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同公司基金转换

基金转换费率说明:

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
转出与转入基金申购费补差:转入基金申购费率减去转出基金申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000045工银产业债债券A债券型1.471004-031.6220-0.07%开放申购
000046工银产业债债券B债券型1.439004-031.5790-0.07%开放申购
000184工银添福债券A债券型1.516004-031.6620-0.26%开放申购
000185工银添福债券B债券型1.506004-031.6510-0.26%开放申购
000236工银月月薪定期支付债券A债券型1.637004-031.6370-0.06%限大额
000251工银金融地产混合混合型1.987004-033.0310-0.85%开放申购
000263工银信息产业混合混合型2.012004-032.2890-0.89%开放申购
000402工银纯债债券A债券型1.164004-031.36580.00%限大额
000403工银纯债债券B债券型1.152404-031.33690.00%限大额
000667工银绝对收益混合发起A混合型1.229004-031.2290-0.16%开放申购
000672工银绝对收益混合发起B混合型1.161004-031.1610-0.17%开放申购
000763工银新财富灵活配置混合混合型1.874004-031.8740-0.74%限大额
000793工银高端制造股票股票型0.935004-030.9350-0.11%开放申购
000803工银研究精选股票股票型1.694004-031.6940-1.51%开放申购
000831工银医疗保健股票股票型2.247004-032.24701.08%开放申购
000893工银创新动力股票股票型0.605004-030.6050-0.33%开放申购
001008工银国企改革股票股票型1.177004-031.1770-0.42%开放申购
001171工银养老产业股票股票型1.210004-031.21000.92%开放申购
481001工银核心价值混合A混合型0.308404-034.5965-0.42%开放申购
481004工银稳健成长混合A混合型1.358404-031.6084-0.38%开放申购
481006工银红利混合混合型0.898704-030.9397-0.52%开放申购
481008工银大盘蓝筹混合混合型1.129004-031.8980-0.35%开放申购
481009工银沪深300指数A股票指数0.993504-031.6207-0.53%开放申购
481010工银中小盘混合混合型1.664004-031.6640-0.12%开放申购
481012工银深证红利ETF联接A联接基金1.440204-031.6184-0.53%开放申购
481013工银消费服务混合混合型1.661004-032.0100-0.12%开放申购
481015工银主题策略混合混合型2.171004-032.1710-0.05%开放申购
481017工银量化策略混合混合型2.224004-032.6690-0.67%开放申购
483003工银精选平衡混合混合型0.464604-031.8852-0.43%开放申购
485005工银增强收益债券B债券型1.099004-031.8068-0.17%开放申购
485007工银添利债券B债券型1.299004-031.8200-0.15%限大额
485011工银瑞信双利债券B债券型1.548004-031.9350-0.26%限大额
485014工银添颐债券B债券型2.020004-032.0200-0.05%开放申购
485019工银信用纯债债券B债券型1.244004-031.28000.02%限大额
485105工银增强收益债券A债券型1.109804-031.8671-0.18%开放申购
485107工银添利债券A债券型1.320904-031.8779-0.15%限大额
485111工银瑞信双利债券A债券型1.585004-032.0070-0.25%限大额
485114工银添颐债券A债券型2.133004-032.1330-0.05%开放申购
485119工银信用纯债债券A债券型1.279204-031.32020.01%限大额
487016工银瑞信灵活配置混合A混合型1.465404-031.7685-0.77%限大额
487021工银优质精选混合混合型1.868004-031.8680-0.48%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
482002工银货币0.595204-032.1790%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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