基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.329404-23 | 1.8762 | -1.90% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.002204-19 | 1.4971 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.751004-23 | 0.7510 | 0.00% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.859004-23 | 1.0270 | -0.12% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.379404-23 | 1.4434 | 0.06% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.330304-23 | 1.3883 | 0.06% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.366004-23 | 1.3660 | 0.00% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.890004-23 | 2.2030 | -1.20% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.858004-23 | 0.9730 | 0.82% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.666004-23 | 2.6660 | -1.11% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.844004-23 | 1.8440 | -0.27% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.249004-23 | 1.2490 | -1.26% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.509004-23 | 1.7590 | -0.20% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.045004-23 | 1.0730 | -0.10% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.708004-23 | 1.7080 | 0.06% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.002304-23 | 1.0023 | 5.04% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.849004-23 | 0.9640 | 0.83% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.833004-23 | 1.0010 | -0.12% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.747004-23 | 0.7470 | 0.00% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.535004-23 | 1.6950 | -0.26% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.449804-23 | 1.4498 | -0.97% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.497704-23 | 1.4977 | -0.35% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.400404-23 | 2.4004 | -0.68% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390004-23 | 1.3900 | -0.47% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.150604-23 | 1.1506 | 0.24% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.250504-23 | 1.4276 | 0.07% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.246504-23 | 1.4222 | 0.07% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.571004-23 | 1.5710 | -0.38% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.548504-23 | 1.5485 | -0.38% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.216204-23 | 1.2162 | 0.20% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.177704-23 | 1.1777 | 0.20% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.235104-23 | 1.2351 | 0.59% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.197104-23 | 1.1971 | 0.58% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.153604-23 | 1.1536 | 0.66% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.060204-23 | 1.0602 | -0.30% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.849804-23 | 0.8498 | 3.52% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.523204-23 | 1.5232 | -0.09% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.868004-23 | 2.1780 | -1.22% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.550004-23 | 1.5500 | -0.83% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.338204-23 | 1.3382 | -0.76% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.214404-23 | 2.2144 | -0.09% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 1.952004-23 | 1.9520 | -0.31% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.842004-23 | 0.8420 | 3.53% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.313004-23 | 1.3130 | -1.90% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.437504-23 | 1.4375 | -0.97% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.235004-23 | 1.2350 | -1.28% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.377904-23 | 1.3779 | -0.48% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.211004-23 | 3.2110 | 0.00% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.820704-23 | 0.8207 | -0.69% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.810304-23 | 0.8103 | -0.70% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.121304-23 | 2.1213 | -1.12% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.151104-23 | 1.1511 | 0.66% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.660004-23 | 2.6600 | -1.12% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.815004-23 | 2.8150 | -1.05% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.002404-19 | 1.0042 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.007604-23 | 3.2676 | -0.36% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.239404-23 | 4.1229 | -0.08% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.729404-23 | 2.4630 | 0.10% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.676004-23 | 2.6210 | -2.46% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.730004-23 | 3.3100 | -1.90% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.035004-23 | 1.4800 | 0.00% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.605004-23 | 1.7700 | 0.06% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.483004-23 | 1.6480 | 0.07% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.575004-23 | 1.6950 | -0.82% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.816004-23 | 3.8460 | -1.05% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.209004-23 | 2.3090 | -1.73% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.355704-23 | 1.3885 | -0.76% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.127204-23 | 2.1272 | -1.12% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.347004-23 | 1.3470 | 3.22% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.240004-23 | 3.3600 | 0.00% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.562404-23 | 2.2773 | -1.97% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.593004-23 | 2.5930 | -0.08% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.628004-23 | 2.8280 | -0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.756404-23 | 1.8380% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.796704-23 | 1.9890% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.798804-23 | 1.9920% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.474904-23 | 2.0390% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.771204-23 | 2.0700% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.770704-23 | 1.8890% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.519604-23 | 2.2030% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.829104-23 | 2.3080% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 1.418904-23 | 2.0160% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 1.484104-23 | 2.2520% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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