基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.276603-29 | 1.4806 | 0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.316403-29 | 1.5264 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.545803-29 | 1.8458 | 0.08% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.479703-29 | 1.7797 | 0.08% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082003-29 | 1.5545 | 0.06% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073903-29 | 1.5089 | 0.06% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.518003-29 | 2.9180 | 0.88% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 3.865003-29 | 3.8650 | 0.68% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.507403-29 | 1.5074 | 0.32% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.083703-29 | 1.1987 | 0.41% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.073003-29 | 1.0730 | 2.88% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041103-29 | 1.1319 | 0.03% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.813003-29 | 0.8130 | 0.37% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.759003-29 | 0.7590 | 0.40% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.296203-29 | 1.5032 | 0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.944303-29 | 1.9443 | 1.10% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.286003-29 | 3.2860 | 2.75% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.814003-29 | 1.8940 | 1.23% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.130003-29 | 1.3200 | 0.80% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.538003-29 | 1.5380 | 0.07% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.152403-29 | 1.2486 | 0.06% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.129903-29 | 1.2247 | 0.06% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.659003-29 | 1.6590 | 0.12% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.122803-29 | 1.1813 | 0.20% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.089903-29 | 1.1470 | 0.19% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.047503-29 | 1.0475 | 1.79% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.864603-29 | 1.8646 | 1.10% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.086803-29 | 1.2328 | 0.50% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.082303-29 | 1.2283 | 0.50% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.211903-29 | 1.4227 | 0.17% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201203-29 | 1.4120 | 0.18% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.739903-29 | 0.9579 | 0.98% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.019003-29 | 2.0190 | 1.40% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.082003-29 | 1.3445 | 0.06% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.124203-29 | 1.1802 | 0.06% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.121003-29 | 1.1740 | 0.07% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.354003-29 | 2.3540 | 0.99% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.097903-29 | 1.1396 | 0.05% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.099403-29 | 1.1391 | 0.05% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.006903-29 | 1.1097 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.348203-29 | 1.5625 | 0.81% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.325803-29 | 1.5380 | 0.81% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.881303-29 | 1.8813 | 0.64% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.818103-29 | 1.8181 | 0.64% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.294803-29 | 1.2948 | 0.51% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.274303-29 | 1.2743 | 0.50% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.081703-29 | 1.0817 | 0.41% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.084503-29 | 1.0845 | 0.18% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.059303-29 | 1.0593 | 0.19% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.089903-29 | 1.2951 | 0.04% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.056403-29 | 1.2572 | 0.04% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113603-29 | 1.1136 | 0.04% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095603-29 | 1.0956 | 0.05% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097203-29 | 1.1372 | 0.05% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086603-29 | 1.1266 | 0.05% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.108803-29 | 1.1088 | 0.03% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.097903-29 | 1.0979 | 0.03% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.189403-29 | 1.1894 | 0.30% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.165903-29 | 1.1659 | 0.30% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.978903-29 | 0.9789 | 0.14% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.963103-29 | 0.9631 | 0.15% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.261203-29 | 1.2612 | 1.12% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.232603-29 | 1.2326 | 1.12% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.742703-29 | 0.7427 | 0.43% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.721003-29 | 0.7210 | 0.43% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.018303-29 | 1.1308 | 0.04% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.115503-29 | 1.1155 | -0.53% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.098303-29 | 1.0983 | -0.53% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.090203-29 | 1.0902 | 0.73% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.074603-29 | 1.0746 | 0.73% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.021703-29 | 1.1199 | 0.03% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.019503-29 | 1.1159 | 0.03% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.026103-29 | 1.1271 | 0.06% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.041303-29 | 1.1323 | 0.06% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.148003-29 | 1.1480 | 0.24% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.124003-29 | 1.1240 | 0.24% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.071103-29 | 1.1161 | 0.05% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.060703-29 | 1.1057 | 0.05% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.041203-29 | 1.0412 | 0.20% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.027203-29 | 1.0272 | 0.20% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.846603-29 | 0.8466 | 0.55% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.835803-29 | 0.8358 | 0.54% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982103-29 | 0.9821 | 0.06% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968903-29 | 0.9689 | 0.05% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.896503-29 | 0.8965 | 0.91% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.884603-29 | 0.8846 | 0.91% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.876603-29 | 0.8766 | 0.82% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.865403-29 | 0.8654 | 0.83% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.359803-29 | 1.3598 | 1.40% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.326403-29 | 1.3264 | 1.40% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.743803-29 | 0.7438 | 0.87% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.734603-29 | 0.7346 | 0.85% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000503-29 | 1.0005 | 0.19% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.990403-29 | 0.9904 | 0.18% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.073403-29 | 1.0734 | 0.49% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.054103-29 | 1.0541 | 0.48% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027403-29 | 1.0274 | 0.20% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024303-29 | 1.0243 | 0.21% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.816003-29 | 3.8160 | 0.69% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.093703-29 | 1.0937 | 0.91% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.070303-29 | 1.0703 | 0.91% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.685003-29 | 0.6850 | -0.04% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.669603-29 | 0.6696 | -0.04% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.621803-29 | 0.6218 | 0.03% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.615603-29 | 0.6156 | 0.03% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.732903-29 | 0.7329 | 0.37% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.724603-29 | 0.7246 | 0.37% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795403-29 | 0.7954 | 1.35% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787003-29 | 0.7870 | 1.35% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.941203-29 | 0.9412 | 1.96% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.939103-29 | 0.9391 | 1.95% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.764403-29 | 0.7644 | -0.01% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.753503-29 | 0.7535 | -0.01% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.074103-29 | 1.0741 | 0.03% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.069703-29 | 1.0697 | 0.02% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.071603-29 | 1.0716 | 0.03% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.801403-29 | 0.8014 | 1.86% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.789803-29 | 0.7898 | 1.84% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.101203-29 | 1.1012 | 0.81% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.090903-29 | 1.0909 | 0.81% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.062703-29 | 1.0627 | 0.03% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.057803-29 | 1.0578 | 0.02% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.060003-29 | 1.0600 | 0.02% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.158703-29 | 1.1587 | 0.50% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.150403-29 | 1.1504 | 0.50% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.920903-29 | 0.9209 | 0.57% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.913303-29 | 0.9133 | 0.56% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.804503-29 | 0.8045 | -0.11% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.798203-29 | 0.7982 | -0.11% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.842503-29 | 0.8425 | 1.35% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.835103-29 | 0.8351 | 1.36% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.910703-29 | 0.9107 | 1.93% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.902703-29 | 0.9027 | 1.92% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.712003-29 | 0.7120 | 0.30% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.705303-29 | 0.7053 | 0.28% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.776003-29 | 0.7760 | 0.56% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.768303-29 | 0.7683 | 0.56% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.784003-29 | 0.7840 | 1.82% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.773803-29 | 0.7738 | 1.83% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.034303-29 | 1.0343 | 0.58% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.029403-29 | 1.0294 | 0.59% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.037603-29 | 1.0376 | 1.79% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.005303-29 | 1.0653 | 0.92% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.997603-29 | 1.0576 | 0.92% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.964003-29 | 0.9640 | 0.65% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.953803-29 | 0.9538 | 0.64% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.941703-29 | 0.9417 | 0.24% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.943903-29 | 0.9439 | 0.24% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.511303-29 | 0.5113 | 0.91% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.508703-29 | 0.5087 | 0.89% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.198003-29 | 1.1980 | 0.08% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.837503-29 | 0.8375 | 0.92% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.830703-29 | 0.8307 | 0.92% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038903-29 | 1.0489 | 0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.036603-29 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.903603-29 | 0.9036 | 1.75% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.900203-29 | 0.9002 | 1.74% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022803-29 | 1.0228 | 0.27% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018303-29 | 1.0183 | 0.27% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026903-29 | 1.0269 | 0.01% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.910303-29 | 0.9103 | 1.65% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.907403-29 | 0.9074 | 1.66% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.012203-29 | 1.0352 | 0.01% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.928703-29 | 0.9287 | 0.21% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.910703-29 | 0.9107 | 0.54% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.905203-29 | 0.9052 | 0.54% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.766003-29 | 1.7660 | 0.97% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.127203-29 | 1.1272 | 1.06% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.543003-29 | 1.7160 | 0.88% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.500803-29 | 1.5008 | 0.32% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.754503-29 | 0.7545 | 0.20% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.380003-29 | 5.3800 | 2.95% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.882903-29 | 0.8829 | 0.88% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.880603-29 | 0.8806 | 0.88% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.207003-29 | 1.2070 | 0.42% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.738003-29 | 0.7380 | 0.99% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.988003-29 | 0.9880 | 0.03% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.985903-29 | 0.9859 | 0.03% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.437803-29 | 1.4378 | 0.57% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.758403-29 | 0.7584 | 1.88% | 暂停申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.555003-29 | 1.5550 | 0.99% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.278003-29 | 3.2780 | 2.76% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.655003-29 | 1.6550 | 0.06% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.071003-29 | 1.0710 | 2.88% | 暂停申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.535003-29 | 1.5350 | 0.07% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.000803-29 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 0.999703-29 | 0.9997 | -0.01% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.052903-29 | 1.0529 | 0.54% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023603-29 | 1.0236 | 0.14% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022103-29 | 1.0221 | 0.13% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.022503-29 | 1.0225 | 0.08% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.021703-29 | 1.0217 | 0.08% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.521803-31 | 1.8690% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.587403-31 | 2.1000% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.554503-31 | 2.0160% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.620103-31 | 2.2610% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.581803-31 | 2.1190% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.522203-31 | 1.9390% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.587703-31 | 2.1780% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.484203-31 | 2.0200% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.549703-31 | 2.2650% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.498703-31 | 1.8860% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.564303-31 | 2.1310% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.495603-31 | 1.8190% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.437203-31 | 1.6420% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.561203-31 | 2.0630% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.502703-31 | 1.8860% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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