基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.684703-18 | 0.8707 | 0.13% | 开放申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057103-18 | 1.1103 | 0.05% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.106103-18 | 1.2003 | 1.12% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.824303-18 | 1.8243 | 1.47% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.218103-18 | 1.2551 | 0.12% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133203-18 | 1.1332 | 0.02% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.119403-18 | 1.1194 | 0.02% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.208803-18 | 1.2418 | 0.12% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.024603-15 | 1.1346 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.007003-18 | 1.0892 | 0.12% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.006503-18 | 1.0660 | 0.11% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.120403-18 | 1.1412 | 0.23% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.115603-18 | 1.1364 | 0.24% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.642103-18 | 0.6421 | 0.83% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.630303-18 | 0.6303 | 0.85% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.111803-18 | 1.1118 | 0.01% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.198403-18 | 1.2664 | 0.12% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.143503-18 | 1.8899 | 0.82% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.003903-18 | 1.0039 | 0.16% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.991803-18 | 0.9918 | 0.16% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.801503-18 | 0.8015 | 1.31% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.788303-18 | 0.7883 | 1.32% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.550803-18 | 0.5508 | 1.31% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.542103-18 | 0.5421 | 1.29% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.747203-18 | 0.7472 | 0.69% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.737903-18 | 0.7379 | 0.68% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.649003-18 | 0.6490 | 1.47% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.640503-18 | 0.6405 | 1.47% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.177403-18 | 1.1774 | 1.40% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.165703-18 | 1.1657 | 1.39% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.769503-18 | 0.7695 | 1.05% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.761703-18 | 0.7617 | 1.05% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.056003-18 | 1.1092 | 0.05% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.814503-18 | 1.8145 | 1.47% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014503-18 | 1.0145 | 0.01% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.816503-18 | 0.8165 | 0.73% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.813303-18 | 0.8133 | 0.73% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.101703-18 | 1.1017 | 1.12% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.677403-18 | 0.6774 | 0.12% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.025003-18 | 1.0250 | 0.13% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.024403-18 | 1.0244 | 0.14% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.886803-18 | 0.8868 | 0.91% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.884203-18 | 0.8842 | 0.90% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.153303-18 | 2.9932 | 0.82% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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