基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.133004-25 | 1.5259 | -0.03% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.948204-25 | 1.7792 | 0.46% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.634004-25 | 1.8641 | -0.10% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.366504-25 | 1.5986 | -0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.322704-25 | 1.5430 | -0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.042104-25 | 2.2571 | 1.10% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.177404-25 | 3.1774 | -0.58% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.016604-25 | 2.0166 | 0.31% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.177604-25 | 1.3726 | 0.00% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.175404-25 | 1.3274 | 0.00% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.095004-25 | 1.5149 | -0.04% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.094104-25 | 1.4826 | -0.04% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.110504-25 | 1.4808 | -0.03% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.335004-25 | 1.3650 | 0.01% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.340404-25 | 1.3404 | 0.55% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.193904-25 | 1.2199 | -0.02% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.157804-25 | 1.1838 | -0.02% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.689804-25 | 1.6898 | -0.60% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.675704-25 | 0.6757 | 0.06% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.589004-25 | 1.5890 | 0.00% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.479504-25 | 1.5563 | -0.07% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.468804-25 | 1.5188 | 0.04% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.131704-25 | 1.1317 | -0.09% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.959304-25 | 0.9593 | 0.31% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.094804-25 | 1.0948 | -0.10% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.475104-25 | 1.5519 | -0.06% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.581804-25 | 1.5818 | -0.01% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.494004-25 | 1.5440 | 0.03% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.485004-25 | 1.7732 | -0.18% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.289904-25 | 1.4889 | 0.02% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.282804-25 | 1.4818 | 0.03% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.485704-25 | 1.4857 | 0.00% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.479104-25 | 1.4791 | 0.00% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.793104-25 | 1.7931 | -0.27% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.066704-25 | 2.0967 | 0.66% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.052504-25 | 1.2646 | -0.01% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.037104-25 | 1.2290 | -0.01% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.572104-25 | 1.5721 | -0.06% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.563304-25 | 1.5633 | -0.04% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.499404-25 | 2.4994 | -0.54% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.297604-25 | 1.3576 | -0.03% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.421104-25 | 1.4211 | -0.91% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.113704-25 | 1.1137 | 0.70% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.904404-25 | 0.9044 | -0.03% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.965704-25 | 1.9657 | 0.76% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.831704-25 | 0.8317 | -0.70% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.978504-25 | 0.9785 | 0.09% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.955004-25 | 0.9550 | 0.09% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.154404-25 | 1.4614 | -0.06% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.070504-25 | 1.3821 | -0.18% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.267204-25 | 1.4735 | -0.03% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.091404-25 | 1.7176 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.023404-25 | 1.2234 | -0.09% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.069804-25 | 1.3472 | -0.07% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.059204-25 | 1.3112 | -0.08% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.722504-25 | 1.7225 | 0.41% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.883904-25 | 0.8839 | -0.27% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.858904-25 | 0.8589 | -0.27% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.215204-25 | 1.3042 | 0.00% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.072704-25 | 1.0727 | -1.27% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.526904-25 | 1.6869 | 0.23% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897104-25 | 0.8971 | -0.04% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.657304-25 | 0.6573 | 0.06% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.820104-25 | 0.8201 | 0.12% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.607604-25 | 1.6276 | 0.26% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.810304-25 | 0.8103 | -0.71% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.426004-25 | 1.5260 | -0.06% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.457204-25 | 2.4572 | 1.01% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.072104-25 | 1.0721 | 0.53% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.044104-25 | 1.0441 | 0.52% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.107304-25 | 1.4253 | -0.15% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.063304-25 | 1.3098 | 0.01% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.047804-25 | 1.2696 | 0.00% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.373704-25 | 1.3737 | 1.38% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.336704-25 | 1.3367 | 1.37% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.459104-25 | 0.4591 | 0.61% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.447104-25 | 0.4471 | 0.61% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.117704-25 | 1.3737 | -0.04% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.898204-25 | 1.1832 | -0.64% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.659504-25 | 1.6595 | 0.26% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.165804-25 | 1.3338 | -0.01% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.132004-25 | 1.3000 | -0.02% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.235504-25 | 1.4994 | -0.08% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.071804-25 | 1.3048 | 0.00% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.950104-25 | 1.5501 | 0.78% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.252804-25 | 3.2528 | -0.34% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.833204-25 | 2.6692 | -0.84% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022104-25 | 1.2395 | 0.03% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.351804-25 | 1.3518 | 0.03% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.018904-25 | 1.2451 | -0.01% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.067504-25 | 1.2511 | 0.02% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.277904-25 | 1.3129 | -0.04% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.246904-25 | 1.7212 | 0.27% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.859504-25 | 1.8595 | -0.65% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.701304-25 | 1.7013 | 0.06% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.324304-25 | 1.3243 | -0.43% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.402404-25 | 1.4024 | 0.17% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.369604-25 | 1.3696 | 0.18% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.886804-25 | 1.8868 | 1.11% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.756304-25 | 1.7563 | 1.11% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.327304-25 | 1.3473 | 0.06% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.311604-25 | 1.3116 | 0.06% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.133904-25 | 1.2199 | -0.02% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.089604-25 | 1.2176 | -0.01% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023604-25 | 1.1746 | 0.03% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.022404-25 | 1.1684 | 0.03% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.073304-25 | 1.2163 | 0.07% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.075504-25 | 1.2185 | 0.07% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.056404-25 | 1.1304 | 0.00% | 限大额 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.033204-25 | 1.1072 | 0.00% | 限大额 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.829404-25 | 1.5504 | -0.29% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.819804-25 | 3.4715 | -0.36% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.542504-25 | 1.9051 | 0.78% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.479804-25 | 3.9418 | -0.16% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.053404-25 | 1.3504 | -0.17% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.910504-25 | 1.5105 | 0.77% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.048104-25 | 3.0481 | -0.58% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.204304-25 | 1.2543 | 0.01% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.118704-25 | 1.1837 | -0.03% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025404-25 | 1.1751 | -0.01% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.022304-25 | 1.1865 | 0.00% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.180604-25 | 1.1858 | -0.01% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.770304-25 | 1.7703 | 1.10% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.260404-25 | 1.3104 | 0.04% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.254004-25 | 1.3040 | 0.04% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.210504-25 | 1.2505 | 0.01% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.185804-25 | 1.2258 | 0.00% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.213904-25 | 1.2139 | 0.02% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149904-25 | 1.1499 | 0.01% | 限大额 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.144304-25 | 1.1443 | 0.00% | 限大额 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.683804-25 | 1.6838 | -0.38% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.618304-25 | 1.6183 | -0.38% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.355604-25 | 1.3556 | -0.04% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.316204-25 | 1.3162 | -0.05% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.271804-25 | 1.2718 | -0.45% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.223704-25 | 1.2237 | -0.46% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.055804-25 | 1.2698 | 0.01% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.701904-25 | 1.7019 | 0.18% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.100804-25 | 1.1458 | 0.00% | 限大额 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.080804-25 | 1.1258 | 0.00% | 限大额 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.020304-25 | 1.1621 | -0.01% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.118504-25 | 1.1510 | -0.01% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.053204-25 | 1.1602 | 0.06% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.072604-25 | 1.1416 | 0.06% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.084004-25 | 1.1540 | -0.40% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.054104-25 | 1.1241 | -0.40% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.121804-25 | 1.1368 | -0.01% | 限大额 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.106904-25 | 1.1219 | -0.01% | 限大额 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.066004-25 | 1.1370 | -0.10% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.875504-25 | 0.8755 | 0.36% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.861604-25 | 0.8616 | 0.36% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.134504-25 | 1.1345 | 0.00% | 限大额 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.107604-25 | 1.1376 | -0.01% | 限大额 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.093604-25 | 1.1236 | -0.01% | 限大额 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.309904-25 | 1.5499 | 0.38% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.284204-25 | 1.5242 | 0.38% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.135004-25 | 1.1350 | -0.08% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.105904-25 | 1.1059 | -0.08% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.031704-25 | 1.1297 | 0.07% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.052404-25 | 1.1274 | 0.07% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.048204-25 | 1.0482 | -0.40% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.021204-25 | 1.0212 | -0.40% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.100704-25 | 1.1472 | -0.03% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.098704-25 | 1.1793 | 0.02% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.042304-25 | 1.1735 | 0.01% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.181804-25 | 1.1818 | -0.10% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.152804-25 | 1.1528 | -0.10% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.623304-25 | 0.6233 | 0.19% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.090604-25 | 1.1206 | -0.03% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.109104-25 | 1.1191 | -0.02% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.055504-25 | 1.1295 | -0.01% | 限大额 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.895304-25 | 0.8953 | 0.39% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.868804-25 | 0.8688 | 0.39% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.164204-25 | 1.1642 | -0.08% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.145204-25 | 1.1452 | -0.08% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.017604-25 | 1.1305 | -0.02% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.021804-25 | 1.1448 | 0.05% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.070204-25 | 1.1372 | -0.03% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.104404-25 | 1.1044 | -0.04% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.066104-25 | 1.1111 | 0.05% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.069604-25 | 1.0946 | 0.06% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.873204-25 | 0.8732 | -0.55% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.851604-25 | 0.8516 | -0.55% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.080404-25 | 1.0804 | -0.10% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.063204-25 | 1.0632 | -0.10% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.749304-25 | 0.7493 | 0.12% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.746304-25 | 0.7463 | 0.13% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.091304-25 | 1.0913 | 0.01% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.065404-25 | 1.0654 | 0.01% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.608704-25 | 0.6087 | -0.47% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.594704-25 | 0.5947 | -0.49% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.091804-25 | 1.0918 | -0.08% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.066504-25 | 1.0665 | -0.09% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.064004-25 | 1.1340 | 0.04% | 限大额 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.079604-25 | 1.1246 | 0.03% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.015804-25 | 1.1038 | 0.02% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.017604-25 | 1.0996 | 0.02% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.617804-25 | 0.6178 | -0.13% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.604004-25 | 0.6040 | -0.12% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.685804-25 | 0.6858 | 0.20% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.670504-25 | 0.6705 | 0.21% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.643304-25 | 0.6433 | -0.65% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.629004-25 | 0.6290 | -0.66% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.609604-25 | 0.6096 | 0.20% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.623904-25 | 0.6239 | -0.46% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.610304-25 | 0.6103 | -0.47% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006004-25 | 1.0060 | 0.02% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985504-25 | 0.9855 | 0.03% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.648504-25 | 0.6485 | -0.37% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.635004-25 | 0.6350 | -0.38% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.619904-25 | 0.6199 | -0.11% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.606604-25 | 0.6066 | -0.13% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.685604-25 | 1.6856 | 0.07% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.891504-25 | 0.8915 | -0.04% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.990504-25 | 0.9905 | -0.07% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.977104-25 | 0.9771 | -0.08% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.672004-25 | 0.6720 | -0.61% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.658504-25 | 0.6585 | -0.60% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.171404-25 | 1.1814 | -0.12% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.156904-25 | 1.1669 | -0.12% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.469304-25 | 0.4693 | 0.36% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.460104-25 | 0.4601 | 0.35% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.923104-25 | 0.9231 | -0.05% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.904104-25 | 0.9041 | -0.07% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.511404-25 | 0.5114 | 1.11% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.501904-25 | 0.5019 | 1.13% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.103404-25 | 1.1034 | -0.04% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.088904-25 | 1.0889 | -0.04% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.777104-25 | 0.7771 | 1.09% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.762204-25 | 0.7622 | 1.07% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.904604-25 | 0.9046 | -0.06% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.887004-25 | 0.8870 | -0.05% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.980004-25 | 0.9800 | -0.06% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.961904-25 | 0.9619 | -0.07% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.679304-25 | 0.6793 | -0.70% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.666004-25 | 0.6660 | -0.70% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.447104-25 | 0.4471 | 0.61% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.057904-25 | 1.0579 | 0.51% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.079604-25 | 1.0796 | -0.02% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.067204-25 | 1.0672 | -0.02% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022304-25 | 1.0223 | -0.16% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009904-25 | 1.0099 | -0.16% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.942804-25 | 0.9428 | -0.03% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.934604-25 | 0.9346 | -0.03% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.109204-25 | 1.1092 | -0.03% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.058904-25 | 1.0589 | -1.28% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.687604-25 | 0.6876 | -0.59% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.674804-25 | 0.6748 | -0.59% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.784904-25 | 0.7849 | 1.07% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.769804-25 | 0.7698 | 1.05% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.704204-25 | 0.7042 | -0.20% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.690704-25 | 0.6907 | -0.20% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.941004-25 | 0.9410 | 1.14% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.923704-25 | 0.9237 | 1.14% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.008004-25 | 1.0080 | -0.12% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.996004-25 | 0.9960 | -0.12% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993304-25 | 0.9933 | -0.06% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975604-25 | 0.9756 | -0.06% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.722104-25 | 0.7221 | 0.17% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.720204-25 | 0.7202 | 0.17% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.696304-25 | 0.6963 | -0.51% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685604-25 | 0.6856 | -0.51% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.818504-25 | 0.8185 | 0.17% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.807804-25 | 0.8078 | 0.17% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.604204-25 | 0.6042 | -0.95% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.595604-25 | 0.5956 | -0.95% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.141804-25 | 1.4478 | -0.06% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.544604-25 | 0.5446 | -0.44% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.568504-25 | 0.5685 | -0.58% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.559504-25 | 0.5595 | -0.57% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.013004-25 | 1.0130 | -0.12% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.002904-25 | 1.0029 | -0.12% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.880604-25 | 0.8806 | -0.10% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.865804-25 | 0.8658 | -0.10% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.358204-25 | 1.3582 | 1.38% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.765804-25 | 0.7658 | 0.10% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.753004-25 | 0.7530 | 0.11% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.998004-25 | 0.9980 | 0.12% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.984804-25 | 0.9848 | 0.13% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.453504-25 | 0.4535 | 0.29% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.449904-25 | 0.4499 | 0.29% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.066804-25 | 1.0668 | -0.07% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.053004-25 | 1.0530 | -0.08% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072704-25 | 1.0977 | 0.00% | 限大额 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.387204-25 | 1.3872 | 0.17% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.950404-25 | 0.9504 | 0.24% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.935504-25 | 0.9355 | 0.24% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.001004-25 | 1.0010 | 0.07% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.992004-25 | 0.9920 | 0.07% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.544504-25 | 0.5445 | -0.40% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540104-25 | 0.5401 | -0.41% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.883604-25 | 1.1656 | -0.61% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.935404-25 | 1.9354 | 0.76% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.957604-25 | 0.9576 | -0.15% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.945004-25 | 0.9450 | -0.15% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.054704-25 | 1.1687 | 0.03% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.117604-25 | 1.2216 | 0.08% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.260004-25 | 1.3100 | 0.04% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.045904-25 | 1.0759 | 0.04% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.021004-25 | 1.0210 | -0.16% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.008004-25 | 1.0080 | -0.16% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055504-25 | 1.0555 | -0.04% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040504-25 | 1.0405 | -0.03% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.663304-25 | 0.6633 | 0.14% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.654204-25 | 0.6542 | 0.12% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.842004-25 | 0.8420 | -0.70% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056404-25 | 1.0564 | -0.01% | 暂停申购 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.042904-25 | 1.1019 | 0.02% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.103104-25 | 1.1291 | 0.06% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.768404-25 | 1.7684 | -0.26% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.819604-25 | 0.8196 | 0.45% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.814004-25 | 0.8140 | 0.46% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062104-25 | 1.0621 | -0.04% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055804-25 | 1.0558 | -0.05% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.007304-25 | 2.2223 | 1.10% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.839904-25 | 0.8399 | 0.20% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.831604-25 | 0.8316 | 0.20% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.966804-25 | 0.9668 | -0.19% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.959804-25 | 0.9598 | -0.18% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006404-25 | 1.0064 | -0.01% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994804-25 | 0.9948 | -0.01% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.606304-25 | 1.8364 | -0.10% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.966304-25 | 0.9663 | 0.03% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.956304-25 | 0.9563 | 0.03% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.744904-25 | 0.7449 | -0.83% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.740504-25 | 0.7405 | -0.83% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.039504-25 | 1.0395 | -0.03% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.035704-25 | 1.0357 | -0.02% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.008304-25 | 1.0413 | 0.08% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.067804-25 | 1.0678 | -0.05% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.061804-25 | 1.0618 | -0.05% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.765304-25 | 0.7653 | -0.73% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.761904-25 | 0.7619 | -0.72% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.938904-25 | 0.9389 | -0.32% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.930004-25 | 0.9300 | -0.33% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.989904-25 | 0.9899 | -0.16% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.980404-25 | 0.9804 | -0.16% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.983204-25 | 0.9832 | -0.01% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.979004-25 | 0.9790 | -0.01% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.718604-25 | 0.7186 | 0.17% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.956904-25 | 0.9569 | -0.22% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.948604-25 | 0.9486 | -0.22% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933604-25 | 0.9336 | 0.04% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.930504-25 | 0.9305 | 0.04% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.826304-25 | 0.8263 | 0.10% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.823004-25 | 0.8230 | 0.11% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.075204-25 | 1.1002 | -0.01% | 限大额 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.033004-25 | 1.0330 | 0.00% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.827504-25 | 0.8275 | -0.11% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.821204-25 | 0.8212 | -0.11% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.804304-25 | 0.8043 | -0.81% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.801104-25 | 0.8011 | -0.82% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.842404-25 | 0.8424 | -0.11% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.836804-25 | 0.8368 | -0.11% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.047604-25 | 1.0576 | 0.08% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.059704-25 | 1.0597 | 0.08% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.648404-25 | 1.6484 | 0.26% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.177904-25 | 1.1779 | -0.09% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.175304-25 | 1.1753 | -0.09% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.024304-25 | 1.0243 | -0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.022804-25 | 1.0228 | -0.02% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031304-25 | 1.0313 | 0.05% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028604-25 | 1.0286 | 0.04% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.791404-25 | 0.7914 | -1.14% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.021204-25 | 1.0212 | 0.07% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020004-25 | 1.0200 | -0.01% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018004-25 | 1.0180 | -0.01% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.926504-25 | 0.9265 | 0.90% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.925404-25 | 0.9254 | 0.92% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.998704-25 | 0.9987 | 0.99% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.995204-25 | 0.9952 | 0.98% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.198704-25 | 1.1987 | 0.53% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.197204-25 | 1.1972 | 0.54% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.109104-25 | 1.1091 | -0.04% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.027304-25 | 1.0273 | -0.74% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.025404-25 | 1.0254 | -0.75% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.857504-25 | 0.8575 | 0.91% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.856204-25 | 0.8562 | 0.92% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.969104-25 | 0.9691 | -0.95% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.968204-25 | 0.9682 | -0.94% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.913204-25 | 0.9132 | -0.20% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.913604-25 | 0.9136 | -0.20% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.013904-25 | 2.0139 | 0.30% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.945804-25 | 1.7768 | 0.46% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.013404-25 | 1.0164 | 0.04% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.077604-25 | 1.0776 | 1.10% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.076304-25 | 1.0763 | 1.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.428804-25 | 1.6920% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.423604-25 | 1.6890% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.489804-25 | 1.8170% | 暂停申购 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.555804-25 | 2.0630% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.443404-25 | 1.6530% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.509104-25 | 1.8970% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.530004-25 | 1.9700% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.499304-25 | 1.8250% | 暂停申购 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.564904-25 | 2.0640% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.503304-25 | 1.8800% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.571704-25 | 2.1250% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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