基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.150012-06 | 1.5429 | -0.01% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.029412-06 | 1.8604 | 0.73% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.784312-06 | 2.0144 | 0.90% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.394812-06 | 1.6269 | 0.03% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.346712-06 | 1.5670 | 0.03% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.095912-06 | 2.3109 | 1.29% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.122412-06 | 3.1224 | 1.12% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.114812-06 | 2.1148 | 1.31% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.201212-06 | 1.3962 | -0.03% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.196012-06 | 1.3480 | -0.03% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.094612-06 | 1.5395 | -0.03% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.093012-06 | 1.5045 | -0.03% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.124412-06 | 1.4947 | 0.00% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.297712-06 | 1.3277 | 0.05% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.408812-06 | 1.4088 | 0.92% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.216612-06 | 1.2426 | 0.12% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.177012-06 | 1.2030 | 0.12% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.669412-06 | 1.6694 | 1.12% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.727812-06 | 0.7278 | 0.90% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.676012-06 | 1.6760 | 1.09% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.651512-06 | 1.6515 | 0.42% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.528212-06 | 1.6050 | 0.28% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.566412-06 | 1.6164 | 0.49% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.359412-06 | 1.3594 | 0.86% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 1.004712-06 | 1.0047 | 1.27% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.311912-06 | 1.3119 | 0.86% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.643012-06 | 1.6430 | 0.42% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.592412-06 | 1.6424 | 0.49% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.542312-06 | 1.8305 | 0.85% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.352712-06 | 1.5517 | 0.33% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.344412-06 | 1.5434 | 0.33% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.523512-06 | 1.5235 | 0.09% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.515812-06 | 1.5158 | 0.09% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.913512-06 | 1.9135 | 0.95% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.232912-06 | 2.2629 | 1.10% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.077512-06 | 1.2896 | -0.07% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.058312-06 | 1.2502 | -0.08% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.583712-06 | 1.5837 | 0.09% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.573912-06 | 1.5739 | 0.10% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.560612-06 | 2.5606 | 0.72% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.324112-06 | 1.3841 | 0.02% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.555812-06 | 1.5558 | 0.64% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.184512-06 | 1.1845 | 1.10% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.170612-06 | 1.1706 | 1.95% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.040812-06 | 2.0408 | 0.88% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 1.135012-06 | 1.1350 | 1.14% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.045412-06 | 1.0454 | 1.34% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.017812-06 | 1.0178 | 1.33% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.150012-06 | 1.4942 | 0.29% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.111612-06 | 1.4232 | 0.23% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.297412-06 | 1.5037 | 0.02% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.099212-06 | 1.7254 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.073712-06 | 1.2737 | 0.70% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.079212-06 | 1.3566 | 0.08% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.065812-06 | 1.3178 | 0.08% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票A | 股票型 | 1.819712-06 | 1.8197 | 0.91% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.328512-06 | 1.3285 | 1.20% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.287812-06 | 1.2878 | 1.19% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.241312-06 | 1.3303 | -0.02% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.200912-06 | 1.2009 | 0.98% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.430212-06 | 1.8782 | 1.25% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.158312-06 | 1.1583 | 1.95% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.706212-06 | 0.7062 | 0.89% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962312-06 | 0.9623 | 1.40% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.824512-06 | 1.8445 | 0.80% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 1.103112-06 | 1.1031 | 1.14% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.627012-06 | 1.7270 | 1.26% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.548912-06 | 2.5489 | 0.76% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.069812-06 | 1.0698 | 0.82% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.039312-06 | 1.0393 | 0.81% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.152312-06 | 1.4703 | 0.25% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.088212-06 | 1.3347 | 0.00% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.069912-06 | 1.2917 | 0.00% | 开放申购 |
004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.518512-06 | 1.5865 | 1.11% | 开放申购 |
004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.471812-06 | 1.5398 | 1.11% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.639012-06 | 0.6390 | 1.24% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.620712-06 | 0.6207 | 1.24% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.156712-06 | 1.4127 | 0.22% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.264812-06 | 1.5498 | 0.58% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.740012-06 | 1.7400 | 0.62% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.194612-06 | 1.3626 | 0.00% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.157112-06 | 1.3251 | -0.01% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.270812-06 | 1.5347 | 0.02% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.116612-06 | 1.3496 | 0.25% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.973112-06 | 1.5731 | 0.81% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.335612-06 | 3.3356 | 1.00% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 2.109912-06 | 2.9459 | 0.93% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.031912-06 | 1.2593 | -0.03% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.392212-06 | 1.3922 | 1.00% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.041512-06 | 1.2677 | -0.03% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.094612-06 | 1.2782 | -0.04% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.307012-06 | 1.3420 | 0.02% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证A100指数C | 指数型-股票 | 1.407612-06 | 1.8829 | 1.32% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 2.152812-06 | 2.1528 | 0.67% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.887812-06 | 1.8878 | 0.41% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.343012-06 | 1.3430 | 1.27% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.604712-06 | 1.6047 | 1.17% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.563312-06 | 1.5633 | 1.17% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.978212-06 | 1.9782 | 0.94% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.827812-06 | 1.8278 | 0.94% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.339912-06 | 1.3599 | 1.13% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.320012-06 | 1.3200 | 1.13% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.160212-06 | 1.2462 | -0.01% | 开放申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.114012-06 | 1.2420 | -0.02% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.037212-06 | 1.1972 | -0.03% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.036212-06 | 1.1902 | -0.03% | 开放申购 |
006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.097912-06 | 1.2509 | -0.04% | 开放申购 |
006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.097712-06 | 1.2507 | -0.04% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.073112-06 | 1.1471 | -0.02% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.047012-06 | 1.1210 | -0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.862012-06 | 1.5830 | 0.90% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.813512-06 | 3.4652 | 1.21% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.578012-06 | 1.9406 | 0.56% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.557712-06 | 4.0197 | 0.31% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.089812-06 | 1.3868 | 0.22% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.928012-06 | 1.5280 | 0.80% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.979912-06 | 2.9799 | 1.12% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.229312-06 | 1.2793 | -0.02% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.144512-06 | 1.2095 | 0.00% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.048412-06 | 1.1981 | -0.01% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.043912-06 | 1.2081 | -0.03% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.203112-06 | 1.2083 | -0.02% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.841112-06 | 1.8411 | 0.95% | 开放申购 |
006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.319012-06 | 1.3690 | -0.08% | 开放申购 |
006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.311712-06 | 1.3617 | -0.08% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.238812-06 | 1.2788 | 0.02% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.210512-06 | 1.2505 | 0.02% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.243412-06 | 1.2434 | -0.01% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.165612-06 | 1.1656 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.159312-06 | 1.1593 | 0.01% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.025612-06 | 1.1083 | 0.06% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.853012-06 | 1.8530 | 0.33% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.768012-06 | 1.7680 | 0.33% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.395512-06 | 1.3955 | 0.29% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.349912-06 | 1.3499 | 0.28% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.852912-06 | 1.8529 | 0.74% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.774012-06 | 1.7740 | 0.74% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.095812-06 | 1.3098 | 0.25% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.867512-06 | 1.8675 | 1.06% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118112-06 | 1.1631 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.095012-06 | 1.1400 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.041712-06 | 1.1835 | -0.02% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.142212-06 | 1.1747 | -0.02% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.078012-06 | 1.1850 | -0.03% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.095112-06 | 1.1641 | -0.03% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.102512-06 | 1.1725 | 0.59% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.067912-06 | 1.1379 | 0.58% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.136312-06 | 1.1513 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.119012-06 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.089412-06 | 1.1604 | 0.12% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.956712-06 | 0.9567 | 1.10% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.939212-06 | 0.9392 | 1.10% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.147312-06 | 1.1473 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123812-06 | 1.1538 | 0.01% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108112-06 | 1.1381 | 0.00% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.260812-06 | 1.6818 | 1.29% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.228912-06 | 1.6499 | 1.28% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.160712-06 | 1.1607 | 0.31% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.126712-06 | 1.1267 | 0.31% | 开放申购 |
008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.051612-06 | 1.1596 | -0.04% | 开放申购 |
008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.052312-06 | 1.1573 | -0.04% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.048912-06 | 1.0489 | 1.19% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.021012-06 | 1.0210 | 1.19% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.122812-06 | 1.1767 | 0.00% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.128712-06 | 1.2093 | -0.01% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.068812-06 | 1.2000 | -0.02% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.224812-06 | 1.2248 | 0.32% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.190812-06 | 1.1908 | 0.32% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.689612-06 | 0.6896 | 1.44% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.107712-06 | 1.1377 | 0.02% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.125712-06 | 1.1357 | 0.02% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.071712-06 | 1.1457 | -0.02% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.919412-06 | 0.9194 | 1.14% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.887812-06 | 0.8878 | 1.15% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.189512-06 | 1.1895 | 0.01% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.167112-06 | 1.1671 | 0.00% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.038912-06 | 1.1518 | 0.01% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.034712-06 | 1.1677 | -0.01% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.095412-06 | 1.1624 | -0.01% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.124412-06 | 1.1244 | -0.01% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.049312-06 | 1.1343 | -0.02% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.091012-06 | 1.1160 | -0.01% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.907312-06 | 0.9073 | 1.48% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.881612-06 | 0.8816 | 1.47% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.183612-06 | 1.1836 | 1.31% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.161912-06 | 1.1619 | 1.30% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.831012-06 | 0.8310 | 1.47% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.827212-06 | 0.8272 | 1.47% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.152112-06 | 1.1521 | 0.40% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.120412-06 | 1.1204 | 0.40% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.659812-06 | 0.6598 | 0.40% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.642212-06 | 0.6422 | 0.39% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.125612-06 | 1.1256 | 0.36% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.095512-06 | 1.0955 | 0.36% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.086912-06 | 1.1569 | -0.04% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.100712-06 | 1.1457 | -0.04% | 限大额 |
009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.023512-06 | 1.1185 | 0.00% | 开放申购 |
009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.023812-06 | 1.1138 | 0.00% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.625612-06 | 0.6256 | 1.07% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.609312-06 | 0.6093 | 1.06% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.741312-06 | 0.7413 | 1.23% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.722112-06 | 0.7221 | 1.23% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.637612-06 | 0.6376 | 1.11% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.621212-06 | 0.6212 | 1.11% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.672012-06 | 0.6720 | 1.43% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.655512-06 | 0.6555 | 1.27% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.638912-06 | 0.6389 | 1.27% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055512-06 | 1.0555 | 0.33% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030112-06 | 1.0301 | 0.33% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.669212-06 | 0.6692 | 1.13% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.652912-06 | 0.6529 | 1.15% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.639112-06 | 0.6391 | 1.24% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.623212-06 | 0.6232 | 1.23% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.868112-06 | 1.8681 | 0.42% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.152712-06 | 1.1527 | 1.95% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.060112-06 | 1.0601 | 0.28% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.042412-06 | 1.0424 | 0.29% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.663612-06 | 0.6636 | 0.84% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.647812-06 | 0.6478 | 0.82% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.184512-06 | 1.2095 | 0.12% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.166812-06 | 1.1918 | 0.12% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.493912-06 | 0.4939 | 1.35% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.482412-06 | 0.4824 | 1.34% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.951912-06 | 0.9519 | 0.55% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.928912-06 | 0.9289 | 0.54% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.519512-06 | 0.5195 | 0.99% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.507912-06 | 0.5079 | 0.99% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.138712-06 | 1.1387 | 0.26% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.121012-06 | 1.1210 | 0.27% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.795012-06 | 0.7950 | 0.93% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.776912-06 | 0.7769 | 0.91% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.940512-06 | 0.9405 | 0.25% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.918712-06 | 0.9187 | 0.24% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 1.017412-06 | 1.0174 | 0.45% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.994912-06 | 0.9949 | 0.44% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.707012-06 | 0.7070 | 1.25% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.690612-06 | 0.6906 | 1.23% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.621612-06 | 0.6216 | 1.24% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.054612-06 | 1.0546 | 0.81% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.116112-06 | 1.1161 | 0.27% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.100612-06 | 1.1006 | 0.26% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.061912-06 | 1.0619 | 0.34% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.046412-06 | 1.0464 | 0.35% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.965712-06 | 0.9657 | 0.08% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.955612-06 | 0.9556 | 0.08% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.135312-06 | 1.1353 | -0.04% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.182712-06 | 1.1827 | 0.98% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.681112-06 | 0.6811 | 0.83% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.665912-06 | 0.6659 | 0.82% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.799112-06 | 0.7991 | 0.91% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.781012-06 | 0.7810 | 0.90% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.709912-06 | 0.7099 | 0.97% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.693712-06 | 0.6937 | 0.96% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.983212-06 | 0.9832 | 1.01% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.961212-06 | 0.9612 | 1.01% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.054112-06 | 1.0541 | 0.76% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.039012-06 | 1.0390 | 0.75% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037212-06 | 1.0372 | 0.43% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015012-06 | 1.0150 | 0.43% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.857312-06 | 0.8573 | 0.99% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.854612-06 | 0.8546 | 0.99% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690112-06 | 0.6901 | 0.86% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.676912-06 | 0.6769 | 0.86% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.875912-06 | 0.8759 | 1.57% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.861312-06 | 0.8613 | 1.57% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.715012-06 | 0.7150 | 0.82% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.702212-06 | 0.7022 | 0.82% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.148912-06 | 1.4776 | 0.30% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.545012-06 | 0.5450 | 1.26% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.655512-06 | 0.6555 | 0.75% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.642712-06 | 0.6427 | 0.75% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.108812-06 | 1.1088 | 0.23% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.043612-06 | 1.0436 | 0.29% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.030612-06 | 1.0306 | 0.28% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.916112-06 | 0.9161 | 0.87% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.897412-06 | 0.8974 | 0.87% | 开放申购 |
012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.498912-06 | 1.5669 | 1.11% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.822112-06 | 0.8221 | 1.41% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.805512-06 | 0.8055 | 1.40% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.093812-06 | 1.0938 | 1.18% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.075112-06 | 1.0751 | 1.19% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.518912-06 | 0.5189 | 1.07% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.513912-06 | 0.5139 | 1.08% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.093612-06 | 1.0936 | 0.28% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.075512-06 | 1.0755 | 0.28% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.086812-06 | 1.1118 | 0.00% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.583412-06 | 1.5834 | 1.17% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.044212-06 | 1.0442 | 0.80% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.023712-06 | 1.0237 | 0.80% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.003412-06 | 1.0034 | 0.01% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.991912-06 | 0.9919 | 0.00% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.698312-06 | 0.6983 | 1.62% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.691412-06 | 0.6914 | 1.62% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.239512-06 | 1.5215 | 0.58% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.001712-06 | 2.0017 | 0.88% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.969612-06 | 0.9696 | 1.05% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.953312-06 | 0.9533 | 1.05% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.076812-06 | 1.1908 | -0.03% | 开放申购 |
013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.152412-06 | 1.2564 | -0.04% | 开放申购 |
013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.317412-06 | 1.3674 | -0.08% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.068312-06 | 1.0983 | -0.03% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.138212-06 | 1.1382 | 1.50% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.119712-06 | 1.1197 | 1.49% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.105712-06 | 1.1057 | 0.47% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.085912-06 | 1.0859 | 0.47% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.772512-06 | 0.7725 | 0.64% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.759112-06 | 0.7591 | 0.64% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 1.355712-06 | 1.3557 | -0.67% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.069112-06 | 1.0691 | -0.01% | 限大额 |
014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.057212-06 | 1.1162 | 0.00% | 开放申购 |
014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.134212-06 | 1.1602 | -0.04% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.880212-06 | 1.8802 | 0.95% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921612-06 | 0.9216 | 1.36% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.914112-06 | 0.9141 | 1.36% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.109112-06 | 1.1091 | 0.46% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100512-06 | 1.1005 | 0.47% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.050212-06 | 2.2652 | 1.29% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.961612-06 | 0.9616 | 1.11% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.948312-06 | 0.9483 | 1.11% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.035412-06 | 1.0354 | 0.50% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.025412-06 | 1.0254 | 0.49% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.745212-06 | 1.9753 | 0.90% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 1.015412-06 | 1.0154 | 0.37% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 1.001112-06 | 1.0011 | 0.36% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.872312-06 | 0.8723 | 1.03% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.865112-06 | 0.8651 | 1.03% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.067512-06 | 1.0675 | 0.14% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.112512-06 | 1.1125 | 0.14% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.029912-06 | 1.0629 | -0.01% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.093112-06 | 1.0931 | 0.15% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.084312-06 | 1.0843 | 0.15% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.896812-06 | 0.8968 | 1.05% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.890612-06 | 0.8906 | 1.04% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.026712-06 | 1.0267 | 0.86% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.013612-06 | 1.0136 | 0.87% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.011812-06 | 1.0118 | 1.06% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.998312-06 | 0.9983 | 1.05% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 1.004612-06 | 1.0046 | 0.18% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.997212-06 | 0.9972 | 0.18% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.851712-06 | 0.8517 | 1.00% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.971712-06 | 0.9717 | 0.87% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.959812-06 | 0.9598 | 0.87% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 1.026912-06 | 1.0269 | 1.17% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021712-06 | 1.0217 | 1.18% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.970512-06 | 0.9705 | 1.60% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.964812-06 | 0.9648 | 1.60% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.089612-06 | 1.1146 | 0.00% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.054812-06 | 1.0548 | -0.01% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.045012-06 | 1.0450 | 0.09% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.038412-06 | 1.0384 | 0.09% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.924612-06 | 0.9246 | 0.88% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.914212-06 | 0.9142 | 0.88% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.234312-06 | 1.2343 | -0.92% | 限大额 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.227212-06 | 1.2272 | -0.92% | 限大额 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.932012-06 | 0.9320 | 0.89% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.922312-06 | 0.9223 | 0.89% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.086812-06 | 1.0968 | -0.06% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.098612-06 | 1.0986 | -0.05% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.722112-06 | 1.7221 | 0.62% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.878712-06 | 0.8787 | 1.16% | 开放申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871412-06 | 0.8714 | 1.16% | 开放申购 |
018391 | 南方上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.296412-06 | 1.2964 | -0.36% | 开放申购 |
018392 | 南方上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.291112-06 | 1.2911 | -0.36% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.051012-06 | 1.0510 | 0.00% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.048312-06 | 1.0483 | 0.00% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.067312-06 | 1.0673 | 0.13% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.062712-06 | 1.0627 | 0.13% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.996312-06 | 0.9963 | 0.99% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.052012-06 | 1.0520 | -0.02% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.053712-06 | 1.0537 | 0.15% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.049012-06 | 1.0490 | 0.16% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.046712-06 | 1.0467 | 1.70% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.043612-06 | 1.0436 | 1.71% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.082912-06 | 1.0829 | 1.56% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.075212-06 | 1.0752 | 1.56% | 开放申购 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.032312-06 | 1.0323 | 0.01% | 开放申购 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.028912-06 | 1.0289 | 0.00% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.256012-06 | 1.2560 | 0.58% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.252012-06 | 1.2520 | 0.57% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.133212-06 | 1.1332 | -0.04% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.134012-06 | 1.1340 | 0.31% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.129312-06 | 1.1293 | 0.30% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.880412-06 | 0.8804 | 1.77% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.877512-06 | 0.8775 | 1.77% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.129712-06 | 1.1297 | 0.97% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126612-06 | 1.1266 | 0.98% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.967212-06 | 0.9672 | 0.34% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.966012-06 | 0.9660 | 0.34% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.106712-06 | 2.1067 | 1.31% | 开放申购 |
019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016012-06 | 1.0160 | 0.01% | 开放申购 |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014712-06 | 1.0147 | 0.01% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.023112-06 | 1.8541 | 0.74% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.032112-06 | 1.0401 | -0.01% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.186512-06 | 1.1865 | 1.44% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.182812-06 | 1.1828 | 1.45% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.969112-06 | 0.9691 | 0.08% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.049212-06 | 1.1342 | -0.02% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.107712-06 | 1.1077 | 0.23% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.050812-06 | 1.0508 | 0.00% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.282512-06 | 1.2825 | 0.71% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.279012-06 | 1.2790 | 0.72% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.177612-06 | 1.1776 | 0.54% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.175912-06 | 1.1759 | 0.54% | 开放申购 |
020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 1.140012-06 | 1.1400 | 0.57% | 开放申购 |
020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 1.137512-06 | 1.1375 | 0.57% | 开放申购 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.369712-06 | 1.3697 | 1.07% | 开放申购 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.368712-06 | 1.3687 | 1.07% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.207212-06 | 1.2072 | 0.70% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.204612-06 | 1.2046 | 0.70% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.185712-06 | 1.1857 | 0.93% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.184412-06 | 1.1844 | 0.93% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.429712-06 | 1.4297 | 1.39% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.426712-06 | 1.4267 | 1.39% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.249412-06 | 1.6174 | 0.00% | 开放申购 |
020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008012-06 | 1.0080 | 0.10% | 开放申购 |
020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006812-06 | 1.0068 | 0.10% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.087612-06 | 1.0876 | 2.42% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.086312-06 | 1.0863 | 2.42% | 开放申购 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.542012-06 | 1.5420 | 1.11% | 开放申购 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.541412-06 | 1.5414 | 1.10% | 开放申购 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.594812-06 | 1.5948 | 0.61% | 开放申购 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.593912-06 | 1.5939 | 0.61% | 开放申购 |
021711 | 南方周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.976412-06 | 0.9764 | 0.13% | 开放申购 |
021712 | 南方周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.975112-06 | 0.9751 | 0.12% | 开放申购 |
021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.957912-06 | 0.9579 | 0.92% | 开放申购 |
021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.957312-06 | 0.9573 | 0.92% | 开放申购 |
021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 指数型-股票 | 1.305912-06 | 1.3059 | -0.08% | 开放申购 |
021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 指数型-股票 | 1.305612-06 | 1.3056 | -0.08% | 开放申购 |
021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 1.160012-06 | 1.2460 | 0.00% | 开放申购 |
021837 | 南方皓元短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123612-06 | 1.1536 | 0.00% | 开放申购 |
021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996712-06 | 0.9967 | 0.49% | 开放申购 |
021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.996312-06 | 0.9963 | 0.49% | 开放申购 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 0.998312-06 | 0.9983 | 0.39% | 开放申购 |
021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 0.998212-06 | 0.9982 | 0.39% | 开放申购 |
021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.035812-06 | 1.0358 | 0.90% | 开放申购 |
021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.035512-06 | 1.0355 | 0.90% | 开放申购 |
022009 | 南方祥元债券E | 债券型-长债 | 1.192812-06 | 1.3608 | 0.00% | 限大额 |
022020 | 南方定元中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.125512-06 | 1.1705 | 0.01% | 限大额 |
022434 | 南方中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.998412-06 | 0.9984 | 1.26% | 开放申购 |
022435 | 南方中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.998312-06 | 0.9983 | 1.26% | 开放申购 |
022518 | 南方产业智选股票C | 股票型 | 1.819412-06 | 1.8194 | 0.91% | 开放申购 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.801512-06 | 3.7965 | 0.68% | 开放申购 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.352312-06 | 2.8764 | 0.66% | 开放申购 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.833012-06 | 3.5227 | 1.22% | 开放申购 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.591412-06 | 1.9840 | 0.58% | 开放申购 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.775712-06 | 1.2867 | 1.33% | 开放申购 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 0.987012-06 | 1.9205 | 0.95% | 开放申购 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.892612-06 | 3.4256 | 0.90% | 开放申购 |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.462712-06 | 1.9107 | 1.25% | 开放申购 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.991212-06 | 0.9912 | 1.41% | 开放申购 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.540212-06 | 1.5602 | 0.98% | 开放申购 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.877712-06 | 1.8977 | 0.81% | 开放申购 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.553412-06 | 3.5534 | 1.00% | 开放申购 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.907512-06 | 1.9075 | 1.05% | 开放申购 |
202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 2.230412-06 | 3.0854 | 0.93% | 开放申购 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.651412-06 | 4.1134 | 0.32% | 开放申购 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.152012-06 | 1.9208 | 0.23% | 开放申购 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.156612-06 | 1.9735 | 0.24% | 开放申购 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.494912-06 | 1.8269 | 0.73% | 开放申购 |
202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.531112-06 | 1.7481 | 0.74% | 开放申购 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.251112-06 | 1.6191 | 0.00% | 开放申购 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.203112-06 | 1.5479 | 0.00% | 开放申购 |
202211 | 南方中证A100指数A | 指数型-股票 | 1.445912-06 | 1.9215 | 1.32% | 开放申购 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 2.098712-06 | 2.2165 | -0.24% | 开放申购 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2.073812-06 | 2.6746 | 0.93% | 开放申购 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.094012-06 | 1.1190 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.345212-08 | 1.2310% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.374612-08 | 1.3350% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.414812-08 | 1.5260% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.480412-08 | 1.7700% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.380012-08 | 1.4090% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.445612-08 | 1.6520% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.455812-08 | 1.6790% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.380612-08 | 1.3920% | 限大额 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.405212-08 | 1.5010% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.470812-08 | 1.7460% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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