基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.411003-18 | 1.8160 | 0.28% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.366003-18 | 1.7450 | 0.22% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.757003-18 | 1.7570 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.682003-18 | 1.6820 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.579903-18 | 1.5799 | 0.04% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.515503-18 | 1.5155 | 0.04% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.742003-18 | 1.8880 | 0.11% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.705003-18 | 1.8500 | 0.12% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.464003-18 | 1.9920 | 0.48% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.395003-18 | 1.8610 | 0.50% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.683003-18 | 1.6830 | 0.24% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.123003-18 | 3.1670 | 0.28% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.933003-18 | 3.2100 | 1.45% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.178703-18 | 1.5373 | 0.05% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.168303-18 | 1.4872 | 0.05% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.266003-18 | 1.2660 | -0.24% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.159003-18 | 1.1590 | -0.26% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.373003-18 | 1.4190 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.864003-18 | 1.8640 | 0.22% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.391003-18 | 1.3910 | 1.83% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.789003-18 | 2.7890 | 0.94% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.603003-18 | 2.6030 | 0.70% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.049003-18 | 1.0490 | 1.25% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.307903-18 | 1.3079 | 0.05% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.263703-18 | 1.2637 | 0.05% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.251003-18 | 3.2510 | -0.03% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.922003-18 | 1.9220 | 0.21% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.503003-18 | 1.9270 | 0.87% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.198003-18 | 2.1980 | 0.55% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.797003-18 | 1.7970 | 0.62% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.283003-18 | 1.2830 | 1.02% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.449003-18 | 1.4490 | 0.76% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.947003-18 | 0.9470 | 1.07% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.598003-18 | 1.5980 | 1.46% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.675003-18 | 1.6750 | -0.06% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.468003-18 | 0.4680 | 1.30% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.331003-18 | 1.3310 | 0.00% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.584003-18 | 1.5840 | 0.96% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.366003-18 | 2.3660 | 0.08% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.564003-18 | 2.7530 | 0.51% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.792003-18 | 1.7920 | 1.71% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.576003-18 | 2.5760 | -0.12% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.924003-18 | 2.9240 | 0.62% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 2.925003-18 | 2.9250 | 0.76% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.740003-18 | 1.7400 | -0.51% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.168003-18 | 1.3310 | 0.34% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.234003-18 | 1.2340 | 0.16% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.541003-18 | 1.5410 | 0.33% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.363003-18 | 2.3630 | -0.13% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.712203-18 | 1.7122 | 1.70% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.323003-18 | 1.3230 | 0.30% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.068003-18 | 1.0680 | 1.23% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.024003-18 | 1.0240 | 1.29% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.154003-18 | 1.1540 | 0.87% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.409003-18 | 1.4090 | 0.21% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.741403-18 | 0.8094 | 0.56% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.157003-18 | 1.1570 | 0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.768003-18 | 1.7680 | 0.51% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.015303-18 | 1.2343 | 0.05% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.238003-18 | 1.2380 | 2.15% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100603-18 | 1.2833 | 0.10% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.149603-18 | 1.1496 | 0.24% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.599803-18 | 1.5998 | 0.50% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.757003-18 | 0.9940 | 0.85% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.759303-18 | 0.9793 | 0.85% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.600103-18 | 0.6001 | -0.20% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.590703-18 | 0.5907 | -0.20% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.071803-18 | 1.0718 | 2.12% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043903-18 | 1.0439 | 2.10% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.552303-18 | 1.5523 | 0.79% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.081503-18 | 1.0815 | 0.54% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.046803-18 | 1.0468 | 0.54% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.358203-18 | 2.3582 | 2.50% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.287503-18 | 2.2875 | 2.50% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.295603-18 | 1.2956 | 0.08% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.267603-18 | 1.2676 | 0.07% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.088203-18 | 1.0882 | 0.19% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.062303-18 | 1.0623 | 0.19% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.705403-18 | 2.2530 | 0.58% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.643003-18 | 2.1862 | 0.58% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.243103-18 | 1.2431 | 0.08% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.132903-18 | 1.1679 | 0.04% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.113703-18 | 1.1438 | 0.05% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.121603-18 | 1.1216 | 0.41% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.104203-18 | 1.1042 | 0.42% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.403003-18 | 1.4030 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.699503-18 | 1.6995 | 1.03% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.662503-18 | 1.6625 | 1.03% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.060903-18 | 1.2042 | 0.05% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.009403-18 | 1.6200 | 0.12% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.073403-18 | 1.0734 | 0.01% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.053003-18 | 1.0530 | 0.01% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124103-18 | 1.1568 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.102503-18 | 1.1349 | 0.02% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107003-18 | 1.1670 | 0.04% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081003-18 | 1.1410 | 0.03% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.910003-18 | 1.1302 | 0.89% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.092403-18 | 1.1912 | 0.18% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.088803-18 | 1.1857 | 0.19% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.034903-18 | 1.1427 | 0.10% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.030703-18 | 1.1378 | 0.09% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.033903-18 | 1.1452 | 0.07% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.042203-18 | 1.1559 | 0.07% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.055503-18 | 1.1325 | 0.08% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.052503-18 | 1.1276 | 0.07% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.315303-18 | 1.3153 | 1.48% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.725203-18 | 0.7252 | 0.55% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.007003-18 | 1.0070 | -0.48% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.973503-18 | 0.9735 | -0.49% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.077203-18 | 1.1372 | 0.03% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.191003-18 | 1.1910 | -0.73% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.175203-18 | 1.1752 | -0.73% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.065303-18 | 1.0653 | 0.29% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.031503-18 | 1.0315 | 0.28% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.047903-18 | 1.1129 | 0.07% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.043403-18 | 1.1007 | 0.07% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.834003-18 | 0.8340 | 1.15% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.809303-18 | 0.8093 | 1.14% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.054803-18 | 1.0548 | 1.22% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.068703-18 | 1.0841 | 0.02% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.041803-18 | 1.1173 | 0.10% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.038203-18 | 1.1137 | 0.09% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.149603-18 | 1.1496 | 0.03% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.106703-18 | 1.1067 | 0.69% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.091003-18 | 1.0910 | 0.68% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.019603-18 | 1.0196 | 0.12% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.006303-18 | 1.0063 | 0.11% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.657603-18 | 0.6576 | 1.25% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.640303-18 | 0.6403 | 1.23% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.632703-18 | 0.6327 | 0.52% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.615903-18 | 0.6159 | 0.51% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.082503-18 | 1.0825 | 0.02% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.090503-18 | 1.0917 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.019203-18 | 1.0192 | -0.06% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.016603-18 | 1.0166 | -0.06% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.868003-18 | 2.8680 | 0.60% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.515003-18 | 2.5150 | 0.48% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.060003-18 | 2.0600 | 0.34% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.680803-18 | 0.6808 | -0.57% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.669903-18 | 0.6699 | -0.58% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.556903-18 | 0.5569 | 0.76% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.595203-18 | 0.5952 | 0.37% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.584603-18 | 0.5846 | 0.36% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.610903-18 | 0.6109 | 1.44% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.595803-18 | 0.5958 | 1.43% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.201003-18 | 3.2010 | -0.06% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.888003-18 | 2.8880 | 1.44% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.416003-18 | 2.4160 | 0.75% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.333003-18 | 2.3330 | 0.09% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.771003-18 | 1.7710 | 0.57% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.483003-18 | 1.9010 | 0.88% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.063703-18 | 1.0637 | 0.02% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.051903-18 | 1.0519 | 0.01% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.673303-18 | 0.6733 | 1.95% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.666203-18 | 0.6662 | 1.94% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.023703-18 | 1.0237 | -0.06% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.004203-18 | 1.0042 | -0.06% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.854603-18 | 0.8546 | 1.24% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.854303-18 | 0.8543 | 1.24% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.019303-18 | 1.0193 | 0.34% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.008703-18 | 1.0087 | 0.34% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.947803-18 | 0.9478 | 0.21% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.938103-18 | 0.9381 | 0.21% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.579603-18 | 0.5796 | 1.01% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.570403-18 | 0.5704 | 1.01% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.675103-18 | 0.6751 | 0.46% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.663503-18 | 0.6635 | 0.47% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.921503-18 | 0.9215 | 0.45% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.911803-18 | 0.9118 | 0.44% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.671903-18 | 0.6719 | 1.02% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.657403-18 | 0.6574 | 1.01% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.033903-18 | 1.0734 | 0.07% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.061010-09 | 1.0610 | 0.02% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.031903-18 | 1.0874 | 0.10% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.305003-18 | 1.3050 | 0.00% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.424003-18 | 1.4240 | 0.71% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.676003-18 | 2.6760 | 0.56% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.076503-18 | 1.0765 | 0.01% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.070403-18 | 1.0704 | 0.01% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.707403-18 | 0.7074 | 2.11% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.705703-18 | 0.7057 | 2.10% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.638503-18 | 0.6385 | 1.49% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.628703-18 | 0.6287 | 1.50% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.646303-18 | 0.6463 | 1.54% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.644603-18 | 0.6446 | 1.53% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.608003-18 | 0.6080 | 0.53% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.598903-18 | 0.5989 | 0.52% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.703703-18 | 0.7037 | 1.35% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.702203-18 | 0.7022 | 1.36% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.712003-18 | 0.7120 | 0.91% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.698303-18 | 0.6983 | 0.88% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.864003-18 | 2.8640 | 1.99% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.620103-18 | 0.6201 | -0.50% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.609903-18 | 0.6099 | -0.51% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.649003-18 | 1.6490 | -0.06% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.171003-18 | 2.1710 | 0.60% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.011803-18 | 1.0118 | -0.03% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.002103-18 | 1.0021 | -0.04% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.705903-18 | 0.7059 | -0.79% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.695403-18 | 0.6954 | -0.80% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.798803-18 | 0.7988 | 0.01% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.789303-18 | 0.7893 | 0.00% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.761803-18 | 0.7618 | 1.13% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.749703-18 | 0.7497 | 1.12% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.802503-18 | 0.8025 | 0.98% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.794203-18 | 0.7942 | 0.97% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.822203-18 | 0.8222 | 0.65% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.813203-18 | 0.8132 | 0.63% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 2.912003-18 | 2.9120 | 0.76% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.582003-18 | 1.5820 | 1.41% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.736103-18 | 0.7361 | 1.38% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.728903-18 | 0.7289 | 1.38% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.048003-18 | 1.0830 | 0.06% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.042703-18 | 1.0777 | 0.06% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.531803-18 | 0.5318 | 3.14% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.529103-18 | 0.5291 | 3.14% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.784803-18 | 0.7848 | 0.63% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779403-18 | 0.7794 | 0.63% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.042303-18 | 1.0423 | 0.03% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.039003-18 | 1.0390 | 0.03% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.036203-18 | 1.0362 | 0.02% | 限大额 |
016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.902603-08 | 0.9026 | 0.89% | 暂停申购 |
016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.902003-08 | 0.9020 | 0.88% | 暂停申购 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.882003-18 | 0.8820 | 1.43% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.878503-18 | 0.8785 | 1.42% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.053303-18 | 1.0533 | 0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.050503-18 | 1.0505 | 0.02% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.963903-18 | 0.9639 | 0.05% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959903-18 | 0.9599 | 0.05% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.048603-18 | 1.0486 | 0.00% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.045403-18 | 1.0454 | -0.01% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.046203-18 | 1.0462 | 0.76% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.043203-18 | 1.0432 | 0.75% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.550003-18 | 2.5500 | 1.23% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.943403-18 | 0.9434 | 0.20% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.963703-18 | 0.9637 | 0.64% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.963203-18 | 0.9632 | 0.64% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.020003-18 | 1.0200 | 0.21% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.190103-18 | 1.1901 | -0.74% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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