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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.082505-07 | 1.7425 | 0.45% | 开放申购 |
| 001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.992705-07 | 2.1727 | 0.30% | 开放申购 |
| 001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.877905-07 | 2.0579 | 0.30% | 开放申购 |
| 001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.566405-07 | 2.2164 | 0.13% | 开放申购 |
| 003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.747005-07 | 1.8470 | 0.88% | 开放申购 |
| 003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.701405-07 | 1.8014 | 0.89% | 开放申购 |
| 003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.931605-07 | 2.1116 | 0.09% | 开放申购 |
| 003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.978205-07 | 2.1582 | 0.10% | 开放申购 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032805-07 | 1.1048 | 0.07% | 开放申购 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025305-07 | 1.0913 | 0.08% | 开放申购 |
| 009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.048105-07 | 1.1081 | 0.06% | 暂停申购 |
| 009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.034905-07 | 1.0949 | 0.06% | 暂停申购 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.006704-30 | 1.1347 | --- | 暂停申购 |
| 010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.161505-07 | 1.1615 | 0.24% | 开放申购 |
| 010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.145905-07 | 1.1459 | 0.24% | 开放申购 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.076105-07 | 1.0761 | 0.02% | 开放申购 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.071705-07 | 1.0717 | 0.02% | 开放申购 |
| 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020405-07 | 1.0204 | 0.14% | 开放申购 |
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010705-07 | 1.0107 | 0.14% | 开放申购 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.908305-07 | 0.9083 | -0.01% | 开放申购 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.943205-07 | 0.9432 | -0.01% | 开放申购 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.054005-07 | 1.0540 | 0.07% | 限大额 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.050105-07 | 1.0501 | 0.07% | 限大额 |
| 015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.043605-07 | 1.0436 | 0.06% | 开放申购 |
| 015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.109805-07 | 1.1098 | 0.05% | 开放申购 |
| 015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041405-07 | 1.1100 | 0.12% | 开放申购 |
| 015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015605-07 | 1.0656 | 0.12% | 开放申购 |
| 015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.843105-07 | 0.8431 | 0.14% | 开放申购 |
| 015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.838605-07 | 0.8386 | 0.14% | 开放申购 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011205-07 | 1.0112 | 0.00% | 限大额 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.039005-07 | 1.0490 | 0.11% | 暂停申购 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.019205-07 | 1.0412 | 0.08% | 开放申购 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015005-07 | 1.0370 | 0.07% | 开放申购 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024005-07 | 1.0240 | 0.09% | 开放申购 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022405-07 | 1.0224 | 0.08% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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