基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.067607-26 | 1.8250 | 0.06% | 暂停申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.279307-26 | 1.6496 | 0.07% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.590507-26 | 1.7825 | 0.54% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.110607-26 | 1.5469 | 0.04% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-混合一级 | 1.094907-26 | 1.5403 | 0.03% | 暂停申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-混合一级 | 1.102707-26 | 1.4933 | 0.02% | 暂停申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.236807-26 | 1.2938 | 1.95% | 开放申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.166807-26 | 1.5358 | 0.38% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.071007-26 | 3.0710 | 1.15% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.064007-26 | 2.1460 | -0.10% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.710007-26 | 2.7100 | 4.03% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.540007-26 | 1.5400 | -0.45% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 1.927007-26 | 1.9270 | -0.10% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.514807-26 | 1.5148 | 0.09% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.528207-26 | 1.6360 | 0.31% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.517307-26 | 1.5981 | 0.30% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.467607-26 | 1.4676 | 1.40% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.014007-26 | 1.0140 | 1.00% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.642707-26 | 1.6427 | 0.28% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.590607-26 | 1.5906 | 0.28% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.490007-26 | 1.4900 | 1.09% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.069007-26 | 1.0690 | 1.42% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 0.909507-26 | 0.9095 | -0.39% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 0.944607-26 | 1.1576 | 0.67% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 0.931207-26 | 1.1372 | 0.67% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.253807-26 | 1.3088 | 0.03% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.394907-26 | 1.4499 | 0.01% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.508107-26 | 1.5481 | 0.01% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.621407-26 | 1.6527 | 0.01% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.439707-26 | 1.4857 | 0.01% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.833907-26 | 1.8339 | -0.14% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.801207-26 | 1.8012 | -0.14% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.038607-26 | 2.0386 | 0.09% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.428607-26 | 1.4286 | 1.39% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.211207-26 | 1.3165 | 1.27% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.195607-26 | 1.2976 | 1.27% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.237207-26 | 1.2372 | 0.02% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.517807-26 | 1.5791 | 0.02% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.432307-26 | 1.5248 | 0.02% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.085307-26 | 1.3486 | 0.04% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.657007-26 | 1.6570 | 0.12% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.243107-26 | 1.2936 | 0.02% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.215407-26 | 1.2580 | 0.02% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.076107-26 | 1.5939 | 0.01% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.072107-26 | 1.5086 | 0.02% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.108007-26 | 1.2320 | 0.00% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.095407-26 | 1.2722 | 0.03% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.273407-26 | 2.3334 | 0.33% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.077007-26 | 1.0970 | 0.34% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.726207-26 | 1.7262 | 1.28% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.698407-26 | 1.6984 | 1.28% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.074207-26 | 1.2472 | 0.02% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.110007-26 | 1.3188 | 0.02% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.103807-26 | 1.3138 | -0.27% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.101607-26 | 1.3116 | -0.27% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.458207-26 | 1.4582 | 0.01% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.396207-26 | 1.3962 | 0.01% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.559707-26 | 1.6597 | 0.04% | 开放申购 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.607707-26 | 1.6627 | 0.04% | 开放申购 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.078107-26 | 1.2364 | 0.03% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.076907-26 | 1.4336 | 0.07% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.330207-26 | 1.3826 | 0.08% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.495307-26 | 1.4953 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.065207-26 | 1.6091 | 0.05% | 限大额 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.948907-26 | 1.3139 | 1.05% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.100107-26 | 1.2952 | 0.04% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.359207-26 | 1.3917 | 0.00% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.095307-26 | 1.3805 | 0.02% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.237507-26 | 1.3985 | 0.04% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.201207-26 | 1.4242 | 0.05% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.053407-26 | 1.2941 | 0.05% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.028307-26 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.045907-26 | 1.2905 | 0.03% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.251307-26 | 1.3834 | 0.24% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.197007-26 | 1.3185 | 0.27% | 暂停申购 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.044907-26 | 1.5222 | 0.98% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.444507-26 | 1.4445 | 0.42% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.465107-26 | 1.4651 | 0.51% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.630407-26 | 1.6304 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.579507-26 | 1.5795 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.199107-26 | 1.4741 | 1.40% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.948507-26 | 2.0118 | 1.56% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.077307-26 | 1.0773 | 0.35% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.147507-26 | 1.1475 | 1.35% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.372307-26 | 1.3723 | 0.99% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.182507-26 | 1.2125 | 0.02% | 开放申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.166007-26 | 1.1840 | 0.01% | 开放申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 0.880807-26 | 0.8808 | 0.30% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.094207-26 | 1.2012 | 0.05% | 开放申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.111907-26 | 1.2247 | 0.03% | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.679107-26 | 1.6791 | 1.20% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.066707-26 | 1.1776 | 0.02% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.064507-26 | 1.1777 | 0.02% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.578807-26 | 1.5788 | 0.69% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.089207-26 | 1.1994 | 0.05% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.152107-26 | 1.1521 | 0.03% | 限大额 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.074507-26 | 1.1859 | 0.08% | 限大额 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.056207-26 | 1.1062 | 1.46% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.130507-26 | 1.1305 | 0.03% | 限大额 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.927107-26 | 1.1121 | 1.46% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.086607-26 | 1.1744 | 0.03% | 限大额 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.064007-26 | 1.1305 | 0.08% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.036007-26 | 1.1023 | 0.08% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.267707-26 | 1.2677 | 0.01% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.189207-26 | 1.1892 | 1.65% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.142707-26 | 1.2592 | -0.18% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.948607-26 | 0.9486 | 0.51% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.838807-26 | 0.8388 | 0.72% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.159507-26 | 1.1595 | 2.49% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.143207-26 | 1.1432 | 0.14% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.128507-26 | 1.1285 | 0.14% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.834307-26 | 0.8343 | 1.41% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.162007-26 | 1.1620 | 0.04% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.137007-26 | 1.1370 | 0.05% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.909907-26 | 0.9099 | 0.63% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.147107-26 | 1.1471 | 0.51% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.132807-26 | 1.1328 | 0.51% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.761507-26 | 0.7615 | 2.63% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.842307-26 | 0.8423 | 0.07% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.814507-26 | 0.8145 | 0.06% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.114907-26 | 1.1575 | 0.02% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.101107-26 | 1.1436 | 0.02% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.662507-26 | 0.6625 | 0.33% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.641407-26 | 0.6414 | 0.33% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082007-26 | 1.0820 | 0.00% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060607-26 | 1.0606 | 0.00% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.109007-26 | 1.1650 | 0.55% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.095007-26 | 1.1510 | 0.54% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.068507-26 | 1.1333 | 0.01% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.084307-26 | 1.6987 | 0.00% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.093907-26 | 1.0939 | 0.08% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.076807-26 | 1.0768 | 0.07% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.524007-26 | 0.5240 | 0.79% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.513607-26 | 0.5136 | 0.80% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.146807-26 | 1.1468 | 0.03% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.133607-26 | 1.1336 | 0.04% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.709707-26 | 0.7097 | 0.88% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.701907-26 | 0.7019 | 0.44% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.681007-26 | 0.6810 | 0.44% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.519307-26 | 0.5193 | 0.66% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.504507-26 | 0.5045 | 0.66% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.557307-26 | 0.5573 | 1.42% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.541107-26 | 0.5411 | 1.42% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045407-26 | 1.0454 | 0.29% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030607-26 | 1.0306 | 0.28% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037207-26 | 1.0521 | 0.02% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.545007-26 | 0.5450 | 0.93% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.529707-26 | 0.5297 | 0.91% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018107-26 | 1.0181 | 0.06% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008207-26 | 1.0082 | 0.06% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.936307-26 | 0.9363 | 1.95% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081407-26 | 1.0814 | 0.22% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.066407-26 | 1.0664 | 0.22% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.974107-26 | 0.9741 | 0.04% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.960707-26 | 0.9607 | 0.04% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.033707-26 | 1.0443 | 0.02% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.087207-26 | 1.0929 | 0.01% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.747507-26 | 0.7475 | 0.57% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.565907-26 | 0.5659 | 0.57% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.551807-26 | 0.5518 | 0.56% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.741107-26 | 0.7411 | 1.86% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.720907-26 | 0.7209 | 1.87% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.490407-26 | 0.4904 | -0.12% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.477307-26 | 0.4773 | -0.10% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.531707-26 | 0.5317 | 2.72% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.517507-26 | 0.5175 | 2.70% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.683907-26 | 0.6839 | 0.34% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065407-26 | 1.0654 | 0.05% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054807-26 | 1.0548 | 0.05% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.897507-26 | 0.8975 | 1.34% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.874807-26 | 0.8748 | 1.34% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 0.964707-26 | 1.0007 | 0.36% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.961307-26 | 0.9923 | 0.37% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.951807-26 | 0.9518 | -0.46% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.928407-26 | 0.9284 | -0.46% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 1.009207-26 | 1.0092 | 0.04% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.997607-26 | 0.9976 | 0.04% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.683807-26 | 0.6838 | 0.47% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.667507-26 | 0.6675 | 0.47% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009907-26 | 1.0099 | 0.05% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998907-26 | 0.9989 | 0.05% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.793507-26 | 0.7935 | 2.18% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.774807-26 | 0.7748 | 2.18% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.039207-26 | 1.1161 | -0.02% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.714107-26 | 0.7141 | -0.13% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.696707-26 | 0.6967 | -0.14% | 开放申购 |
012111 | 鹏华安颐混合A | 混合型-偏债 | 0.949307-26 | 0.9493 | 0.05% | 开放申购 |
012112 | 鹏华安颐混合C | 混合型-偏债 | 0.940307-26 | 0.9403 | 0.05% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998707-26 | 1.0429 | 0.02% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.955307-26 | 0.9553 | -0.34% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.933207-26 | 0.9332 | -0.35% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.127707-26 | 1.1277 | 0.04% | 限大额 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.120807-26 | 1.1208 | 0.04% | 限大额 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.592607-26 | 0.5926 | -0.02% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.589007-26 | 0.5890 | -0.02% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.560407-26 | 0.5604 | 0.92% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.547907-26 | 0.5479 | 0.92% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.571907-26 | 0.5719 | 0.79% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568507-26 | 0.5685 | 0.78% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.475507-26 | 0.4755 | 0.30% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.950607-26 | 0.9506 | 0.54% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.841307-26 | 0.8413 | 0.72% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.825107-26 | 0.8251 | 0.71% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.574207-26 | 0.5742 | 0.91% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.562407-26 | 0.5624 | 0.92% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.102207-26 | 1.1022 | 0.01% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.096307-26 | 1.0963 | 0.01% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.824807-26 | 0.8248 | -0.13% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.810907-26 | 0.8109 | -0.12% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.862507-26 | 0.8625 | 1.39% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.853807-26 | 0.8538 | 1.38% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.079607-26 | 1.0796 | 0.03% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.641607-26 | 0.6416 | 0.90% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.628907-26 | 0.6289 | 0.91% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984107-26 | 0.9841 | 0.04% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975907-26 | 0.9759 | 0.04% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.615207-26 | 0.6152 | 1.33% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.610807-26 | 0.6108 | 1.33% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996307-26 | 0.9963 | 0.29% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990607-26 | 0.9906 | 0.29% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.671707-26 | 0.6717 | 1.17% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.661307-26 | 0.6613 | 1.18% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.012807-26 | 1.0128 | 0.06% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007207-26 | 1.0072 | 0.06% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078307-26 | 1.0783 | 0.02% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072307-26 | 1.0723 | 0.02% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.074107-26 | 1.0741 | 0.02% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025007-26 | 1.0250 | 0.01% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019907-26 | 1.0199 | 0.00% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.498607-26 | 0.4986 | 1.84% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.492707-26 | 0.4927 | 1.84% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.966007-26 | 0.9660 | 0.17% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.955707-26 | 0.9557 | 0.17% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.974207-26 | 0.9742 | 0.16% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.663507-26 | 0.6635 | 2.80% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.658607-26 | 0.6586 | 2.81% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723107-26 | 0.7231 | 0.88% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.038207-26 | 1.0588 | 0.02% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.850607-26 | 0.8506 | 1.77% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.845207-26 | 0.8452 | 1.77% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.817207-26 | 0.8172 | 0.96% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.807607-26 | 0.8076 | 0.96% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.045707-26 | 1.0457 | -0.04% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007207-26 | 1.0072 | -0.04% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.797807-26 | 0.7978 | 0.47% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.795107-26 | 0.7951 | 0.47% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.777907-26 | 0.7779 | 1.39% | 开放申购 |
016951 | 鹏华丰顺债券 | 债券型-长债 | 1.149807-26 | 1.1498 | 0.01% | 暂停申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014607-26 | 1.0146 | 0.08% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009507-26 | 1.0095 | 0.07% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.911607-26 | 0.9116 | 0.31% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.905407-26 | 0.9054 | 0.31% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.759907-26 | 0.7599 | 1.92% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.753707-26 | 0.7537 | 1.91% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.707407-26 | 0.7074 | 1.42% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.764807-26 | 0.7648 | 1.45% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.758707-26 | 0.7587 | 1.44% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.764807-26 | 0.7648 | 1.20% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.813507-26 | 0.8135 | 0.83% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.806607-26 | 0.8066 | 0.82% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.789407-26 | 0.7894 | 1.77% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.784907-26 | 0.7849 | 1.76% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.766807-26 | 0.7668 | -0.40% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.926207-26 | 0.9262 | 0.61% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.919207-26 | 0.9192 | 0.61% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.045907-26 | 1.0459 | 0.06% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.043207-26 | 1.0432 | 0.05% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.031707-26 | 1.0317 | 0.03% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.028807-26 | 1.0288 | 0.03% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006707-26 | 1.0067 | 0.07% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.834707-26 | 0.8347 | 0.89% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.833007-26 | 0.8330 | 0.88% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.870407-26 | 0.8704 | 1.36% | 开放申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.865007-26 | 0.8650 | 1.37% | 开放申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.699507-26 | 0.6995 | 1.07% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.024207-26 | 1.0292 | 0.02% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.826707-26 | 0.8267 | 2.62% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.029207-26 | 1.0292 | 0.14% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.011107-26 | 1.0142 | 0.20% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.036907-26 | 1.0409 | 0.05% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 0.971607-26 | 0.9716 | 0.79% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 0.968707-26 | 0.9687 | 0.79% | 开放申购 |
019602 | 鹏华精新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004507-26 | 1.0045 | 0.04% | 开放申购 |
019603 | 鹏华精新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004407-26 | 1.0044 | 0.05% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.775407-26 | 0.7754 | 0.35% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.933407-26 | 0.9334 | 0.28% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.929707-26 | 0.9297 | 0.28% | 开放申购 |
019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935707-26 | 0.9357 | 0.63% | 开放申购 |
019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型-股票 | 0.935307-26 | 0.9353 | 0.63% | 开放申购 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.715707-26 | 0.7157 | 0.44% | 开放申购 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.714707-26 | 0.7147 | 0.42% | 开放申购 |
020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.969407-26 | 0.9694 | 0.46% | 开放申购 |
020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.969307-26 | 0.9693 | 0.47% | 开放申购 |
020037 | 鹏华品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.998907-26 | 0.9989 | 0.02% | 开放申购 |
020038 | 鹏华品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.997907-26 | 0.9979 | 0.02% | 开放申购 |
020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.961907-26 | 0.9619 | 1.33% | 开放申购 |
020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.960707-26 | 0.9607 | 1.32% | 开放申购 |
020112 | 鹏华丰恒债券D | 债券型-长债 | 1.025107-26 | 1.0274 | 0.02% | 开放申购 |
020258 | 鹏华优选价值股票C | 股票型 | 1.071007-26 | 1.0710 | -0.19% | 开放申购 |
020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.014107-26 | 1.0141 | 0.04% | 开放申购 |
020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013007-26 | 1.0130 | 0.04% | 开放申购 |
020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.011207-26 | 1.0112 | --- | 暂停申购 |
020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010507-26 | 1.0105 | --- | 暂停申购 |
021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.006807-26 | 1.0068 | --- | 暂停申购 |
021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.006007-26 | 1.0060 | --- | 暂停申购 |
021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.946907-26 | 0.9469 | 1.42% | 开放申购 |
021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.946107-26 | 0.9461 | 1.41% | 开放申购 |
021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.989007-26 | 0.9890 | 1.03% | 开放申购 |
021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.988807-26 | 0.9888 | 1.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.407107-26 | 1.5160% | 暂停申购 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.393607-26 | 1.4400% | 限大额 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.435207-26 | 1.5700% | 限大额 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.370407-26 | 1.4140% | 限大额 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.365007-26 | 1.4770% | 限大额 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.431207-26 | 1.7220% | 限大额 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.428407-26 | 1.5860% | 暂停申购 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.498207-26 | 1.8030% | 限大额 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.495507-26 | 1.8300% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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