基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.315003-22 | 1.6536 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.275103-22 | 1.5974 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.082503-27 | 1.5449 | 0.02% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 1.901003-27 | 1.9700 | -0.37% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.071303-27 | 1.2710 | 0.17% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.046303-27 | 1.0463 | -0.97% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.809603-27 | 0.8096 | -3.37% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.509503-27 | 1.5095 | -0.49% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.636503-27 | 1.6365 | 0.03% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.494403-27 | 1.4944 | -1.74% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.055103-27 | 1.0644 | -1.03% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.497203-27 | 1.4972 | 0.08% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020303-22 | 1.2633 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.173303-22 | 1.2477 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.036103-27 | 1.2363 | 0.02% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.951903-27 | 0.9519 | -1.04% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.061603-27 | 1.0616 | -1.22% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.040703-27 | 1.0407 | -1.21% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.327603-27 | 1.3276 | -0.23% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.302203-27 | 1.3022 | -0.22% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.618103-27 | 1.6181 | -2.47% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.082603-27 | 1.1800 | 0.02% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.077403-27 | 1.1887 | 0.05% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.056203-27 | 1.1766 | 0.05% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.057603-27 | 1.1309 | 0.02% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.044603-27 | 1.1146 | 0.02% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.237803-27 | 1.2378 | -0.60% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.017503-22 | 1.1303 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030203-22 | 1.1181 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.080903-22 | 1.1857 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.075903-22 | 1.1804 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.023303-27 | 1.1115 | 0.07% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.013403-27 | 1.1390 | 0.02% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.116203-27 | 1.1162 | 0.12% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.050603-22 | 1.1209 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.187803-27 | 1.1878 | -0.07% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.930703-27 | 0.9307 | -0.95% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.923903-27 | 0.9239 | -0.94% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.643203-27 | 0.6432 | -1.71% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.634003-27 | 0.6340 | -1.72% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.016703-27 | 1.0476 | -0.31% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.011403-27 | 1.0407 | -0.32% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.049403-27 | 1.0494 | 0.02% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.972403-22 | 1.0210 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.616303-27 | 0.6163 | -0.63% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.608903-27 | 0.6089 | -0.64% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.025103-27 | 1.0830 | 0.04% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.026603-27 | 1.0857 | 0.04% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.716803-27 | 0.7168 | -1.01% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.707703-27 | 0.7077 | -1.01% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.010303-27 | 1.0902 | 0.18% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.009403-27 | 1.0675 | 0.19% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.765903-27 | 0.7659 | -1.73% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.756403-27 | 0.7564 | -1.72% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.061303-27 | 1.0613 | 0.02% | 限大额 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.052703-27 | 1.0527 | 0.02% | 限大额 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.990303-27 | 0.9903 | 0.05% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.982703-27 | 0.9827 | 0.05% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.013403-27 | 1.0134 | -0.19% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.004303-27 | 1.0043 | -0.19% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.949403-27 | 0.9494 | -0.09% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.940203-27 | 0.9402 | -0.11% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.011103-27 | 1.1011 | 0.01% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.042203-27 | 1.1085 | 0.03% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.032703-27 | 1.0990 | 0.02% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.963003-27 | 0.9630 | -2.83% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.951903-27 | 0.9519 | -2.83% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 0.998603-27 | 1.0086 | -0.01% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.987403-27 | 0.9974 | -0.02% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.785203-27 | 0.7852 | -3.42% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.778103-27 | 0.7781 | -3.43% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.659803-27 | 0.6598 | -2.35% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.652703-27 | 0.6527 | -2.36% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.046603-27 | 1.1016 | 0.32% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.043403-27 | 1.0959 | 0.32% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.976503-27 | 0.9765 | -0.17% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994803-27 | 0.9948 | -0.17% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.004103-27 | 1.0041 | -0.04% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.000403-27 | 1.0004 | -0.04% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.974803-27 | 0.9748 | -0.19% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.965103-27 | 0.9651 | -0.21% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.053503-27 | 1.1054 | 0.27% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.045703-27 | 1.0974 | 0.26% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.027903-27 | 1.0279 | -0.06% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.978303-27 | 0.9783 | -1.35% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.970403-27 | 0.9704 | -1.36% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.016503-27 | 1.0400 | 0.02% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.016303-27 | 1.0383 | 0.03% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.740103-27 | 0.7401 | -1.97% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.881303-27 | 0.8813 | -1.07% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.793303-27 | 0.7933 | -2.47% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.844403-27 | 0.8444 | -3.36% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.820903-27 | 0.8209 | -0.97% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.883403-27 | 0.8834 | -0.76% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.904403-27 | 0.9044 | -1.40% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.993303-27 | 0.9933 | -0.67% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.987403-27 | 0.9874 | -0.66% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.013503-27 | 1.0135 | -0.42% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.021303-27 | 1.0636 | 0.02% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.020303-27 | 1.0616 | 0.02% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.233503-27 | 1.2335 | 0.01% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.754403-27 | 0.7544 | -2.48% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.749103-27 | 0.7491 | -2.49% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.025103-27 | 1.0820 | 0.04% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.010703-27 | 1.0107 | -0.16% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.004303-27 | 1.0043 | -0.16% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.483703-27 | 1.4837 | -1.74% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.221803-27 | 1.2218 | -0.13% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.251103-27 | 1.2511 | -0.60% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.013403-27 | 1.0134 | 0.02% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.012103-27 | 1.0121 | 0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006803-27 | 1.0068 | -0.21% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002403-27 | 1.0024 | -0.21% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.782703-27 | 0.7827 | -3.05% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.780303-27 | 0.7803 | -3.04% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.948503-27 | 0.9485 | -2.31% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.947003-27 | 0.9470 | -2.30% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001103-27 | 1.0011 | -0.48% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999103-27 | 0.9991 | -0.48% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.502403-27 | 1.5024 | 0.08% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 1.900003-27 | 1.9000 | -0.37% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.504603-27 | 1.5046 | -0.49% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630403-27 | 1.6304 | 0.00% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.077103-27 | 1.0771 | 0.05% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.064103-27 | 1.0641 | 0.26% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.815903-27 | 2.6376 | -1.07% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.177403-27 | 1.9070 | -0.06% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.405203-27 | 2.7402 | -0.76% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.923203-27 | 2.2942 | -1.97% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.219903-27 | 1.4049 | -0.13% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.090503-27 | 2.0905 | -0.06% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.178903-27 | 1.9774 | -0.06% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.161303-27 | 1.3403 | -0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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