基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.081303-29 | 1.0813 | 4.42% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.985203-29 | 0.9852 | 4.42% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.415103-29 | 1.4151 | 0.20% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.646003-29 | 0.8762 | 0.89% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.164803-29 | 1.1648 | 1.85% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.090903-29 | 1.0909 | -0.10% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.501903-29 | 1.5019 | 0.70% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.175103-29 | 1.1751 | 1.85% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.644503-29 | 1.8884 | 0.89% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.961603-29 | 0.9616 | 0.14% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.409803-29 | 1.4098 | 0.20% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.438203-29 | 1.4382 | 0.13% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.325203-29 | 1.6748 | 1.09% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.279503-29 | 1.4515 | 0.02% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.257003-29 | 1.4150 | 0.02% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.008403-29 | 1.0229 | 0.15% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.989703-29 | 1.0027 | 0.14% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.891003-29 | 0.8910 | 0.55% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.711603-29 | 0.7116 | 6.29% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.047403-29 | 1.4414 | 1.46% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.894303-29 | 0.8943 | 0.71% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.957103-29 | 0.9571 | 0.63% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.116403-29 | 1.1815 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.128303-29 | 1.1608 | 0.04% | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.673803-29 | 0.6738 | 1.23% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.262703-29 | 1.2627 | 0.12% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.015903-29 | 1.0611 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006703-29 | 1.0494 | 0.00% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.088703-29 | 1.0887 | 0.02% | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.073703-29 | 1.0737 | 0.02% | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.181003-29 | 1.3900 | 0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.080803-29 | 1.2458 | 0.02% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.116503-29 | 1.2435 | 0.02% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036403-29 | 1.1445 | 0.03% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038103-29 | 1.1408 | 0.03% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.903303-29 | 0.9483 | 0.66% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.896503-29 | 0.9365 | 0.66% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.437703-29 | 1.4377 | 0.12% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.884303-29 | 0.9343 | 0.37% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.868503-29 | 0.9185 | 0.37% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.779903-29 | 0.7799 | 1.01% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094503-29 | 1.0945 | 0.01% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.094303-29 | 1.0943 | 0.01% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.083303-29 | 1.0833 | 0.01% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.544703-29 | 0.5447 | 1.36% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.536903-29 | 0.5369 | 1.34% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.031503-29 | 1.0740 | 0.06% | 限大额 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.366103-29 | 2.5111 | 0.06% | 限大额 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.449303-29 | 0.4493 | 0.74% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.444503-29 | 0.4445 | 0.77% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.014903-29 | 1.0149 | 0.02% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.023403-29 | 1.0234 | 0.03% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045303-29 | 1.0613 | 0.02% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043303-29 | 1.0583 | 0.01% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.783303-29 | 0.7833 | 0.27% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.774203-29 | 0.7742 | 0.26% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.933003-29 | 0.9330 | 0.25% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.926603-29 | 0.9266 | 0.24% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.678403-29 | 0.6784 | 0.15% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.671203-29 | 0.6712 | 0.13% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.719003-29 | 0.7190 | 1.64% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.714303-29 | 0.7143 | 1.64% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.670703-29 | 0.6707 | 1.24% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.198203-29 | 1.5582 | 1.05% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.795103-29 | 0.8451 | 1.88% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.788603-29 | 0.8386 | 1.89% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.960503-29 | 0.9605 | 4.79% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.954103-29 | 0.9541 | 4.78% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.787103-29 | 0.7871 | 1.67% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.781903-29 | 0.7819 | 1.66% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.980203-29 | 0.9802 | 0.93% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.973303-29 | 0.9733 | 0.91% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.066703-29 | 1.0667 | 0.03% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.064503-29 | 1.0645 | 0.03% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.890903-29 | 0.8909 | 0.70% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.855903-29 | 0.8559 | 0.28% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.851903-29 | 0.8519 | 0.28% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.103003-29 | 1.1030 | 0.87% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.077403-29 | 1.0774 | 0.03% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.410903-29 | 1.4109 | 1.46% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.000103-29 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.000103-29 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.024803-29 | 3.0363 | 1.33% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.616703-29 | 4.9834 | 1.51% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.443803-29 | 3.4438 | 1.89% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.254003-29 | 1.5580 | 0.00% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.204503-29 | 1.8415 | 1.05% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.258103-29 | 1.6609 | 0.12% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.833103-29 | 2.2931 | 0.84% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.247703-29 | 1.5277 | 0.33% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.490503-29 | 1.4905 | 1.09% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.103003-29 | 1.6379 | 0.87% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.094203-29 | 1.5884 | 0.87% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.315503-29 | 1.5435 | 0.02% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.858303-29 | 0.8583 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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