基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.171004-25 | 1.3740 | -0.43% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.135004-25 | 1.2410 | -0.44% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.405704-25 | 1.4057 | 0.26% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.594704-25 | 1.6827 | -0.49% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.485204-25 | 1.4852 | -0.25% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.582404-25 | 0.5824 | 0.80% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.365704-25 | 2.8081 | -0.12% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.012604-25 | 1.2284 | -0.02% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.009604-25 | 1.2237 | -0.02% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.095604-25 | 1.1599 | -0.01% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.080204-25 | 1.1417 | -0.01% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.182204-25 | 1.1822 | 0.06% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.177804-25 | 1.1778 | 0.07% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.425704-25 | 1.4257 | -0.49% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.490004-25 | 1.4900 | 0.26% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.013704-25 | 1.1387 | 0.55% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.144404-25 | 1.1444 | 0.29% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.242504-25 | 1.2425 | -0.34% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.226104-25 | 1.2261 | -0.34% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.102204-25 | 1.1022 | -0.17% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.629104-25 | 0.6291 | 0.50% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.590704-25 | 0.5907 | 0.49% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.818904-25 | 0.8189 | -0.16% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.680204-25 | 0.6802 | -0.26% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050504-25 | 1.2449 | 0.06% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045204-25 | 1.2392 | 0.06% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.716104-25 | 0.7161 | -1.12% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.612404-25 | 0.6124 | 0.53% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.605504-25 | 0.6055 | 0.53% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.904304-25 | 0.9043 | 0.02% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.555904-25 | 1.5559 | 0.02% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.588304-25 | 0.5883 | -0.29% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.582104-25 | 0.5821 | -0.29% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.902304-25 | 0.9023 | -0.07% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.893404-25 | 0.8934 | -0.06% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.950004-25 | 0.9500 | -0.14% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.945904-25 | 0.9459 | -0.14% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.469004-25 | 1.4690 | -0.25% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.674404-25 | 0.6744 | -0.28% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.332404-25 | 2.7889 | -0.12% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.771004-25 | 1.7710 | -0.06% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.577404-25 | 0.5774 | 0.79% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.606704-25 | 1.6067 | 0.04% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.090004-25 | 1.0900 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.028004-25 | 1.1890 | -0.77% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.000104-25 | 1.0001 | 0.01% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.992704-25 | 0.9927 | 0.01% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030904-25 | 1.0309 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026504-25 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.852404-25 | 0.8524 | -0.63% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.846104-25 | 0.8461 | -0.63% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.655204-25 | 0.6552 | -0.03% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.650504-25 | 0.6505 | -0.05% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.823904-25 | 0.8239 | 0.49% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.818204-25 | 0.8182 | 0.50% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.543004-25 | 0.5430 | 0.06% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.539204-25 | 0.5392 | 0.04% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.885904-25 | 0.8859 | 0.37% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.881104-25 | 0.8811 | 0.36% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.785504-25 | 0.7855 | -0.51% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.777704-25 | 0.7777 | -0.50% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.566604-25 | 0.5666 | 0.30% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.563804-25 | 0.5638 | 0.28% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.913104-25 | 0.9131 | -0.08% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.909104-25 | 0.9091 | -0.09% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030604-25 | 1.0306 | 0.03% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028404-25 | 1.0284 | 0.03% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.712504-25 | 0.7125 | -0.29% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.709304-25 | 0.7093 | -0.31% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.852904-25 | 0.8529 | -0.16% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.848804-25 | 0.8488 | -0.16% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030704-25 | 1.0307 | -0.01% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.020404-25 | 1.0264 | 0.07% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.662904-25 | 0.6629 | -0.94% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.660304-25 | 0.6603 | -0.95% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.849104-25 | 0.8491 | -0.88% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.846004-25 | 0.8460 | -0.88% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.002104-25 | 1.0021 | 0.06% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.001604-25 | 1.0016 | 0.06% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007404-25 | 1.0074 | 0.01% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006204-25 | 1.0062 | 0.00% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.493804-25 | 3.2278 | -0.04% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.689904-25 | 3.4824 | 0.29% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.467004-25 | 3.6347 | -0.09% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.814204-25 | 2.8485 | -0.09% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.619704-25 | 2.6357 | 0.04% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.095004-25 | 2.4980 | -0.82% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.035104-25 | 1.8168 | 0.55% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.098004-25 | 1.6620 | -0.09% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.778004-25 | 1.9280 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.421904-25 | 1.5990% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.488004-25 | 1.8430% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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