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同公司基金转换

基金转换费率说明:

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
转出与转入基金申购费补差:转入基金申购费率减去转出基金申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000355南方丰元信用增强债券A债券型1.292002-271.44400.08%开放申购
000356南方丰元信用增强债券C债券型1.265002-271.41300.08%开放申购
000452南方医药保健灵活配置混合混合型2.350002-272.56501.08%开放申购
000527南方新优享灵活配置混合A混合型3.402002-273.40200.29%开放申购
000554中国梦灵活配置混合混合型1.558002-271.55800.91%开放申购
000561南方启元债券A债券型1.159002-271.23400.09%开放申购
000562南方启元债券C债券型1.178002-271.21000.09%开放申购
000563南方通利债券A债券型1.131002-271.40500.09%开放申购
000564南方通利债券C债券型1.130002-271.39200.09%开放申购
000955南方产业活力股票型1.373002-271.37300.73%开放申购
000997南方双元A债券型1.153002-271.1790-0.09%开放申购
000998南方双元C债券型1.137002-271.16300.00%开放申购
001053南方创新经济混合型1.775002-271.77500.17%开放申购
001113南方大数据100A股票指数0.776002-270.77601.05%开放申购
001181南方改革机遇混合型1.140002-271.14000.26%开放申购
001183南方利淘A混合型1.304002-271.30400.15%限大额
001334南方利鑫A混合型1.280002-271.28000.16%限大额
001420南方大数据300A股票指数1.137002-271.13700.55%开放申购
001421南方量化成长股票型1.207002-271.20700.25%开放申购
001426南方大数据300C股票指数1.118402-271.11840.55%开放申购
001692南方国策动力股票型1.625002-271.65500.12%开放申购
202001南方稳健成长混合混合型1.738102-273.69310.07%开放申购
202002南方稳健成长贰号混合混合型0.553602-272.64750.09%开放申购
202003南方绩优成长混合A混合型1.373702-273.44340.34%开放申购
202005南方成份精选混合A混合型1.125402-272.05610.15%开放申购
202007南方隆元产业主题混合混合型1.147002-271.19500.88%开放申购
202009南方盛元红利混合混合型0.951002-271.52100.96%开放申购
202011南方优选价值混合A混合型1.504002-273.41500.53%开放申购
202015南方沪深300联接基金A联接基金1.576602-271.73660.45%开放申购
202017南方深证成份ETF联接A联接基金0.968102-270.96810.30%开放申购
202019南方策略优化混合混合型1.750002-271.7700-0.74%开放申购
202021南方小康ETF联接A联接基金1.257102-271.27710.01%开放申购
202023南方优选成长混合A混合型3.316002-273.31601.38%开放申购
202025南方上证380ETF联接A联接基金1.480702-271.48070.09%开放申购
202027南方高端装备灵活配置混合A混合型2.150002-272.52500.33%开放申购
202101南方宝元债券A债券型2.262702-273.70270.27%开放申购
202102南方多利增强债券C债券型1.094702-271.7235-0.04%开放申购
202103南方多利增强债券A债券型1.095602-271.7595-0.03%开放申购
202105南方广利回报债券A/B债券型1.516002-271.69600.13%开放申购
202107南方广利回报债券C债券型1.472002-271.65200.14%开放申购
202108南方润元纯债债券A/B债券型1.346002-271.37600.07%开放申购
202110南方润元纯债债券C债券型1.306002-271.33600.08%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000816南方理财金交易型货币A0.517602-272.0680%限大额
202301南方现金增利货币A0.641402-272.2970%限大额
202302南方现金增利货币B0.706902-272.5360%暂停申购
202307南方收益宝货币A0.673402-272.4860%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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