基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.677103-28 | 0.8631 | -0.03% | 开放申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058103-28 | 1.1113 | 0.01% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.078303-28 | 1.1725 | 0.37% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.797803-28 | 1.7978 | 0.81% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.219203-28 | 1.2562 | 0.02% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134103-28 | 1.1341 | 0.01% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.120203-28 | 1.1202 | 0.01% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.209903-28 | 1.2429 | 0.03% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.026603-22 | 1.1366 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.008303-28 | 1.0905 | -0.02% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.007803-28 | 1.0673 | -0.02% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.122703-28 | 1.1435 | -0.06% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.117803-28 | 1.1386 | -0.06% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.626603-28 | 0.6266 | 0.48% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.614903-28 | 0.6149 | 0.47% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.112703-28 | 1.1127 | 0.01% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.199403-28 | 1.2674 | 0.03% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.097603-28 | 1.8440 | 1.15% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.003403-28 | 1.0034 | 0.02% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.991203-28 | 0.9912 | 0.03% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.780703-28 | 0.7807 | 0.83% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.767703-28 | 0.7677 | 0.83% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.535903-28 | 0.5359 | 0.83% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.527403-28 | 0.5274 | 0.82% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.750203-28 | 0.7502 | 1.69% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.740703-28 | 0.7407 | 1.69% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.618503-28 | 0.6185 | 1.53% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.610203-28 | 0.6102 | 1.51% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.159003-28 | 1.1590 | 0.94% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.147303-28 | 1.1473 | 0.94% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.756503-28 | 0.7565 | 0.61% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.748703-28 | 0.7487 | 0.60% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.057003-28 | 1.1102 | 0.02% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.787903-28 | 1.7879 | 0.81% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015003-28 | 1.0150 | 0.00% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.798103-28 | 0.7981 | 0.53% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.794903-28 | 0.7949 | 0.53% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.073903-28 | 1.0739 | 0.37% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.669803-28 | 0.6698 | -0.03% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.027003-28 | 1.0270 | -0.04% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026303-28 | 1.0263 | -0.03% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.868703-28 | 0.8687 | 0.06% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.866103-28 | 0.8661 | 0.06% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.107203-28 | 2.9471 | 1.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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