基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.376007-05 | 1.8070 | -0.15% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.848007-05 | 1.8480 | -0.32% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.500007-05 | 1.5000 | 0.13% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.039007-05 | 1.4180 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.545007-05 | 1.5920 | 0.74% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.714007-05 | 0.7140 | 0.14% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.950007-05 | 0.9500 | -0.21% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.154807-05 | 1.3750 | 0.03% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.202007-05 | 1.2020 | 0.67% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.233007-05 | 2.2330 | 0.13% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.326907-05 | 1.4269 | 1.97% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.182007-05 | 1.4720 | -0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.182007-05 | 1.4700 | -0.08% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.668007-05 | 0.9930 | 0.15% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.661007-05 | 0.9860 | 0.15% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.930707-05 | 0.9307 | -0.48% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.017607-05 | 1.1997 | -0.01% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.186607-05 | 1.1866 | -1.48% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.048407-05 | 1.1479 | -0.41% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.337907-05 | 1.4379 | 0.07% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.547107-05 | 2.0106 | 5.06% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.051507-05 | 1.2042 | -0.09% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.080707-05 | 1.2355 | -0.10% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.610207-05 | 1.6502 | -0.53% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.119707-05 | 1.2634 | 0.04% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.035307-05 | 1.1894 | -0.05% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072907-05 | 1.1723 | -0.02% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068107-05 | 1.1660 | -0.01% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.136107-05 | 1.1561 | 0.17% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.173407-05 | 1.1934 | 0.03% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.039407-05 | 1.1463 | -0.05% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.447507-05 | 108.8020 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.447507-05 | 109.1515 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.152807-05 | 1.2083 | 5.44% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.087907-05 | 1.1929 | -0.06% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.066007-05 | 1.1710 | -0.06% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.032907-05 | 1.0911 | -0.15% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.206807-05 | 1.2068 | -0.03% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.814407-05 | 0.8144 | -0.24% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.794807-05 | 0.7948 | -0.25% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.686307-05 | 0.6863 | 0.63% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.934707-05 | 0.9347 | 5.18% | 限大额 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.316607-05 | 1.3166 | 0.24% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.299307-05 | 1.2993 | 0.23% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.552107-05 | 0.5521 | -0.22% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.032207-05 | 1.1317 | -0.41% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.065807-05 | 1.2220 | -0.10% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.035207-05 | 1.1052 | -0.12% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.740507-05 | 0.7405 | 0.18% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.748907-05 | 0.7489 | 0.17% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.900907-05 | 0.9009 | -0.02% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.882307-05 | 0.8823 | -0.02% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018407-05 | 1.0184 | -0.08% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006307-05 | 1.0063 | -0.07% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.539007-05 | 0.6610 | 0.75% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.544607-05 | 0.5446 | -0.22% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.679907-05 | 0.6799 | 0.04% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.669007-05 | 0.6690 | 0.03% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.622907-05 | 0.6229 | 0.76% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.616707-05 | 0.6167 | 0.77% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.021007-05 | 1.0850 | -0.10% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.705807-05 | 0.7058 | -0.28% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.697107-05 | 0.6971 | -0.29% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.784407-05 | 0.7844 | -0.15% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.776407-05 | 0.7764 | -0.15% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.079807-05 | 1.0798 | -0.06% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.074407-05 | 1.0744 | -0.07% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.045907-05 | 1.0459 | -0.09% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.036107-05 | 1.0361 | -0.09% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.706007-05 | 0.7060 | 0.14% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.586207-05 | 1.5862 | -0.53% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.676307-05 | 0.6763 | 0.64% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.116807-05 | 1.1168 | -0.59% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.114007-05 | 1.1140 | -0.59% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191007-05 | 1.1910 | 0.68% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.315907-05 | 1.3159 | 0.07% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.060207-05 | 1.0602 | -0.02% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.942007-05 | 0.9420 | -0.21% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.317407-05 | 1.3174 | 1.97% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.030107-05 | 1.0301 | -0.05% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.762107-05 | 0.7621 | 0.18% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.758507-05 | 0.7585 | 0.17% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.037407-05 | 1.0574 | -0.07% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028207-05 | 1.0282 | -0.21% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022007-05 | 1.0220 | -0.21% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.824807-05 | 0.8248 | 0.27% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.818807-05 | 0.8188 | 0.27% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.203107-05 | 1.2031 | -0.03% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.027907-05 | 1.0388 | -0.09% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036507-05 | 1.0365 | 0.02% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034707-05 | 1.0347 | 0.01% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033207-05 | 1.0332 | -0.04% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030207-05 | 1.0302 | -0.04% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.493007-05 | 1.4930 | 0.13% | 开放申购 |
019426 | 中银数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.982607-05 | 0.9826 | 0.00% | 开放申购 |
019427 | 中银数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.980607-05 | 0.9806 | 0.00% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 0.991307-05 | 0.9913 | 0.66% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 0.989107-05 | 0.9891 | 0.65% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.971507-05 | 0.9715 | 1.19% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.969607-05 | 0.9696 | 1.19% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 0.996207-05 | 0.9962 | -0.11% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 0.997107-05 | 0.9971 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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