基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.258003-28 | 1.4610 | 2.19% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.388003-28 | 2.3780 | 0.65% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.220003-28 | 1.3260 | 2.18% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.369003-28 | 1.3690 | 0.72% | 开放申购 |
003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 混合型-偏债 | 1.169002-19 | 1.3100 | -0.17% | 暂停申购 |
003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 混合型-偏债 | 1.155002-19 | 1.2950 | -0.17% | 暂停申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.553503-28 | 1.6415 | 0.86% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.441703-28 | 1.4417 | 1.16% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.618003-28 | 0.6180 | 1.00% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.349303-28 | 2.7917 | 1.07% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.007803-28 | 1.2236 | 0.03% | 暂停申购 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.004803-28 | 1.2189 | 0.02% | 暂停申购 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.090903-28 | 1.1552 | 0.01% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.075703-28 | 1.1372 | 0.01% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.172403-28 | 1.1724 | 0.05% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.168103-28 | 1.1681 | 0.05% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.389203-28 | 1.3892 | 0.86% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.451503-28 | 1.4515 | 0.72% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 0.991503-28 | 1.1165 | -0.11% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.133903-28 | 1.1339 | 0.64% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266003-28 | 1.2660 | 1.39% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.249503-28 | 1.2495 | 1.39% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.091503-28 | 1.0915 | 0.24% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.643703-28 | 0.6437 | 1.95% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.604503-28 | 0.6045 | 1.94% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.831603-28 | 0.8316 | 1.03% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.659403-28 | 0.6594 | 1.18% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046203-28 | 1.2406 | -0.04% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041103-28 | 1.2351 | -0.03% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.773203-28 | 0.7732 | 2.48% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.636303-28 | 0.6363 | 0.84% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.629303-28 | 0.6293 | 0.85% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.887803-28 | 0.8878 | 0.24% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.527803-28 | 1.5278 | 0.24% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.611703-28 | 0.6117 | 1.17% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.605403-28 | 0.6054 | 1.15% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.899103-28 | 0.8991 | 0.25% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.890403-28 | 0.8904 | 0.24% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.937903-28 | 0.9379 | 0.30% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.934003-28 | 0.9340 | 0.30% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.426403-28 | 1.4264 | 1.16% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.654003-28 | 0.6540 | 1.18% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.316903-28 | 2.7734 | 1.06% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.740003-28 | 1.7400 | 0.58% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.612903-28 | 0.6129 | 0.99% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.550903-28 | 1.5509 | 0.31% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.085003-28 | 1.0850 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.032003-28 | 1.1930 | 0.98% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.995803-28 | 0.9958 | 0.08% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.988603-28 | 0.9886 | 0.08% | 开放申购 |
015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 债券型-长债 | 1.017703-28 | 1.0177 | 0.01% | 暂停申购 |
015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 1.010603-28 | 1.0106 | 0.02% | 暂停申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030103-28 | 1.0301 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025903-28 | 1.0259 | 0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.848003-28 | 0.8480 | 1.19% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.842003-28 | 0.8420 | 1.20% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.704703-28 | 0.7047 | 2.95% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.699903-28 | 0.6999 | 2.94% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.854303-28 | 0.8543 | 2.36% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.848603-28 | 0.8486 | 2.36% | 开放申购 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038103-28 | 1.0381 | 0.01% | 开放申购 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.034803-28 | 1.0348 | 0.02% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.537803-28 | 0.5378 | 0.71% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.534203-28 | 0.5342 | 0.72% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.888903-28 | 0.8889 | 0.46% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.884303-28 | 0.8843 | 0.45% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.827103-28 | 0.8271 | 1.53% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.819203-28 | 0.8192 | 1.52% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.593903-28 | 0.5939 | 0.56% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.591103-28 | 0.5911 | 0.56% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.952203-28 | 0.9522 | 2.96% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.948403-28 | 0.9484 | 2.98% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.027103-28 | 1.0271 | 0.01% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025103-28 | 1.0251 | 0.01% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.775603-28 | 0.7756 | 1.48% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.772403-28 | 0.7724 | 1.48% | 开放申购 |
017065 | 申万菱信价值臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.853301-31 | 0.8533 | -1.44% | 暂停申购 |
017066 | 申万菱信价值臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.850901-31 | 0.8509 | -1.45% | 暂停申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.852803-28 | 0.8528 | 1.88% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.849003-28 | 0.8490 | 1.88% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028503-28 | 1.0285 | 0.00% | 限大额 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.841903-28 | 0.8419 | 2.38% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.839103-28 | 0.8391 | 2.38% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.494003-28 | 3.2280 | 0.96% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.664403-28 | 3.4569 | 0.65% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.464403-28 | 3.6300 | 0.98% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.814903-28 | 2.8492 | 0.93% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.563003-28 | 2.5790 | 0.31% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.099003-28 | 2.5020 | 0.92% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.012203-28 | 1.7939 | -0.11% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.093003-28 | 1.6570 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.746003-28 | 1.8960 | 0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 1.453203-28 | 2.8540% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 1.520603-28 | 3.1000% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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