基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.773004-24 | 1.1730 | 0.39% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.747004-24 | 1.1370 | 0.40% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.082304-24 | 1.0823 | -0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.092404-24 | 1.0924 | -0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.340004-24 | 3.7010 | 1.71% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.193704-24 | 1.6467 | -0.24% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.166104-24 | 1.5941 | -0.25% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.869004-24 | 3.2340 | 0.92% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.009804-24 | 1.0734 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.314004-24 | 1.7080 | 1.23% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.887004-24 | 1.2010 | 1.14% | 开放申购 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.247004-24 | 1.3740 | 0.08% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.052304-24 | 1.4718 | -0.19% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.978504-24 | 1.4654 | 0.88% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.155004-24 | 1.1550 | 0.35% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.441004-24 | 1.4410 | 0.77% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.168604-24 | 1.1686 | 1.40% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.947004-24 | 1.2170 | 0.42% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.923004-24 | 0.9310 | 0.45% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.901604-24 | 0.9096 | 0.45% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.038904-24 | 1.3978 | -0.17% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.127504-24 | 1.4739 | -0.17% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.058004-24 | 1.2922 | -0.24% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.204204-24 | 1.2542 | 0.85% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.054004-24 | 1.2168 | -0.38% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.055804-24 | 1.2676 | -0.38% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.098704-24 | 1.0987 | 1.15% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.730504-24 | 0.7305 | 1.29% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.032004-24 | 1.0320 | 0.29% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026204-24 | 1.1451 | -0.12% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.045204-24 | 1.1603 | -0.23% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.038204-24 | 1.1497 | -0.07% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.148004-24 | 1.1480 | 3.66% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.127304-24 | 1.1273 | 3.66% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.113404-24 | 1.1134 | 0.85% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.787804-24 | 0.7878 | 0.43% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.839304-24 | 0.8393 | 0.35% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.825904-24 | 0.8259 | 0.34% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.064404-24 | 1.0644 | 0.41% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.055204-24 | 1.0552 | 0.41% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.083204-24 | 1.1137 | -0.29% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.965604-24 | 0.9656 | 0.55% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.066304-24 | 1.2805 | -0.01% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115104-24 | 1.1151 | -0.10% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.099804-24 | 1.0998 | -0.10% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.607004-24 | 0.6555 | 1.73% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.597804-24 | 0.6463 | 1.74% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.836004-24 | 1.8360 | 0.93% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.280004-24 | 3.2800 | 1.67% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.107004-24 | 3.1070 | 0.39% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.814404-24 | 0.8144 | 0.39% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.803804-24 | 0.8038 | 0.39% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.380204-24 | 0.3802 | 0.56% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073504-24 | 1.1948 | -0.23% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.707304-24 | 0.7073 | 1.73% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.697204-24 | 0.6972 | 1.71% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.627504-24 | 0.6275 | 1.64% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.625504-24 | 0.6255 | 0.97% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.617104-24 | 0.6171 | 0.97% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680704-24 | 0.6807 | 0.98% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672204-24 | 0.6722 | 0.98% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.135804-24 | 1.1358 | -0.44% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.579204-24 | 0.5792 | 0.56% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.572604-24 | 0.5726 | 0.54% | 开放申购 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.079004-24 | 1.0790 | 0.65% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.685104-24 | 0.6851 | 0.99% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.677004-24 | 0.6770 | 0.98% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.621404-24 | 0.6214 | 1.22% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.614304-24 | 0.6143 | 1.22% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.665404-24 | 0.6654 | 0.54% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.658904-24 | 0.6589 | 0.55% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.065104-24 | 1.0871 | -0.17% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.566404-24 | 0.5664 | 2.33% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.692104-24 | 0.6921 | 0.80% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.686504-24 | 0.6865 | 0.79% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.739804-24 | 0.7398 | 0.86% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.734104-24 | 0.7341 | 0.87% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.449304-24 | 0.4493 | 4.25% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.507304-24 | 0.5073 | -0.35% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.502104-24 | 0.5021 | -0.36% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.810204-24 | 0.8102 | 0.67% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.804704-24 | 0.8047 | 0.68% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.376504-24 | 0.3765 | 0.56% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723904-24 | 0.7239 | 1.30% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046604-24 | 1.0466 | -0.03% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043104-24 | 1.0431 | -0.02% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032404-24 | 1.0324 | -0.02% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.756304-24 | 0.7563 | 2.15% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.753204-24 | 0.7532 | 2.16% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.034004-24 | 1.0470 | -0.26% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.745304-24 | 0.7453 | 0.95% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.742404-24 | 0.7424 | 0.95% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.227004-24 | 1.2900 | 0.16% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.014104-24 | 1.0141 | 0.35% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.012304-24 | 1.0123 | 0.36% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.031804-24 | 1.0318 | -0.44% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.988004-24 | 0.9880 | 1.63% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.987704-24 | 0.9877 | 1.63% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.715104-24 | 1.7151 | 1.32% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.563204-24 | 0.5632 | 2.33% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.036004-24 | 1.0360 | -0.47% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.717104-24 | 2.7349 | 1.32% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.388004-24 | 2.1130 | 1.17% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.461004-24 | 0.4610 | 1.99% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.011004-24 | 2.0110 | 0.50% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.575004-24 | 2.7090 | 0.96% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.163004-24 | 3.1630 | 0.41% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.089004-24 | 1.0890 | 0.65% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.382004-24 | 2.6800 | 0.63% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.204004-24 | 2.2040 | 0.46% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.023404-24 | 1.1157 | -0.20% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.351004-24 | 2.0210 | 1.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.367704-24 | 1.5620% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.496404-24 | 1.7500% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.482304-24 | 2.0360% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.561504-24 | 1.9940% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.457404-24 | 1.9430% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.350304-24 | 1.4980% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.416004-24 | 1.7410% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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