基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.416804-24 | 1.4168 | 0.27% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.639804-24 | 0.8700 | 2.50% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.180504-24 | 1.1805 | 1.27% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.113904-24 | 1.1139 | 0.26% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.075504-24 | 1.0755 | 0.26% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.069304-24 | 1.0693 | -0.11% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.453204-24 | 1.4532 | 1.06% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190804-24 | 1.1908 | 1.28% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.638204-24 | 1.8821 | 2.51% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.965504-24 | 0.9655 | -0.07% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.411204-24 | 1.4112 | 0.27% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.442404-24 | 1.4424 | 0.03% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.336304-24 | 1.6859 | 0.55% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.293104-24 | 1.4651 | -0.03% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.270004-24 | 1.4280 | -0.03% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.016004-24 | 1.0305 | 0.19% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.996904-24 | 1.0099 | 0.18% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.882004-24 | 0.8820 | 0.70% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.724004-24 | 0.7240 | 3.83% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.006404-24 | 1.4004 | 2.16% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.818604-24 | 0.8186 | 1.46% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.939304-24 | 0.9393 | 0.43% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.123204-19 | 1.1883 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.135104-19 | 1.1676 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.658404-24 | 0.6584 | 1.56% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269004-24 | 1.2690 | 0.09% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.017304-24 | 1.0625 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007804-24 | 1.0505 | 0.01% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.095204-19 | 1.0952 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.080104-19 | 1.0801 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.185004-24 | 1.3940 | -0.17% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.089604-24 | 1.2546 | 0.01% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.125504-24 | 1.2525 | 0.01% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041904-24 | 1.1500 | -0.05% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043604-24 | 1.1463 | -0.04% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.903204-24 | 0.9482 | 1.46% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.896104-24 | 0.9361 | 1.46% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.441904-24 | 1.4419 | 0.03% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.893004-24 | 0.9430 | 0.15% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.876804-24 | 0.9268 | 0.15% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.780004-24 | 0.7800 | 0.15% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098404-24 | 1.0984 | -0.02% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.098104-24 | 1.0981 | -0.02% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087004-24 | 1.0870 | -0.02% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.530104-24 | 0.5301 | 0.49% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.522404-24 | 0.5224 | 0.50% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.037604-24 | 1.0801 | -0.14% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.374104-24 | 2.5191 | -0.14% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.445604-24 | 0.4456 | 0.38% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.440704-24 | 0.4407 | 0.39% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.023104-24 | 1.0231 | -0.03% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.031504-24 | 1.0315 | -0.03% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048204-24 | 1.0642 | -0.02% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046204-24 | 1.0612 | -0.02% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.738204-24 | 0.7382 | 1.50% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.729304-24 | 0.7293 | 1.49% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.933004-24 | 0.9330 | 0.45% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.926404-24 | 0.9264 | 0.46% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.662804-24 | 0.6628 | 2.55% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.655504-24 | 0.6555 | 2.55% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.742504-24 | 0.7425 | 3.15% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.737404-24 | 0.7374 | 3.16% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.655304-24 | 0.6553 | 1.57% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.201104-24 | 1.5611 | 0.54% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.814404-24 | 0.8644 | 3.06% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.807404-24 | 0.8574 | 3.05% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.956304-24 | 0.9563 | 1.45% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.949604-24 | 0.9496 | 1.45% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.707004-24 | 0.7070 | 1.92% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.702104-24 | 0.7021 | 1.92% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.982904-24 | 0.9829 | 0.46% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.975704-24 | 0.9757 | 0.46% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.075704-24 | 1.0757 | -0.07% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.073504-24 | 1.0735 | -0.07% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.815304-24 | 0.8153 | 1.47% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.830804-24 | 0.8308 | 0.45% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.826604-24 | 0.8266 | 0.45% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.121704-24 | 1.1217 | 0.66% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.086504-24 | 1.0865 | -0.07% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.355204-24 | 1.3552 | 2.16% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002404-19 | 1.0024 | --- | 暂停申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.002304-19 | 1.0023 | --- | 暂停申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.036304-24 | 3.0478 | 0.86% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.647604-24 | 5.0675 | 0.73% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.487304-24 | 3.4873 | 1.32% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.259004-24 | 1.5630 | -0.16% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.207604-24 | 1.8446 | 0.53% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.264504-24 | 1.6680 | 0.10% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.744004-24 | 2.2040 | -0.93% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.262704-24 | 1.5427 | 0.13% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.448504-24 | 1.4485 | 0.65% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.121604-24 | 1.6565 | 0.66% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.112404-24 | 1.6066 | 0.67% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.330004-24 | 1.5580 | -0.12% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.844604-24 | 0.8446 | -0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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