基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.129609-05 | 1.5366 | 0.04% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.188809-05 | 1.5108 | 0.03% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.172209-05 | 1.4802 | 0.03% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.723009-05 | 2.1900 | 0.12% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.250309-05 | 1.4623 | 0.20% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.168909-05 | 1.5799 | 0.03% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.019009-05 | 1.4780 | 0.00% | 开放申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.018009-05 | 1.4340 | 0.10% | 开放申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.922309-05 | 1.9223 | 0.70% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.393009-05 | 3.3930 | 0.12% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.210009-05 | 1.2100 | 0.08% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.025609-05 | 1.1257 | 0.02% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.805009-05 | 0.8050 | 1.28% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 2.775009-05 | 2.7750 | -0.04% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.379009-05 | 1.3790 | 0.00% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.255009-05 | 1.4950 | 0.24% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.236009-05 | 2.2360 | 0.09% | 限大额 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.466809-05 | 2.7898 | 0.05% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.389809-05 | 2.7078 | 0.05% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.688009-05 | 1.7500 | 0.06% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.458609-05 | 1.6516 | 0.03% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.430109-05 | 1.6131 | 0.03% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.239009-05 | 2.3250 | 0.00% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.953009-05 | 3.0650 | 0.00% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.530009-05 | 2.2210 | 0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.261009-05 | 1.6260 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.796109-05 | 0.7961 | 0.80% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.541009-05 | 1.5410 | 0.59% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 1.903009-05 | 1.9030 | 0.32% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.681009-05 | 1.7430 | 0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.343509-05 | 2.3435 | 0.57% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 1.901909-05 | 1.9019 | 0.57% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.538009-05 | 1.5960 | 0.00% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.517009-05 | 1.5750 | 0.00% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.629009-05 | 1.8800 | -0.12% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.600009-05 | 1.8470 | -0.06% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.118009-05 | 1.1180 | 0.36% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.334109-05 | 1.3341 | 0.03% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.046009-05 | 2.0460 | 0.10% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.710009-05 | 1.7730 | 0.00% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 1.978009-05 | 2.1760 | 0.25% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.392009-05 | 1.5320 | 0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.380009-05 | 1.5200 | 0.07% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.560009-05 | 1.6220 | 0.00% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.540009-05 | 1.6020 | 0.00% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.377009-05 | 1.4270 | 0.00% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.345009-05 | 1.3950 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.434009-05 | 1.4860 | 0.14% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.413009-05 | 1.4650 | 0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.153409-05 | 2.1534 | -0.34% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.479009-05 | 1.5320 | 0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.466009-05 | 1.5190 | 0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.211009-05 | 3.2110 | -0.12% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.586009-05 | 1.5860 | -0.50% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.668009-05 | 1.6680 | 0.54% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.105009-05 | 1.1050 | 0.09% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.068009-05 | 1.0680 | 0.00% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.547009-05 | 1.7580 | 0.26% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.184009-05 | 1.4400 | 0.25% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.275009-05 | 1.3210 | 0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.187609-05 | 2.1876 | 1.21% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.875309-05 | 1.8753 | 0.70% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.326809-05 | 1.4358 | 0.17% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.296309-05 | 1.3653 | 0.64% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.291409-05 | 1.3504 | 0.64% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.025809-05 | 1.3058 | 0.02% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.545309-05 | 5.0523 | 0.03% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.294909-05 | 1.3620 | 0.02% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.961009-05 | 1.9610 | 0.07% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.933609-05 | 1.9336 | 0.07% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.942009-05 | 1.9420 | 0.09% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.917709-05 | 1.9177 | 0.09% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.905409-05 | 1.9054 | 0.11% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.904609-05 | 1.9046 | 0.11% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115709-05 | 1.1157 | 0.11% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.658809-05 | 1.6588 | 0.28% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.599609-05 | 1.5996 | 0.62% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.654909-05 | 1.7549 | 0.07% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.026509-05 | 1.1342 | 0.02% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.036209-05 | 1.2902 | 0.03% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.804509-05 | 0.8045 | 0.68% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.788809-05 | 0.7888 | 0.69% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.082809-05 | 1.2668 | 0.04% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.609709-05 | 0.6097 | -0.15% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.027709-05 | 1.2012 | 0.00% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.792009-05 | 0.7920 | -0.58% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.052609-05 | 1.2616 | 0.03% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.555709-05 | 1.5557 | -0.06% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.254509-05 | 1.2545 | -0.09% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.856709-05 | 1.8567 | 0.24% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.791409-05 | 1.7914 | 0.24% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.770009-05 | 1.7700 | 0.10% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.696909-05 | 1.6969 | 0.09% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.324809-05 | 1.3898 | 1.01% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.304009-05 | 1.3690 | 1.01% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.067309-05 | 1.2503 | 0.02% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.009509-05 | 1.1635 | 0.01% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.005109-05 | 1.1521 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.276309-05 | 2.2763 | 0.58% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015709-05 | 1.1617 | 0.00% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.014809-05 | 1.1533 | 0.00% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015409-05 | 1.1604 | 0.00% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.204209-05 | 1.2042 | 0.13% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.194909-05 | 1.1949 | 0.14% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.224809-05 | 1.3278 | 0.20% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.093609-05 | 1.0936 | 0.40% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.087309-05 | 1.0873 | 0.41% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.110409-05 | 1.1944 | 0.03% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.014309-05 | 1.1745 | 0.02% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.014309-05 | 1.1693 | 0.02% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.016509-05 | 1.2078 | 0.01% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.016209-05 | 1.2081 | 0.01% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.284709-05 | 1.2847 | 0.17% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.985609-05 | 1.9856 | 0.02% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.009609-05 | 1.1482 | 0.02% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.009509-05 | 1.1449 | 0.02% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.012909-05 | 1.0129 | 0.15% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.007609-05 | 1.0076 | 0.15% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032609-05 | 1.1631 | 0.04% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.020609-05 | 1.2078 | 0.02% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.019909-05 | 1.1922 | 0.02% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.347509-05 | 1.3475 | -0.04% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.234809-05 | 1.2348 | 0.19% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.227609-05 | 1.2276 | 0.20% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.056509-05 | 1.0565 | 0.23% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.051209-05 | 1.0512 | 0.22% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.800809-05 | 0.8008 | 1.29% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.792009-05 | 0.7920 | 0.80% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.097509-05 | 1.2855 | 0.26% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.033509-05 | 1.2030 | 0.02% | 开放申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.032909-05 | 1.1882 | 0.02% | 开放申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.084509-05 | 1.0845 | 0.73% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.728509-05 | 0.7285 | 0.03% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.031609-05 | 1.1156 | -0.01% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.023209-05 | 1.0972 | -0.02% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.524209-05 | 1.5242 | -0.07% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.065309-05 | 1.2043 | 0.04% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.161309-05 | 1.3043 | 0.06% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.156109-05 | 1.2991 | 0.06% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.220409-05 | 1.2654 | -0.07% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.210209-05 | 1.2552 | -0.07% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.148009-05 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.120309-05 | 1.1203 | -0.01% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.727609-05 | 0.7276 | 0.29% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.022609-05 | 1.1391 | 0.02% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.021909-05 | 1.1258 | 0.02% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.789809-05 | 0.7898 | -0.23% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.767009-05 | 0.7670 | -0.23% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.196609-05 | 1.2366 | 0.07% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.186709-05 | 1.2267 | 0.07% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.288809-05 | 1.3559 | 0.02% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.611309-05 | 0.6113 | -0.03% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.105309-05 | 1.1053 | 0.01% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.089009-05 | 1.0890 | 0.02% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.983309-05 | 0.9833 | -0.07% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.968609-05 | 0.9686 | -0.07% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.212309-05 | 1.2123 | -0.16% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024209-05 | 1.0442 | 0.18% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999809-05 | 1.0198 | 0.17% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.705409-05 | 0.7054 | -0.01% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.772909-05 | 0.7729 | 0.34% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.620909-05 | 0.6209 | 0.16% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.612009-05 | 0.6120 | 0.16% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.435809-05 | 0.4358 | 0.02% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.681709-05 | 0.6817 | -0.20% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.613009-05 | 0.6130 | 1.07% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.603809-05 | 0.6038 | 1.05% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.794809-05 | 0.7948 | -0.30% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.770609-05 | 0.7706 | -0.31% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.646409-05 | 0.6464 | -0.05% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.637009-05 | 0.6370 | -0.05% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.033609-05 | 1.1515 | 0.03% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.032909-05 | 1.1402 | 0.03% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.417109-05 | 0.4171 | 0.90% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.674709-05 | 0.6747 | 0.04% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.666709-05 | 0.6667 | 0.05% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.944309-05 | 0.9443 | 0.37% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.937509-05 | 0.9375 | 0.37% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.429509-05 | 0.4295 | 0.00% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 0.984709-05 | 0.9847 | 0.31% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 0.978109-05 | 0.9781 | 0.30% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.844409-05 | 0.8444 | -0.08% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.832309-05 | 0.8323 | -0.10% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045509-05 | 1.0455 | 0.02% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031309-05 | 1.0313 | 0.02% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.762109-05 | 0.7621 | 0.33% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032709-05 | 1.0327 | 0.09% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.018109-05 | 1.0181 | 0.08% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.538609-05 | 0.5386 | -0.13% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.536709-05 | 0.5367 | -0.13% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.841709-05 | 0.8417 | -0.13% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.830309-05 | 0.8303 | -0.14% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.747109-05 | 0.7471 | -0.35% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738809-05 | 0.7388 | -0.35% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.801009-05 | 0.8010 | -0.01% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.793009-05 | 0.7930 | -0.01% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.743009-05 | 0.7430 | -0.09% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.733809-05 | 0.7338 | -0.10% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.769909-05 | 0.7699 | 0.20% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.760509-05 | 0.7605 | 0.20% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.810809-05 | 0.8108 | 0.27% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.801209-05 | 0.8012 | 0.26% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.768909-05 | 0.7689 | 0.17% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.759709-05 | 0.7597 | 0.17% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.109709-05 | 1.1097 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.782009-05 | 0.7820 | -0.03% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.774409-05 | 0.7744 | -0.01% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.883209-05 | 0.8832 | 0.00% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.876209-05 | 0.8762 | 0.01% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035009-05 | 1.0350 | 0.07% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021609-05 | 1.0216 | 0.07% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.744609-05 | 0.7446 | 0.54% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.737409-05 | 0.7374 | 0.53% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.795909-05 | 0.7959 | -0.03% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.788409-05 | 0.7884 | -0.04% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.781709-05 | 0.7817 | -0.10% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.562109-05 | 0.5621 | -0.44% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.555509-05 | 0.5555 | -0.45% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.868309-04 | 0.8683 | -0.14% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865809-04 | 0.8658 | -0.14% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.609509-05 | 0.6095 | 0.07% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.605009-05 | 0.6050 | 0.08% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.754009-05 | 0.7540 | 0.25% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752209-05 | 0.7522 | 0.25% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.798409-05 | 0.7984 | 0.20% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.790309-05 | 0.7903 | 0.20% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 0.990109-05 | 0.9901 | 0.46% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 0.946509-05 | 0.9465 | 0.19% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.171409-05 | 1.1714 | 0.14% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.927909-05 | 0.9279 | 0.91% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.913409-05 | 0.9134 | 0.14% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.504309-05 | 0.5043 | 0.04% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.499709-05 | 0.4997 | 0.04% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.893409-05 | 0.8934 | 0.02% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.885609-05 | 0.8856 | 0.02% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.695409-05 | 0.6954 | 0.12% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.689709-05 | 0.6897 | 0.12% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052409-05 | 1.0524 | 0.03% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040309-05 | 1.0403 | 0.03% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.911609-05 | 0.9116 | -0.05% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.901209-05 | 0.9012 | -0.07% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.606409-05 | 0.6064 | 0.41% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.599909-05 | 0.5999 | 0.42% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100309-05 | 1.1003 | 0.01% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094109-05 | 1.0941 | 0.01% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.635609-05 | 0.6356 | 0.43% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.633609-05 | 0.6336 | 0.44% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006409-05 | 1.0064 | 0.08% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990009-05 | 0.9900 | 0.09% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.697109-05 | 0.6971 | -0.01% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.687509-05 | 0.6875 | -0.01% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.738809-05 | 0.7388 | -0.08% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.732809-05 | 0.7328 | -0.08% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.713609-05 | 0.7136 | -0.29% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.707509-05 | 0.7075 | -0.28% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.871409-05 | 0.8714 | 0.57% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.860309-05 | 0.8603 | 0.57% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004809-05 | 1.0048 | 0.06% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995509-05 | 0.9955 | 0.07% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052409-05 | 1.0524 | 0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.106009-05 | 1.1060 | 0.36% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.787009-05 | 0.7870 | 0.38% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.783709-05 | 0.7837 | 0.38% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.708009-05 | 1.7080 | 0.12% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.756809-05 | 0.7568 | 0.07% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.750909-05 | 0.7509 | 0.07% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.218009-05 | 2.2180 | 0.09% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.677309-05 | 0.6773 | 0.74% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.674109-05 | 0.6741 | 0.75% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.316509-05 | 1.3165 | 0.17% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.783709-05 | 0.7837 | 0.13% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.780309-05 | 0.7803 | 0.13% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.758809-05 | 0.7588 | 0.84% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.754709-05 | 0.7547 | 0.84% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.640009-05 | 1.6400 | 0.13% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 1.967009-05 | 1.9670 | 0.25% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.247009-05 | 1.2470 | 0.24% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.539009-05 | 1.5850 | 0.26% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.651809-05 | 0.6518 | -0.26% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.648509-05 | 0.6485 | -0.26% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.023709-05 | 1.0907 | 0.02% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.523709-05 | 0.5237 | 0.65% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.521409-05 | 0.5214 | 0.64% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.719909-05 | 0.7199 | 1.00% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.716709-05 | 0.7167 | 0.99% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.613609-05 | 0.6136 | 1.20% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.610909-05 | 0.6109 | 1.19% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.835109-05 | 0.8351 | -0.41% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.829209-05 | 0.8292 | -0.41% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.827209-05 | 0.8272 | 0.02% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.821709-05 | 0.8217 | 0.02% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043109-05 | 1.0431 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041009-05 | 1.0410 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875009-05 | 0.8750 | -0.01% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.871109-05 | 0.8711 | -0.01% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.759409-05 | 0.7594 | 0.12% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.756909-05 | 0.7569 | 0.13% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.732609-05 | 0.7326 | -0.27% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.730009-05 | 0.7300 | -0.26% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.739709-05 | 0.7397 | 0.48% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.737009-05 | 0.7370 | 0.46% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.986309-05 | 0.9863 | -0.07% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.983509-05 | 0.9835 | -0.07% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.029809-05 | 1.0398 | 0.05% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.046109-05 | 1.0461 | 0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.044309-05 | 1.0443 | 0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.959509-05 | 0.9595 | -0.21% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.957009-05 | 0.9570 | -0.20% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.889809-05 | 0.8898 | 0.01% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.885309-05 | 0.8853 | 0.00% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.037009-05 | 2.0370 | 0.10% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.957009-05 | 2.9570 | 1.37% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.702609-05 | 0.7026 | -0.01% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.078909-05 | 1.0789 | 0.74% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.199009-05 | 3.1990 | -0.12% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.518309-05 | 1.5183 | -0.07% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.050209-05 | 1.0502 | -0.24% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.047209-05 | 1.0472 | -0.24% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.644309-05 | 0.6443 | 0.75% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.642609-05 | 0.6426 | 0.75% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.934309-05 | 0.9343 | 0.01% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.931609-05 | 0.9316 | 0.01% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.871009-05 | 0.8710 | -0.30% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.868209-05 | 0.8682 | -0.31% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.021709-05 | 1.0407 | 0.01% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.893709-05 | 0.8937 | 0.39% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891109-05 | 0.8911 | 0.38% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.750209-05 | 0.7502 | 0.27% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.748009-05 | 0.7480 | 0.27% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.951209-05 | 0.9512 | 0.51% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.948509-05 | 0.9485 | 0.50% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.756209-05 | 0.7562 | 0.88% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.754109-05 | 0.7541 | 0.87% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.939209-05 | 0.9392 | -0.10% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.100609-05 | 1.1006 | -0.36% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.098709-05 | 1.0987 | -0.36% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.886109-05 | 0.8861 | 0.36% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.884809-05 | 0.8848 | 0.36% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.024809-05 | 1.0248 | -0.01% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.023509-05 | 1.0235 | -0.01% | 开放申购 |
019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030609-05 | 1.0306 | --- | 开放申购 |
019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029109-05 | 1.0291 | --- | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.730509-05 | 0.7305 | 0.84% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.728809-05 | 0.7288 | 0.86% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.895809-05 | 0.8958 | 0.49% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.894009-05 | 0.8940 | 0.49% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016409-05 | 1.0164 | 0.00% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014909-05 | 1.0149 | 0.00% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.133109-05 | 1.1711 | 0.04% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.171309-05 | 1.2053 | 0.03% | 开放申购 |
020084 | 易方达纯债债券D | 债券型-长债 | 1.118209-05 | 1.1402 | 0.03% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.015309-05 | 1.0153 | 0.05% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.013309-05 | 1.0133 | 0.05% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.039809-05 | 1.0398 | 0.08% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037809-05 | 1.0378 | 0.08% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.003009-05 | 1.0030 | -0.48% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.001209-05 | 1.0012 | -0.47% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.038609-05 | 1.0386 | 0.06% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.036409-05 | 1.0364 | 0.06% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.020209-05 | 1.0202 | 0.01% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.019009-05 | 1.0190 | 0.01% | 开放申购 |
020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.994609-05 | 0.9946 | 0.83% | 开放申购 |
020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.994409-05 | 0.9944 | 0.83% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.909009-05 | 0.9090 | -0.04% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.907309-05 | 0.9073 | -0.04% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.011509-05 | 1.0115 | 0.06% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.009509-05 | 1.0095 | 0.06% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.993009-05 | 0.9930 | -0.23% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.991609-05 | 0.9916 | -0.23% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.972109-05 | 0.9721 | -0.83% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.970409-05 | 0.9704 | -0.84% | 开放申购 |
020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型-股票 | 0.970309-05 | 0.9703 | 0.71% | 开放申购 |
020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型-股票 | 0.969709-05 | 0.9697 | 0.72% | 开放申购 |
020801 | 易方达红利混合A | 混合型-偏股 | 0.982209-05 | 0.9822 | 0.03% | 开放申购 |
020802 | 易方达红利混合C | 混合型-偏股 | 0.981509-05 | 0.9815 | 0.03% | 开放申购 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 1.011109-05 | 1.0111 | 0.02% | 开放申购 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 1.010309-05 | 1.0103 | 0.02% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.841309-05 | 0.8413 | 0.74% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.840609-05 | 0.8406 | 0.74% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.853509-05 | 0.8535 | 1.08% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.852609-05 | 0.8526 | 1.07% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.931509-05 | 0.9315 | 0.15% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.930809-05 | 0.9308 | 0.15% | 开放申购 |
021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.007709-05 | 1.0077 | 0.01% | 暂停申购 |
021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007309-05 | 1.0073 | 0.01% | 暂停申购 |
021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.967409-05 | 0.9674 | -0.23% | 开放申购 |
021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.966809-05 | 0.9668 | -0.24% | 开放申购 |
021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 1.708709-05 | 1.7087 | 0.06% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 3.980009-05 | 5.3250 | -0.08% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 2.763009-05 | 4.7060 | 0.00% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.685709-05 | 3.6357 | 0.08% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.416209-05 | 5.1971 | 0.60% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.312409-05 | 2.4040 | 0.25% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.325309-05 | 2.4699 | 0.25% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 0.973909-05 | 3.6829 | 0.35% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.104309-05 | 1.8383 | 0.50% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.351809-05 | 6.1418 | 0.00% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.975009-05 | 6.9070 | 0.05% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.401009-05 | 9.8370 | -0.06% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.399009-05 | 3.2450 | -0.08% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.366009-05 | 2.5530 | 0.15% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.348009-05 | 2.4530 | 0.15% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.126209-05 | 1.1262 | 0.11% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.298609-05 | 1.2986 | 0.17% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.636009-05 | 1.6360 | 0.28% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.154009-05 | 3.1540 | 0.16% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.969009-05 | 2.9690 | 1.37% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.178009-05 | 1.1780 | -0.34% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.628009-05 | 1.6280 | 0.62% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.881409-05 | 2.9804 | 0.14% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.840209-05 | 2.8872 | 0.14% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.258809-05 | 6.8816 | 0.58% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.131409-05 | 2.1314 | 0.16% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.782709-05 | 0.7827 | -0.57% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.669009-05 | 2.1790 | 0.66% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.613009-05 | 2.0850 | 0.62% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118609-05 | 1.5876 | 0.04% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115809-05 | 1.5318 | 0.03% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.066609-05 | 1.1066 | 0.01% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.076609-05 | 1.1166 | 0.01% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024909-05 | 1.1504 | 0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029209-05 | 1.1677 | 0.02% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.644009-05 | 3.2780 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.393009-05 | 1.4730% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.458409-05 | 1.7170% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.429109-05 | 1.5810% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.495609-05 | 1.8240% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.362809-05 | 1.3890% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.427609-05 | 1.6320% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.423509-05 | 1.5330% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.470709-05 | 1.7070% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.478209-05 | 1.8030% | 开放申购 |
018436 | 易方达保证金货币C | 0.355509-05 | 1.3380% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.380209-05 | 1.2150% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.445109-05 | 1.4570% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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