基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.140307-26 | 1.5353 | 0.06% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.187707-26 | 1.5097 | 0.06% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171707-26 | 1.4797 | 0.06% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.729007-26 | 2.1960 | 0.23% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.261207-26 | 1.4736 | 0.52% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.167807-26 | 1.5788 | 0.03% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.019007-26 | 1.4780 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.018007-26 | 1.4340 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.874207-26 | 1.8742 | 0.43% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.627007-26 | 3.6270 | 0.86% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.282007-26 | 1.2820 | 0.39% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.025507-26 | 1.1256 | 0.03% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.780707-26 | 0.7807 | 0.87% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 2.980007-26 | 2.9800 | 0.85% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.489007-26 | 1.4890 | 0.74% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.270007-26 | 1.5100 | 0.63% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.260007-26 | 2.2600 | 0.44% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.495007-26 | 0.4950 | 0.41% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.547007-26 | 2.8700 | 0.55% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.468007-26 | 2.7860 | 0.57% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.696007-26 | 1.7580 | 0.12% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.462507-26 | 1.6555 | 0.10% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.434207-26 | 1.6172 | 0.10% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.242007-26 | 2.3280 | 0.04% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.957007-26 | 3.0690 | 0.03% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.535007-26 | 2.2260 | 0.00% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.266007-26 | 1.6310 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.810307-26 | 0.8103 | -0.15% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.579007-26 | 1.5790 | 1.22% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.686007-26 | 1.7480 | 0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.402007-26 | 2.4020 | 0.80% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 1.950007-26 | 1.9500 | 0.83% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.545007-26 | 1.6030 | 0.06% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.524007-26 | 1.5820 | 0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.657007-26 | 1.9080 | 0.24% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.628007-26 | 1.8750 | 0.25% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.206007-26 | 1.2060 | 3.25% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.326007-26 | 1.3260 | 0.01% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.213007-26 | 2.2130 | 0.41% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.724007-26 | 1.7870 | 0.06% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.009007-26 | 2.2070 | 0.45% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.405007-26 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.393007-26 | 1.5330 | 0.00% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.581007-26 | 1.6430 | 0.25% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.561007-26 | 1.6230 | 0.26% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.380007-26 | 1.4300 | -0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.349007-26 | 1.3990 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.440007-26 | 1.4920 | 0.14% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.420007-26 | 1.4720 | 0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.280007-26 | 2.2800 | 1.60% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.488007-26 | 1.5410 | 0.13% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.475007-26 | 1.5280 | 0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.288007-26 | 3.2880 | 0.21% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.595007-26 | 1.5950 | 1.46% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.676007-26 | 1.6760 | -0.12% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.152007-26 | 1.1520 | 1.14% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.114007-26 | 1.1140 | 1.09% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.561007-26 | 1.7720 | 0.32% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.184007-26 | 1.4400 | 0.34% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.285007-26 | 1.3310 | 0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.231907-26 | 2.2319 | 2.17% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.829107-26 | 1.8291 | 0.43% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.333007-26 | 1.4420 | 0.26% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.305007-26 | 1.3740 | 0.60% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.300307-26 | 1.3593 | 0.60% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024807-26 | 1.3048 | 0.03% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.624307-26 | 5.1313 | 0.64% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.289307-26 | 1.3564 | 0.05% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.970607-26 | 1.9706 | -0.05% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.943607-26 | 1.9436 | -0.05% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.956907-26 | 1.9569 | -0.04% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.932907-26 | 1.9329 | -0.04% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.016507-26 | 2.0165 | 0.46% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.016107-26 | 2.0161 | 0.46% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.164507-26 | 1.1645 | 1.27% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.744107-26 | 1.7441 | 0.55% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.692007-26 | 1.6920 | 0.86% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.722407-26 | 1.8224 | 0.27% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.026007-26 | 1.1337 | 0.03% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.035707-26 | 1.2897 | 0.06% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.800607-26 | 0.8006 | 1.83% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.785107-26 | 0.7851 | 1.83% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.120007-26 | 1.2640 | 0.08% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.618607-26 | 0.6186 | -0.11% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.024607-26 | 1.1981 | 0.01% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.780807-26 | 0.7808 | -0.14% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.052307-26 | 1.2613 | 0.05% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.578907-26 | 1.5789 | -0.19% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.289307-26 | 1.2893 | 0.89% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.911507-26 | 1.9115 | 1.23% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.845507-26 | 1.8455 | 1.23% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.789507-26 | 1.7895 | 0.20% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.716707-26 | 1.7167 | 0.20% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.360507-26 | 1.4255 | 1.53% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.339507-26 | 1.4045 | 1.53% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.065707-26 | 1.2487 | 0.02% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.010707-26 | 1.1507 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.416307-26 | 2.4163 | 0.79% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.014107-26 | 1.1601 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.013407-26 | 1.1519 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.013707-26 | 1.1587 | 0.00% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.251907-26 | 1.2519 | 0.48% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.242307-26 | 1.2423 | 0.48% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.236007-26 | 1.3390 | 0.52% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.122007-26 | 1.1220 | 1.46% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115607-26 | 1.1156 | 1.46% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.108807-26 | 1.1928 | 0.05% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.011707-26 | 1.1719 | -0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.011807-26 | 1.1668 | 0.00% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.012707-26 | 1.2040 | 0.01% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.012507-26 | 1.2044 | 0.01% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.337607-26 | 1.3376 | 0.39% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.082307-26 | 2.0823 | 0.72% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.006607-26 | 1.1452 | -0.01% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.006707-26 | 1.1421 | 0.00% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.044707-26 | 1.0447 | -0.32% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.039407-26 | 1.0394 | -0.33% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.031907-26 | 1.1624 | 0.04% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.018707-26 | 1.2059 | 0.04% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.018307-26 | 1.1906 | 0.04% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.363407-26 | 1.3634 | 0.10% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.301207-26 | 1.3012 | 0.88% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.293707-26 | 1.2937 | 0.87% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.094307-26 | 1.0943 | 0.71% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.088907-26 | 1.0889 | 0.69% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.776807-26 | 0.7768 | 0.87% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.806207-26 | 0.8062 | -0.14% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.101207-26 | 1.2892 | 0.55% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.032407-26 | 1.2019 | 0.03% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.032107-26 | 1.1874 | 0.02% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.089707-26 | 1.0897 | -0.47% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.745807-26 | 0.7458 | 0.57% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.040007-26 | 1.1240 | 0.36% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.032107-26 | 1.1061 | 0.36% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.539207-26 | 1.5392 | 0.61% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.063507-26 | 1.2025 | 0.07% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.190707-26 | 1.3337 | 0.06% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.185507-26 | 1.3285 | 0.06% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.230607-26 | 1.2756 | 0.34% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.220507-26 | 1.2655 | 0.34% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.154107-26 | 1.1541 | 0.26% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.127107-26 | 1.1271 | 0.26% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.732307-26 | 0.7323 | 1.20% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.021607-26 | 1.1381 | 0.03% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.021207-26 | 1.1251 | 0.03% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.848307-26 | 0.8483 | 0.70% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.776407-26 | 0.7764 | -0.33% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.206507-26 | 1.2465 | -0.23% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.196807-26 | 1.2368 | -0.23% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.283407-26 | 1.3505 | 0.04% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.656607-26 | 0.6566 | 1.30% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.116907-26 | 1.1169 | -0.03% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.100807-26 | 1.1008 | -0.03% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989507-26 | 0.9895 | 0.13% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975107-26 | 0.9751 | 0.13% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.247507-26 | 1.2475 | -1.41% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029007-26 | 1.0490 | 0.28% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005207-26 | 1.0252 | 0.29% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.754607-26 | 0.7546 | 0.47% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.784707-26 | 0.7847 | 1.06% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.643307-26 | 0.6433 | 0.00% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.634407-26 | 0.6344 | 0.00% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.446707-26 | 0.4467 | 0.56% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.716607-26 | 0.7166 | 1.37% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.571407-26 | 0.5714 | 0.05% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.563107-26 | 0.5631 | 0.05% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.803407-26 | 0.8034 | 0.25% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.779707-26 | 0.7797 | 0.26% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.680907-26 | 0.6809 | 1.28% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.671307-26 | 0.6713 | 1.27% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.032507-26 | 1.1504 | 0.04% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.032107-26 | 1.1394 | 0.04% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.427807-26 | 0.4278 | 0.00% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.701207-26 | 0.7012 | 0.39% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.693107-26 | 0.6931 | 0.38% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.974007-26 | 0.9740 | 0.62% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967107-26 | 0.9671 | 0.61% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.440507-26 | 0.4405 | 0.57% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.007007-26 | 1.0070 | 0.21% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.000007-26 | 1.0000 | 0.20% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.855807-26 | 0.8558 | 0.50% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.844007-26 | 0.8440 | 0.50% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053507-26 | 1.0535 | 0.16% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039707-26 | 1.0397 | 0.16% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.774107-26 | 0.7741 | 1.04% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037007-26 | 1.0370 | 0.16% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022807-26 | 1.0228 | 0.17% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.574907-26 | 0.5749 | 0.82% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.572907-26 | 0.5729 | 0.83% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.882607-26 | 0.8826 | 0.70% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.871107-26 | 0.8711 | 0.69% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741607-26 | 0.7416 | 1.84% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.733707-26 | 0.7337 | 1.83% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.801707-26 | 0.8017 | 0.51% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.793907-26 | 0.7939 | 0.51% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.752307-26 | 0.7523 | 0.59% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.743207-26 | 0.7432 | 0.57% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.797707-26 | 0.7977 | -0.01% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.788307-26 | 0.7883 | -0.01% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.823607-26 | 0.8236 | 1.10% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.814307-26 | 0.8143 | 1.12% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.797607-26 | 0.7976 | -0.03% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.788507-26 | 0.7885 | -0.01% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.107907-26 | 1.1079 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.783407-26 | 0.7834 | 0.54% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.776007-26 | 0.7760 | 0.53% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.883307-26 | 0.8833 | 0.64% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.876507-26 | 0.8765 | 0.63% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039107-26 | 1.0391 | 0.15% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026107-26 | 1.0261 | 0.15% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.765407-26 | 0.7654 | 1.36% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.758307-26 | 0.7583 | 1.36% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.797007-26 | 0.7970 | 0.54% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.789807-26 | 0.7898 | 0.55% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.791507-26 | 0.7915 | 0.64% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.586507-26 | 0.5865 | 0.43% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.579907-26 | 0.5799 | 0.43% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871307-26 | 0.8713 | 1.75% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.868907-26 | 0.8689 | 1.76% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.649307-26 | 0.6493 | 0.81% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.644607-26 | 0.6446 | 0.80% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829407-26 | 0.8294 | 0.67% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.827507-26 | 0.8275 | 0.67% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.817407-26 | 0.8174 | 0.10% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.809607-26 | 0.8096 | 0.10% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.071307-26 | 1.0713 | 3.27% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 0.981707-26 | 0.9817 | 1.19% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.251207-26 | 1.2512 | 0.59% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.924107-26 | 0.9241 | 1.74% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.942807-26 | 0.9428 | -0.33% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.539807-26 | 0.5398 | 0.78% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.535107-26 | 0.5351 | 0.77% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.884507-26 | 0.8845 | 0.52% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.877107-26 | 0.8771 | 0.52% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.728907-26 | 0.7289 | 0.01% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.723307-26 | 0.7233 | 0.01% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067607-26 | 1.0676 | 0.15% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055807-26 | 1.0558 | 0.14% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.947807-26 | 0.9478 | 0.61% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.937507-26 | 0.9375 | 0.59% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.617607-26 | 0.6176 | 0.70% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.611207-26 | 0.6112 | 0.69% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098807-26 | 1.0988 | 0.01% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092907-26 | 1.0929 | 0.01% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.652107-26 | 0.6521 | 0.23% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.650207-26 | 0.6502 | 0.22% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010707-26 | 1.0107 | 0.17% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994907-26 | 0.9949 | 0.18% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.742107-26 | 0.7421 | 0.57% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.732207-26 | 0.7322 | 0.56% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.768207-26 | 0.7682 | 0.29% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.762207-26 | 0.7622 | 0.28% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759807-26 | 0.7598 | 0.57% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753607-26 | 0.7536 | 0.57% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.923407-26 | 0.9234 | 0.80% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.912107-26 | 0.9121 | 0.78% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008407-26 | 1.0084 | 0.18% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999407-26 | 0.9994 | 0.17% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.050907-26 | 1.0509 | 0.02% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.194007-26 | 1.1940 | 3.29% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.825607-26 | 0.8256 | 0.39% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.822407-26 | 0.8224 | 0.40% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.714007-26 | 1.7140 | 0.18% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.784907-26 | 0.7849 | 0.31% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.779107-26 | 0.7791 | 0.30% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.243007-26 | 2.2430 | 0.45% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.691907-26 | 0.6919 | 1.44% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.688807-26 | 0.6888 | 1.43% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.323207-26 | 1.3232 | 0.27% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.825307-26 | 0.8253 | 0.78% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.822007-26 | 0.8220 | 0.80% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.775607-26 | 0.7756 | 1.61% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.771707-26 | 0.7717 | 1.62% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.642707-26 | 1.6427 | 0.15% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 1.999007-26 | 1.9990 | 0.50% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.262007-26 | 1.2620 | 0.56% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.553007-26 | 1.5990 | 0.32% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.720807-26 | 0.7208 | 0.56% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.717507-26 | 0.7175 | 0.57% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022907-26 | 1.0899 | 0.03% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.534807-26 | 0.5348 | 0.38% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.532707-26 | 0.5327 | 0.36% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.770007-26 | 0.7700 | 0.67% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.766807-26 | 0.7668 | 0.66% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.634607-26 | 0.6346 | 0.35% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.632007-26 | 0.6320 | 0.33% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.834907-26 | 0.8349 | 0.35% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.829407-26 | 0.8294 | 0.35% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.870507-26 | 0.8705 | 2.90% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.865207-26 | 0.8652 | 2.90% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.041407-26 | 1.0414 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.039507-26 | 1.0395 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.844107-26 | 0.8441 | 0.40% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.840607-26 | 0.8406 | 0.39% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.787807-26 | 0.7878 | 1.73% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.785407-26 | 0.7854 | 1.72% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.806707-26 | 0.8067 | 0.81% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.804007-26 | 0.8040 | 0.80% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.711507-26 | 0.7115 | 0.89% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.709207-26 | 0.7092 | 0.90% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.978607-26 | 0.9786 | 5.09% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.976207-26 | 0.9762 | 5.09% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.028907-26 | 1.0389 | 0.05% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.044807-26 | 1.0448 | 0.02% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.043307-26 | 1.0433 | 0.02% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.021107-26 | 1.0211 | 1.31% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.018807-26 | 1.0188 | 1.31% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.937907-26 | 0.9379 | 0.90% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.933807-26 | 0.9338 | 0.91% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.204007-26 | 2.2040 | 0.41% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.888007-26 | 2.8880 | -0.82% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.752107-26 | 0.7521 | 0.47% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.084807-26 | 1.0848 | -0.48% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.278007-26 | 3.2780 | 0.21% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.534207-26 | 1.5342 | 0.62% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.142807-26 | 1.1428 | -0.54% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.140007-26 | 1.1400 | -0.53% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.675107-26 | 0.6751 | 0.64% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.673507-26 | 0.6735 | 0.64% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.969407-26 | 0.9694 | -0.64% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.967007-26 | 0.9670 | -0.63% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.937807-26 | 0.9378 | 1.64% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.935107-26 | 0.9351 | 1.63% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.027107-26 | 1.0391 | 0.01% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.869707-26 | 0.8697 | 0.51% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.867507-26 | 0.8675 | 0.50% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.783207-26 | 0.7832 | 0.80% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.781207-26 | 0.7812 | 0.79% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.963707-26 | 0.9637 | 1.45% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.961407-26 | 0.9614 | 1.46% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.770107-26 | 0.7701 | -0.35% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.768207-26 | 0.7682 | -0.35% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.967607-26 | 0.9676 | 0.60% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.083807-26 | 1.0838 | -0.05% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.082307-26 | 1.0823 | -0.05% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.956807-26 | 0.9568 | 2.57% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955807-26 | 0.9558 | 2.58% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.022107-26 | 1.0221 | 0.00% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.020807-26 | 1.0208 | 0.00% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.722907-26 | 0.7229 | -0.08% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.721407-26 | 0.7214 | -0.08% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.923207-26 | 0.9232 | 0.16% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.921707-26 | 0.9217 | 0.16% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015007-26 | 1.0150 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.013707-26 | 1.0137 | 0.01% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.143207-26 | 1.1692 | 0.06% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.169707-26 | 1.2037 | 0.03% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.053707-26 | 1.0537 | 0.59% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.051907-26 | 1.0519 | 0.58% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.065607-26 | 1.0656 | 0.31% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.063907-26 | 1.0639 | 0.31% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.055707-26 | 1.0557 | 0.68% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.054007-26 | 1.0540 | 0.67% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.052907-26 | 1.0529 | 0.34% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.051007-26 | 1.0510 | 0.33% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.019207-26 | 1.0192 | 0.02% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.018107-26 | 1.0181 | 0.01% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.985807-26 | 0.9858 | 0.34% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.984207-26 | 0.9842 | 0.33% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.050507-26 | 1.0505 | 1.53% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.048807-26 | 1.0488 | 1.53% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.017907-26 | 1.0179 | -0.62% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.016807-26 | 1.0168 | -0.63% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.058307-26 | 1.0583 | 0.73% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.056807-26 | 1.0568 | 0.73% | 开放申购 |
020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型-股票 | 0.982107-26 | 0.9821 | 1.52% | 开放申购 |
020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型-股票 | 0.981907-26 | 0.9819 | 1.53% | 开放申购 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 1.009807-26 | 1.0098 | 0.02% | 开放申购 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 1.009207-26 | 1.0092 | 0.01% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.869807-26 | 0.8698 | 1.84% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.869407-26 | 0.8694 | 1.85% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.860107-26 | 0.8601 | 1.90% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.859507-26 | 0.8595 | 1.90% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.958707-26 | 0.9587 | 0.44% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.958207-26 | 0.9582 | 0.44% | 开放申购 |
021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.004707-26 | 1.0047 | 0.00% | 暂停申购 |
021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.004607-26 | 1.0046 | 0.00% | 暂停申购 |
021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.960407-26 | 0.9604 | -0.17% | 开放申购 |
021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.960207-26 | 0.9602 | -0.18% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.225007-26 | 5.5700 | 0.64% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 2.914007-26 | 4.8570 | 1.08% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.754007-26 | 3.7040 | 0.28% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.436007-26 | 5.2470 | 1.58% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.325207-26 | 2.4168 | 0.61% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.337707-26 | 2.4823 | 0.61% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.014607-26 | 3.7236 | 0.46% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.131507-26 | 1.8655 | 0.54% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.401007-26 | 6.1910 | 0.13% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.072007-26 | 7.0070 | 0.68% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.657007-26 | 10.1800 | 0.83% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.506007-26 | 3.3520 | 0.68% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.373007-26 | 2.5600 | 0.22% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.355007-26 | 2.4600 | 0.15% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.175107-26 | 1.1751 | 1.27% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.351707-26 | 1.3517 | 0.39% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.719607-26 | 1.7196 | 0.55% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.265007-26 | 3.2650 | 1.27% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.899007-26 | 2.8990 | -0.79% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.262007-26 | 1.2620 | 1.12% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.721507-26 | 1.7215 | 0.87% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.898007-26 | 2.9970 | 0.36% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.857207-26 | 2.9042 | 0.36% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.345507-26 | 7.1266 | 0.82% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.220707-26 | 2.2207 | 0.50% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.771407-26 | 0.7714 | -0.14% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.686007-26 | 2.1960 | 1.08% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.630007-26 | 2.1020 | 1.12% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117907-26 | 1.5869 | 0.06% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115707-26 | 1.5317 | 0.06% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.065407-26 | 1.1054 | 0.01% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.075107-26 | 1.1151 | 0.02% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024307-26 | 1.1498 | 0.02% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.028207-26 | 1.1667 | 0.02% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.679007-26 | 3.3130 | 1.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.377307-26 | 1.3930% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.442907-26 | 1.6360% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.420307-26 | 1.5520% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.484207-26 | 1.7950% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.368107-26 | 1.3830% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.434107-26 | 1.6270% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.418907-26 | 1.5700% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.464607-26 | 1.7420% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.499507-26 | 1.8100% | 开放申购 |
018436 | 易方达保证金货币C | 0.364107-26 | 1.3420% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.205307-26 | 1.1710% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.270707-26 | 1.4140% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1