.0202 | 0.40% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.857004-23 | 0.8570 | 0.92% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.049704-23 | 1.1337 | -0.15% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.042504-23 | 1.1165 | -0.14% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.591104-23 | 1.5911 | -1.04% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.049804-23 | 1.1888 | 0.12% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231604-23 | 1.3746 | -1.56% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.226504-23 | 1.3695 | -1.57% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.233904-23 | 1.2789 | -0.32% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.224404-23 | 1.2694 | -0.32% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.162304-23 | 1.1623 | -0.45% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.136904-23 | 1.1369 | -0.45% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.820404-23 | 0.8204 | 0.91% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.020304-23 | 1.1276 | 0.05% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.020004-23 | 1.1155 | 0.06% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.874104-23 | 0.8741 | -0.22% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.851304-23 | 0.8513 | 1.96% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.180504-23 | 1.2205 | -0.04% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.171604-23 | 1.2116 | -0.03% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.266304-23 | 1.3334 | 0.10% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.686004-23 | 0.6860 | 0.32% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106904-23 | 1.1069 | -0.07% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092104-23 | 1.0921 | -0.07% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998804-23 | 0.9988 | 0.14% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985204-23 | 0.9852 | 0.13% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.190004-23 | 1.1900 | -0.06% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.042604-23 | 1.0626 | 0.09% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020004-23 | 1.0400 | 0.09% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.703504-23 | 0.7035 | 0.69% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.837104-23 | 0.8371 | 0.47% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.729204-23 | 0.7292 | 1.46% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.719804-23 | 0.7198 | 1.45% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.507004-23 | 0.5070 | 0.88% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.804404-23 | 0.8044 | -1.25% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.601604-23 | 0.6016 | 3.00% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.594104-23 | 0.5941 | 3.02% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.886904-23 | 0.8869 | -0.14% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.862504-23 | 0.8625 | -0.14% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.625604-23 | 0.6256 | 1.18% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.617504-23 | 0.6175 | 1.20% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.029604-23 | 1.1391 | 0.07% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.029204-23 | 1.1289 | 0.06% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.478604-23 | 0.4786 | 0.48% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.712804-23 | 0.7128 | 0.31% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.705104-23 | 0.7051 | 0.30% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.028804-23 | 1.0288 | 0.25% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.022104-23 | 1.0221 | 0.26% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.500404-23 | 0.5004 | 0.85% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.051304-23 | 1.0513 | 0.18% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.044604-23 | 1.0446 | 0.18% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.878204-23 | 0.8782 | -1.01% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.866904-23 | 0.8669 | -1.02% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048504-23 | 1.0485 | -0.03% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035804-23 | 1.0358 | -0.03% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.826704-23 | 0.8267 | 0.47% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.043004-23 | 1.0430 | -0.11% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029804-23 | 1.0298 | -0.11% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.579704-23 | 0.5797 | -0.51% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.577804-23 | 0.5778 | -0.53% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.928204-23 | 0.9282 | -0.19% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.917004-23 | 0.9170 | -0.20% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.811604-23 | 0.8116 | 1.34% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.803804-23 | 0.8038 | 1.34% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.821704-23 | 0.8217 | 0.60% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.814404-23 | 0.8144 | 0.61% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.779004-23 | 0.7790 | -1.08% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.770404-23 | 0.7704 | -1.08% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.901804-23 | 0.9018 | 1.50% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.892004-23 | 0.8920 | 1.50% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.879804-23 | 0.8798 | 0.37% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.870704-23 | 0.8707 | 0.36% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.901304-23 | 0.9013 | 1.49% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.892104-23 | 0.8921 | 1.49% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102004-23 | 1.1020 | 0.03% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.809304-23 | 0.8093 | 0.60% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.802304-23 | 0.8023 | 0.60% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.915904-23 | 0.9159 | 0.59% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.909504-23 | 0.9095 | 0.59% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047604-23 | 1.0476 | -0.10% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035604-23 | 1.0356 | -0.10% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.818304-23 | 0.8183 | -1.12% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.811304-23 | 0.8113 | -1.13% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.822204-23 | 0.8222 | 0.60% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.815404-23 | 0.8154 | 0.59% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.821004-23 | 0.8210 | -1.08% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.616804-23 | 0.6168 | 1.43% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.610504-23 | 0.6105 | 1.43% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.895004-23 | 0.8950 | -0.09% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892704-23 | 0.8927 | -0.09% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.675904-23 | 0.6759 | -0.15% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.671504-23 | 0.6715 | -0.16% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.830404-23 | 0.8304 | -0.34% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.828704-23 | 0.8287 | -0.35% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.850604-23 | 0.8506 | 0.04% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.843304-23 | 0.8433 | 0.05% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.047604-23 | 1.0476 | -1.39% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 0.982204-23 | 0.9822 | -0.67% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.244104-23 | 1.2441 | -1.22% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.953504-23 | 0.9535 | -0.09% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.944504-23 | 0.9445 | -0.43% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.547404-23 | 0.5474 | -0.15% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.543104-23 | 0.5431 | -0.15% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.881304-23 | 0.8813 | 3.21% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.874604-23 | 0.8746 | 3.20% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.714004-23 | 0.7140 | -0.87% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.709004-23 | 0.7090 | -0.88% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058604-23 | 1.0586 | 0.04% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048004-23 | 1.0480 | 0.04% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.981504-23 | 0.9815 | -0.27% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.972104-23 | 0.9721 | -0.28% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.704304-23 | 0.7043 | -0.73% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.697704-23 | 0.6977 | -0.74% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092704-23 | 1.0927 | 0.03% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087404-23 | 1.0874 | 0.03% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.663804-23 | 0.6638 | 1.51% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.662604-23 | 0.6626 | 1.52% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022304-23 | 1.0223 | -0.14% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007804-23 | 1.0078 | -0.14% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.789504-23 | 0.7895 | 1.02% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.780004-23 | 0.7800 | 1.02% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.757304-23 | 0.7573 | -0.47% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752004-23 | 0.7520 | -0.48% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.784104-23 | 0.7841 | -0.27% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.778504-23 | 0.7785 | -0.27% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.862504-23 | 0.8625 | 1.05% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.853004-23 | 0.8530 | 1.04% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019704-23 | 1.0197 | -0.09% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011704-23 | 1.0117 | -0.09% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046104-23 | 1.0461 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.169004-23 | 1.1690 | -1.02% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.834304-23 | 0.8343 | -0.48% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.831604-23 | 0.8316 | -0.48% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.724004-23 | 1.7240 | 0.12% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.790904-23 | 0.7909 | -0.44% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.785904-23 | 0.7859 | -0.43% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.294004-23 | 2.2940 | -0.39% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.752304-23 | 0.7523 | -0.52% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.749604-23 | 0.7496 | -0.50% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.338904-23 | 1.3389 | 0.16% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.842304-23 | 0.8423 | -1.85% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.839504-23 | 0.8395 | -1.85% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.833004-23 | 0.8330 | -0.14% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.829704-23 | 0.8297 | -0.14% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.632804-23 | 1.6328 | 0.04% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.075004-23 | 2.0750 | 0.10% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.270004-23 | 1.2700 | -0.39% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.611004-23 | 1.6110 | -0.19% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.807104-23 | 0.8071 | 1.17% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.804004-23 | 0.8040 | 1.17% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033804-23 | 1.0828 | 0.05% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.604004-23 | 0.6040 | -1.24% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.602104-23 | 0.6021 | -1.25% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.813904-23 | 0.8139 | -0.16% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.811204-23 | 0.8112 | -0.16% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.694304-23 | 0.6943 | 1.31% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.692004-23 | 0.6920 | 1.30% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.851904-23 | 0.8519 | 1.65% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.847404-23 | 0.8474 | 1.66% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.943904-23 | 0.9439 | -1.83% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.939304-23 | 0.9393 | -1.83% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034304-23 | 1.0343 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032904-23 | 1.0329 | 0.02% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.886804-23 | 0.8868 | 2.91% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.883904-23 | 0.8839 | 2.91% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.823304-23 | 0.8233 | -1.35% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.821404-23 | 0.8214 | -1.37% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.729604-23 | 0.7296 | -0.52% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.727704-23 | 0.7277 | -0.52% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.717404-23 | 0.7174 | 2.05% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.715604-23 | 0.7156 | 2.05% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.063504-23 | 1.0635 | -0.52% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.061704-23 | 1.0617 | -0.52% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.017704-23 | 1.0277 | 0.08% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037904-23 | 1.0379 | 0.03% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036904-23 | 1.0369 | 0.03% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.907604-23 | 0.9076 | -0.55% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.906204-23 | 0.9062 | -0.55% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.958604-23 | 0.9586 | 0.32% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.955904-23 | 0.9559 | 0.33% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.110004-23 | 3.1100 | 3.08% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.702004-23 | 0.7020 | 0.69% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.017204-23 | 1.0172 | 0.40% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.305004-23 | 3.3050 | -0.81% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.587704-23 | 1.5877 | -1.05% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.062304-23 | 1.0623 | -1.59% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.060404-23 | 1.0604 | -1.60% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.766304-23 | 0.7663 | -0.27% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.765104-23 | 0.7651 | -0.26% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.970104-23 | 0.9701 | -0.78% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.968304-23 | 0.9683 | -0.79% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.907004-23 | 0.9070 | -0.91% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.905104-23 | 0.9051 | -0.91% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.899804-23 | 0.8998 | 3.95% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.898204-23 | 0.8982 | 3.95% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.835204-23 | 0.8352 | -1.31% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.833704-23 | 0.8337 | -1.33% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.043304-23 | 1.0433 | -1.62% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.041604-23 | 1.0416 | -1.62% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.842604-23 | 0.8426 | 0.72% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.841204-23 | 0.8412 | 0.72% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.992904-23 | 0.9929 | -0.25% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.060204-23 | 1.0602 | 1.61% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.059504-23 | 1.0595 | 1.61% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.934504-23 | 0.9345 | -1.14% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.934204-23 | 0.9342 | -1.14% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015804-23 | 1.0158 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014804-23 | 1.0148 | 0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.779304-23 | 0.7793 | 0.78% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.778204-23 | 0.7782 | 0.78% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.937804-23 | 0.9378 | 0.03% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.937004-23 | 0.9370 | 0.03% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009104-23 | 1.0091 | 0.02% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008404-23 | 1.0084 | 0.02% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.174004-23 | 1.1960 | 0.09% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.063004-23 | 1.0630 | -0.83% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.062104-23 | 1.0621 | -0.83% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.065804-23 | 1.0658 | -0.08% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.064904-23 | 1.0649 | -0.08% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.126504-23 | 1.1265 | -2.01% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.125604-23 | 1.1256 | -2.01% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.043604-23 | 1.0436 | 0.26% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042604-23 | 1.0426 | 0.26% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.011404-23 | 1.0114 | 0.05% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.010904-23 | 1.0109 | 0.05% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.981904-23 | 0.9819 | -0.19% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.981104-23 | 0.9811 | -0.19% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.082304-23 | 1.0823 | -0.51% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.081504-23 | 1.0815 | -0.52% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.046004-23 | 1.0460 | -1.40% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.045604-23 | 1.0456 | -1.40% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.947904-23 | 0.9479 | -0.20% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.947304-23 | 0.9473 | -0.21% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.748404-23 | 0.7484 | 2.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.459004-23 | 1.8090% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.525404-23 | 2.0530% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.524004-23 | 1.9390% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.589704-23 | 2.1830% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.457104-23 | 1.6200% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.522604-23 | 1.8640% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.465204-23 | 1.7150% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.512204-23 | 1.8890% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.514704-23 | 1.8840% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.290204-23 | 1.1820% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.356004-23 | 1.4260% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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