基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.157304-18 | 1.6481 | 0.12% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.138404-18 | 1.6056 | 0.12% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.064004-18 | 1.6850 | 0.09% | 开放申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.534004-18 | 2.5340 | -0.59% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.595004-12 | 1.6950 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.534704-12 | 1.6347 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.067904-18 | 1.4095 | 0.10% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.056504-18 | 1.3719 | 0.09% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.920004-18 | 1.9200 | -0.21% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.236504-18 | 1.2365 | 0.45% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.765004-18 | 1.7650 | -0.51% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.565704-18 | 0.5657 | 0.09% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.032004-18 | 1.0320 | 0.29% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.813004-18 | 0.8130 | 0.01% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.954804-18 | 0.9548 | 0.04% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.039204-18 | 1.1292 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.601204-18 | 0.6012 | -0.36% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.949704-18 | 0.9497 | 0.20% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.520304-18 | 0.5203 | -0.23% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.770804-18 | 0.7708 | -0.67% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.923404-18 | 0.9234 | -0.05% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.912804-18 | 0.9128 | -0.04% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.562304-18 | 0.5623 | 0.11% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.679504-18 | 0.6795 | -0.41% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.672104-18 | 0.6721 | -0.41% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033004-18 | 1.0330 | 0.08% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.025904-18 | 1.0259 | 0.08% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.748004-18 | 1.7480 | -0.57% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.595804-18 | 0.5958 | -0.37% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.946304-18 | 0.9463 | 0.05% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.515504-18 | 0.5155 | -0.23% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.226704-18 | 1.2267 | 0.46% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021004-18 | 1.1220 | 0.00% | 开放申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.973804-18 | 0.9738 | -0.07% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.967304-18 | 0.9673 | -0.07% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.034304-18 | 1.0343 | -0.34% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.030704-18 | 1.0307 | -0.35% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.529004-18 | 2.5290 | -0.55% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.000204-18 | 1.0002 | --- | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.000104-18 | 1.0001 | --- | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.068604-18 | 1.0686 | 0.10% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.545104-18 | 2.4098 | 0.11% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.297504-18 | 2.1600 | 0.05% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.412004-18 | 2.4120 | -0.55% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.484204-18 | 2.8562 | -0.23% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.828804-18 | 0.8288 | -0.02% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.060004-18 | 2.4650 | 0.19% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.621004-18 | 1.6210 | 0.25% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.784004-18 | 3.3120 | -0.22% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.220804-18 | 2.0137 | -0.02% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.200604-18 | 1.9263 | -0.02% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.042004-18 | 1.4420 | 0.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1