基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.641604-18 | 2.2086 | -0.40% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.063004-18 | 3.7510 | 0.53% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.133504-18 | 1.4595 | 0.00% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.320004-18 | 2.3200 | 0.04% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 1.994004-18 | 1.9940 | 0.05% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.740004-18 | 1.7400 | 0.12% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.663004-18 | 1.9750 | 0.12% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.959504-18 | 0.9595 | -0.35% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.803504-18 | 0.8035 | 0.34% | 开放申购 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.236604-18 | 3.3866 | 0.56% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.740004-18 | 1.7400 | 0.00% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.141904-18 | 1.1419 | -0.76% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.514004-18 | 1.5900 | -0.20% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.692004-18 | 1.6920 | -0.41% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.961704-18 | 1.9617 | 0.80% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111904-18 | 1.1639 | 0.09% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.012004-18 | 2.0120 | -0.44% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.922804-18 | 1.9228 | -0.43% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.097904-18 | 1.1570 | 0.00% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.082104-18 | 1.1412 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.149904-18 | 1.1499 | 0.24% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.133904-18 | 1.1339 | 0.24% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049404-18 | 1.2400 | 0.06% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.163204-18 | 1.1952 | 0.03% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.144704-18 | 1.1767 | 0.03% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.083404-18 | 1.0834 | 0.27% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.061504-18 | 1.0615 | 0.26% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082704-18 | 1.1347 | 0.08% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.392704-18 | 1.3927 | 0.69% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.339704-18 | 1.3397 | 0.68% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.942004-18 | 2.9420 | 0.55% | 开放申购 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.114304-18 | 1.1143 | 0.01% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.678004-18 | 1.6780 | 0.06% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.603004-18 | 1.8080 | 0.12% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.493004-18 | 1.8190 | 0.00% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.217004-18 | 1.3320 | -0.49% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.291904-18 | 1.2919 | -0.38% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.265304-18 | 1.2653 | -0.38% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.109804-18 | 1.1098 | 0.71% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.073404-18 | 1.0734 | 0.70% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.135304-18 | 1.1353 | 0.19% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.120704-18 | 1.1207 | 0.19% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.839604-18 | 0.8396 | 0.20% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.828004-18 | 0.8280 | 0.21% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.002404-18 | 1.0024 | 0.08% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.986004-18 | 0.9860 | 0.08% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.080504-18 | 1.1755 | 0.00% | 限大额 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.065504-18 | 1.1605 | 0.00% | 限大额 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079804-18 | 1.0798 | 0.06% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065904-18 | 1.0659 | 0.08% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.769904-18 | 0.7699 | -0.26% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.755504-18 | 0.7555 | -0.26% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.042904-18 | 1.0429 | 0.17% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.026904-18 | 1.0269 | 0.18% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.879204-18 | 0.8792 | -0.51% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.863104-18 | 0.8631 | -0.52% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.009404-18 | 1.1225 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.008304-18 | 1.1129 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.925204-18 | 0.9252 | 0.19% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.919504-18 | 0.9195 | 0.20% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.899804-18 | 0.8998 | 0.32% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.883904-18 | 0.8839 | 0.32% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037404-18 | 1.0899 | 0.07% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039804-18 | 1.0923 | 0.08% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.724804-18 | 0.7248 | -0.32% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.713304-18 | 0.7133 | -0.32% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.010304-18 | 1.0103 | 0.22% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.002104-18 | 1.0021 | 0.22% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.514004-18 | 0.5140 | -0.58% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.507604-18 | 0.5076 | -0.57% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.961504-18 | 0.9615 | 0.22% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.948304-18 | 0.9483 | 0.21% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.720004-18 | 0.7200 | -0.55% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.711404-18 | 0.7114 | -0.56% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909004-18 | 0.9090 | 0.08% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.899204-18 | 0.8992 | 0.08% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.201304-18 | 3.2013 | 0.56% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.790304-18 | 0.7903 | 0.33% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037504-18 | 1.0375 | 0.04% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026404-18 | 1.0264 | 0.04% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.124904-18 | 1.1249 | -0.77% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.209704-18 | 1.2097 | 0.62% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.187904-18 | 1.1879 | 0.63% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.649204-18 | 0.6492 | -0.08% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.641504-18 | 0.6415 | -0.08% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.950204-18 | 0.9502 | -0.36% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.537004-18 | 0.5370 | -0.37% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.532004-18 | 0.5320 | -0.37% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.915904-18 | 0.9159 | 0.64% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.911904-18 | 0.9119 | 0.64% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.870404-18 | 0.8704 | -0.75% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.864604-18 | 0.8646 | -0.76% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014204-18 | 1.0142 | 0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.012804-18 | 1.0128 | 0.08% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.012604-18 | 1.0126 | 0.09% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.131104-18 | 1.1311 | 0.60% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.130204-18 | 1.1302 | 0.59% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.511004-18 | 1.5110 | -0.26% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.049104-18 | 1.0491 | 0.05% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.261004-18 | 3.6250 | -0.47% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.430804-18 | 2.5093 | -0.02% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.702304-18 | 2.0023 | -0.06% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.679404-18 | 2.5454 | -0.38% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.373604-18 | 2.0988 | 0.22% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.101904-18 | 2.3123 | -0.53% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.541004-18 | 1.8860 | -0.06% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.274904-18 | 1.9899 | 0.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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