基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.229404-19 | 1.2294 | -1.75% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.119004-19 | 1.3670 | 0.07% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.124904-19 | 1.2629 | -2.83% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199304-19 | 1.1993 | -1.75% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.083004-19 | 1.2310 | -2.84% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074404-19 | 1.7344 | 0.07% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.227104-19 | 1.2871 | 0.05% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.207104-19 | 1.2571 | 0.04% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.251704-19 | 1.5031 | -0.16% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.078204-19 | 1.2182 | 0.03% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.063504-19 | 1.2035 | 0.04% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.026004-19 | 1.3020 | 0.07% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.025804-19 | 1.2898 | 0.07% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.748004-19 | 0.7480 | -1.75% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.890804-19 | 0.8908 | -1.33% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.866704-19 | 0.8667 | -1.33% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.411304-19 | 1.4644 | -0.77% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.392804-19 | 1.4681 | -0.78% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.057704-19 | 1.1706 | 0.04% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.058004-19 | 1.1700 | 0.04% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.130904-19 | 1.1309 | 0.04% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.119104-19 | 1.1191 | 0.03% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020904-19 | 1.0759 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024604-19 | 1.0646 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.927604-19 | 0.9276 | 0.03% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.916004-19 | 0.9160 | 0.03% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.912904-19 | 0.9129 | 0.10% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.903604-19 | 0.9036 | 0.11% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.898404-19 | 0.8984 | -1.13% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.889804-19 | 0.8898 | -1.13% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.725504-19 | 0.7255 | -2.17% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.719304-19 | 0.7193 | -2.18% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.091604-19 | 1.1116 | 0.05% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100904-19 | 1.1159 | 0.04% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.548204-19 | 0.5482 | -1.54% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.543604-19 | 0.5436 | -1.56% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.591004-19 | 0.5910 | 0.42% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.587304-19 | 0.5873 | 0.43% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.704404-19 | 0.7044 | -1.05% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.689504-19 | 0.6895 | -1.05% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.575104-19 | 0.5751 | -1.63% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.570204-19 | 0.5702 | -1.62% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.798304-19 | 0.7983 | -2.40% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.791204-19 | 0.7912 | -2.41% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.032004-19 | 1.0320 | 0.61% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.022504-19 | 1.0225 | 0.61% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.225704-19 | 1.2257 | 0.05% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.744704-19 | 0.7447 | -1.75% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.109904-19 | 1.1099 | -1.20% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.240504-19 | 1.2405 | 0.05% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.305004-19 | 1.3050 | -0.15% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.129304-19 | 1.1293 | 0.04% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.077904-19 | 1.0779 | 0.03% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.077804-19 | 1.0778 | 0.03% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.130604-19 | 1.1306 | 0.04% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.241804-19 | 2.2538 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1