基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000801 | 中金纯债A | 债券型-长债 | 1.282604-23 | 1.4044 | 0.07% | 限大额 |
000802 | 中金纯债C | 债券型-长债 | 1.240604-23 | 1.3523 | 0.07% | 限大额 |
003015 | 中金沪深300A | 指数型-股票 | 1.502304-23 | 1.5023 | -0.81% | 开放申购 |
003016 | 中金中证500A | 指数型-股票 | 1.505104-23 | 1.5051 | -1.23% | 开放申购 |
003578 | 中金中证500C | 指数型-股票 | 1.481804-23 | 1.4818 | -1.23% | 开放申购 |
003579 | 中金沪深300C | 指数型-股票 | 1.512404-23 | 1.5124 | -0.81% | 开放申购 |
003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 1.064404-23 | 1.2529 | 0.12% | 限大额 |
003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 1.047504-23 | 1.2366 | 0.12% | 限大额 |
005005 | 中金瑞安混合发起A | 混合型-偏股 | 1.417704-23 | 1.4177 | -1.51% | 开放申购 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.043804-23 | 1.2170 | -0.33% | 开放申购 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.013404-23 | 1.1852 | -0.33% | 开放申购 |
006278 | 中金瑞和C | 混合型-灵活 | 1.211804-23 | 1.2118 | -0.23% | 开放申购 |
006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.633804-23 | 1.6338 | -0.12% | 开放申购 |
006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.615804-23 | 1.6158 | -0.11% | 开放申购 |
006981 | 中金新医药股票A | 股票型 | 1.409304-23 | 1.4093 | 2.01% | 开放申购 |
007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 1.376704-23 | 1.3767 | 2.01% | 开放申购 |
010951 | 中金成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.466504-23 | 0.4665 | 1.06% | 开放申购 |
010952 | 中金成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.455104-23 | 0.4551 | 1.07% | 开放申购 |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.084404-23 | 1.0844 | 0.03% | 开放申购 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.079404-23 | 1.0794 | 0.03% | 开放申购 |
013983 | 中金稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.996004-23 | 0.9960 | -0.28% | 开放申购 |
013984 | 中金稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.987804-23 | 0.9878 | -0.27% | 开放申购 |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 1.041904-23 | 1.0419 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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