基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.150110-17 | 1.1501 | -0.16% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.759610-17 | 2.0311 | -1.23% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.385210-17 | 1.5994 | -1.23% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.530010-17 | 1.5300 | -0.11% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.423810-17 | 1.4238 | -0.11% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.294110-17 | 1.5226 | -0.06% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.255110-17 | 1.3890 | -0.06% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.145810-17 | 1.1458 | -1.05% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.063710-17 | 1.0637 | -1.06% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.719510-17 | 1.9012 | -1.80% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.175810-17 | 2.4268 | -0.59% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.209910-17 | 2.6488 | -1.65% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.206710-17 | 3.1266 | -1.81% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.687310-17 | 3.7293 | -0.48% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.640110-17 | 2.0653 | -1.25% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.736610-17 | 3.3281 | -1.26% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.560310-17 | 1.9358 | -1.25% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 4.314010-17 | 4.6640 | 0.40% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.749810-17 | 2.9788 | 0.10% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.047610-17 | 1.5949 | 0.10% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.545910-17 | 1.5459 | -1.76% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.448810-17 | 2.1879 | -1.90% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.289810-17 | 2.6146 | -1.60% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.491410-17 | 2.4914 | -2.34% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.050310-17 | 1.3503 | -0.52% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.514010-17 | 1.9610 | -0.70% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.462710-17 | 1.5453 | -0.17% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.413210-17 | 1.4953 | -0.16% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.087410-17 | 1.6314 | 0.13% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.467010-17 | 1.4670 | -1.91% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.114110-17 | 1.5031 | -1.90% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.077710-17 | 1.4267 | -1.90% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.416810-17 | 1.4168 | -1.90% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045410-17 | 1.2632 | 0.03% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.148510-17 | 1.3494 | -0.15% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.112010-17 | 1.3097 | -0.15% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.584610-17 | 1.8226 | -0.80% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.526310-17 | 1.7583 | -0.81% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.470210-17 | 1.6682 | -1.25% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.881310-17 | 2.9121 | -1.81% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.653210-17 | 1.6532 | 0.10% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.422810-17 | 1.7678 | -0.70% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.640310-17 | 3.6403 | 0.40% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.547110-17 | 3.0881 | -0.48% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.654310-17 | 2.1401 | -1.26% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.225910-17 | 2.3161 | -1.60% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.197010-17 | 1.3790 | -0.15% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.190910-17 | 1.3729 | -0.14% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2.112310-17 | 2.1813 | 0.26% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.041510-17 | 1.2807 | 0.17% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.024510-17 | 1.2427 | 0.17% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.281610-17 | 1.2816 | 0.04% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.210810-17 | 1.2108 | 0.04% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.072010-17 | 1.5720 | -1.13% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.094110-17 | 2.0941 | -0.95% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.026010-17 | 2.0260 | -0.95% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.606610-17 | 1.8862 | -1.76% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.526810-17 | 1.7993 | -1.76% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.844310-11 | 1.8443 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.160410-17 | 1.1604 | 0.03% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.130210-17 | 1.1302 | 0.04% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.537410-17 | 1.6380 | -1.85% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.452910-17 | 1.5535 | -1.86% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.387910-17 | 1.3879 | -1.11% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.317110-17 | 1.3171 | -1.12% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.113710-17 | 1.1507 | 0.06% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.087110-17 | 1.1241 | 0.06% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.468810-17 | 1.9116 | -0.68% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.014310-17 | 1.2693 | -1.56% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.968110-17 | 1.2071 | -1.57% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.035310-17 | 1.2501 | 0.13% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.137710-17 | 2.2077 | 0.25% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.629210-17 | 1.8109 | -1.80% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 2.083110-17 | 2.2501 | -0.60% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.086610-17 | 1.6908 | -1.65% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.078610-11 | 1.2913 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.037710-17 | 1.0377 | -0.80% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.992010-17 | 0.9920 | -0.80% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.084310-17 | 1.3967 | -1.68% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.063910-17 | 1.3719 | -1.67% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.032410-17 | 1.2437 | 0.02% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.755810-17 | 1.3865 | -1.46% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.033610-17 | 1.1045 | 0.10% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.064110-17 | 1.0641 | -1.02% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.043810-17 | 1.0438 | -1.03% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.873310-17 | 0.9283 | -0.65% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.857610-17 | 0.9126 | -0.65% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.032810-17 | 1.0328 | -0.17% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.006010-17 | 1.0060 | -0.18% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.203010-17 | 1.2420 | 0.16% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.179710-17 | 1.2187 | 0.15% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.163810-17 | 1.1638 | -0.10% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.144010-17 | 1.1440 | -0.10% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.588410-17 | 1.5884 | -0.08% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.652910-17 | 0.6529 | -0.14% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.639510-17 | 0.6395 | -0.12% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.709310-17 | 0.7093 | -0.70% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.707410-17 | 0.7074 | -1.09% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.684810-17 | 0.6848 | -1.08% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.067410-17 | 1.0674 | -0.22% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.042110-17 | 1.0421 | -0.23% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.681710-17 | 0.6817 | -0.29% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.668210-17 | 0.6682 | -0.28% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.082110-17 | 1.0821 | -0.14% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.056510-17 | 1.0565 | -0.14% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.464810-17 | 0.4648 | -0.30% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.451010-17 | 0.4510 | -0.29% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.797310-17 | 0.7973 | -2.08% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700010-17 | 0.7000 | -0.98% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.678710-17 | 0.6787 | -0.98% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.039910-17 | 1.0819 | -0.14% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.035710-17 | 1.0777 | -0.14% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.622110-17 | 0.6221 | -0.75% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.603310-17 | 0.6033 | -0.74% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.543510-17 | 0.5435 | -0.86% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.529710-17 | 0.5297 | -0.86% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.050210-17 | 1.0502 | -0.24% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.026710-17 | 1.0267 | -0.24% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.614010-17 | 0.6140 | -0.71% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.596510-17 | 0.5965 | -0.72% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.106710-17 | 1.1067 | -0.08% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.090610-17 | 1.0906 | -0.09% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.692010-17 | 0.6920 | -0.94% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.672510-17 | 0.6725 | -0.96% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.875110-17 | 0.8751 | -1.39% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.851310-17 | 0.8513 | -1.39% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.648610-17 | 0.6486 | -2.17% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.632810-17 | 0.6328 | -2.18% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.049210-17 | 1.0492 | -0.02% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.036810-17 | 1.0368 | -0.03% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.085410-17 | 1.0904 | 0.02% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028310-17 | 1.0283 | -0.19% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.599010-17 | 0.5990 | 0.15% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.583110-17 | 0.5831 | 0.14% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.654410-17 | 0.6544 | 0.18% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.637910-17 | 0.6379 | 0.17% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.844410-17 | 0.8444 | -0.30% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.427910-17 | 2.4279 | -2.34% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102410-17 | 1.1024 | 0.02% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.095110-17 | 1.0951 | 0.02% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.791610-17 | 0.7916 | 0.24% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772210-17 | 0.7722 | 0.25% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.913410-17 | 0.9134 | -0.33% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.907110-17 | 0.9071 | -0.33% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042610-17 | 1.0426 | -0.19% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031010-17 | 1.0310 | -0.20% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.706910-17 | 0.7069 | -1.93% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690910-17 | 0.6909 | -1.93% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861510-17 | 0.8615 | -0.90% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.843810-17 | 0.8438 | -0.90% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.851210-17 | 0.8512 | -0.11% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.855010-17 | 0.8550 | -0.11% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033010-17 | 1.0330 | -0.23% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022010-17 | 1.0220 | -0.23% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.860310-17 | 0.8603 | -0.66% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.841610-17 | 0.8416 | -0.66% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796210-17 | 0.7962 | 0.09% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787610-17 | 0.7876 | 0.09% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775210-17 | 0.7752 | -1.07% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758210-17 | 0.7582 | -1.08% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.665210-17 | 0.6652 | -1.41% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.656210-17 | 0.6562 | -1.40% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017910-17 | 1.0179 | -0.07% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006910-17 | 1.0069 | -0.06% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.812210-17 | 0.8122 | -0.71% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.800510-17 | 0.8005 | -0.71% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.051310-17 | 1.0513 | 0.08% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.040710-17 | 1.0407 | 0.08% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.704910-17 | 0.7049 | -0.98% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.690410-17 | 0.6904 | -0.98% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.825410-17 | 0.8254 | -0.88% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.812310-17 | 0.8123 | -0.88% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.867210-17 | 0.8880 | -0.64% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.853610-17 | 0.8743 | -0.65% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.683610-17 | 0.6836 | -2.23% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.675110-17 | 0.6751 | -2.23% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.005710-17 | 1.0057 | 0.37% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.992510-17 | 0.9925 | 0.36% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.907910-17 | 0.9079 | -0.96% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.894010-17 | 0.8940 | -0.97% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.933610-17 | 0.9336 | -0.35% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.920010-17 | 0.9200 | -0.36% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.781310-17 | 0.7813 | -2.07% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.064610-17 | 1.0876 | 0.03% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.057610-17 | 1.0806 | 0.03% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.884410-17 | 0.8844 | -0.12% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.872310-17 | 0.8723 | -0.11% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.127910-17 | 1.1279 | -1.67% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.110810-17 | 1.1108 | -1.66% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.874210-17 | 0.8742 | -0.29% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.859310-17 | 0.8593 | -0.28% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.975510-17 | 0.9755 | -0.36% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.960710-17 | 0.9607 | -0.36% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.814210-17 | 0.8142 | -0.23% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.801510-17 | 0.8015 | -0.24% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.841610-17 | 0.8416 | 0.42% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.833510-17 | 0.8335 | 0.41% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039710-17 | 1.0397 | -0.06% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031810-17 | 1.0318 | -0.06% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.581310-17 | 1.5813 | 0.16% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.935510-17 | 0.9355 | -0.36% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.925310-17 | 0.9253 | -0.36% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.890910-17 | 0.8909 | -0.29% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.882210-17 | 0.8822 | -0.29% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.187310-17 | 1.1873 | -1.38% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.178610-17 | 1.1786 | -1.38% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.954610-17 | 0.9546 | -1.06% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.946410-17 | 0.9464 | -1.06% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.926410-17 | 0.9264 | -0.38% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.916110-17 | 0.9161 | -0.37% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.177310-17 | 1.1773 | -1.83% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.164710-17 | 1.1647 | -1.82% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.049610-17 | 1.0496 | 0.06% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.047510-17 | 1.0475 | 0.06% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039610-17 | 1.0396 | -0.12% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033410-17 | 1.0334 | -0.12% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.909410-17 | 0.9094 | 0.09% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.902610-17 | 0.9026 | 0.08% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.038110-17 | 1.0381 | 0.03% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036110-17 | 1.0361 | 0.03% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.174210-17 | 1.1742 | -0.38% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.169210-17 | 1.1692 | -0.37% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 1.068210-17 | 1.0682 | 1.36% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 1.061110-17 | 1.0611 | 1.35% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.065310-17 | 1.0653 | -1.42% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.058510-17 | 1.0585 | -1.42% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 1.054610-17 | 1.0546 | 0.18% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.951410-17 | 0.9514 | -1.15% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.939610-17 | 0.9396 | -1.16% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.093210-17 | 1.0932 | 0.05% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.090010-17 | 1.0900 | 0.05% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.411910-17 | 1.4119 | -0.50% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.078610-17 | 1.0786 | 0.03% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.903710-17 | 0.9037 | -0.98% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.929310-17 | 0.9293 | -0.35% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.012710-17 | 1.0127 | 0.28% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.008310-17 | 1.0083 | 0.28% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.070910-17 | 1.0709 | -1.51% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.065610-17 | 1.0656 | -1.51% | 开放申购 |
019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.080310-17 | 1.0803 | -1.11% | 开放申购 |
019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.078610-17 | 1.0786 | -1.11% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.998910-17 | 0.9989 | -1.03% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.993410-17 | 0.9934 | -1.04% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.038910-17 | 1.0389 | 0.36% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.037310-17 | 1.0373 | 0.36% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031510-17 | 1.0315 | 0.09% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.030210-17 | 1.0302 | 0.10% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045610-17 | 1.0456 | 0.03% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.058110-17 | 1.0581 | -1.48% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.053510-17 | 1.0535 | -1.48% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.357210-17 | 1.3572 | 0.43% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.354910-17 | 1.3549 | 0.42% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 1.047210-17 | 1.0472 | 1.66% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 1.045610-17 | 1.0456 | 1.65% | 开放申购 |
020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.046710-17 | 1.0467 | -0.52% | 开放申购 |
020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型-偏股 | 1.040710-17 | 1.0407 | 0.07% | 开放申购 |
020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型-偏股 | 1.038610-17 | 1.0386 | 0.06% | 开放申购 |
021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.065710-17 | 1.0657 | -0.99% | 开放申购 |
021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.064010-17 | 1.0640 | -1.00% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.399110-17 | 1.3991 | 4.00% | 限大额 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.397610-17 | 1.3976 | 4.00% | 限大额 |
021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.100510-17 | 1.1005 | -1.42% | 开放申购 |
021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.098910-17 | 1.0989 | -1.42% | 开放申购 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型-股票 | 1.118710-17 | 1.1235 | -1.59% | 开放申购 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型-股票 | 1.118310-17 | 1.1231 | -1.59% | 开放申购 |
021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型-股票 | 1.133210-17 | 1.1332 | 0.51% | 开放申购 |
021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型-股票 | 1.132710-17 | 1.1327 | 0.51% | 开放申购 |
021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.071610-17 | 1.0716 | -0.74% | 开放申购 |
021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.071110-17 | 1.0711 | -0.74% | 开放申购 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型-股票 | 0.985910-17 | 0.9859 | -0.29% | 开放申购 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型-股票 | 0.894110-17 | 0.8941 | -0.29% | 开放申购 |
021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.006410-17 | 1.0064 | 0.16% | 开放申购 |
021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.006610-17 | 1.0066 | 0.16% | 开放申购 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 1.007810-17 | 1.0078 | -1.14% | 开放申购 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 1.007710-17 | 1.0077 | -1.14% | 开放申购 |
021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型-股票 | 1.176310-17 | 1.1763 | -1.27% | 开放申购 |
021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型-股票 | 1.175810-17 | 1.1758 | -1.27% | 开放申购 |
021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.116210-17 | 1.1162 | -1.89% | 开放申购 |
021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.116410-17 | 1.1164 | -1.89% | 开放申购 |
022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 1.054610-17 | 1.0546 | 0.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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