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同公司基金转换

基金转换费率说明:

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
转出与转入基金申购费补差:转入基金申购费率减去转出基金申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000172华泰柏瑞量化增强混合A混合型1.411009-122.42300.86%开放申购
000186华泰柏瑞季季红债券债券型1.043909-121.3661-0.03%开放申购
000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型1.234409-121.3727-0.15%开放申购
000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型1.207809-121.3461-0.15%开放申购
000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型1.041509-121.2066-0.02%开放申购
000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型1.015009-121.1801-0.02%开放申购
000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2.446009-122.76900.33%开放申购
000877华泰柏瑞量化优选混合混合型1.654809-121.77670.79%开放申购
000967华泰柏瑞创新动力混合混合型1.614009-121.61400.37%开放申购
001247华泰柏瑞新利混合A混合型1.032509-121.15030.10%限大额
460001华泰柏瑞盛世中国混合混合型0.480809-123.2583-0.10%开放申购
460002华泰柏瑞积极成长混合A混合型1.159309-121.60620.91%开放申购
460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型1.044009-121.47940.00%开放申购
460005华泰柏瑞价值增长混合混合型2.829009-123.87520.05%开放申购
460007华泰柏瑞行业领先混合混合型1.931009-121.93100.94%开放申购
460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型1.232309-121.4423-0.06%开放申购
460009华泰柏瑞量化先行混合混合型1.435009-121.98200.63%开放申购
460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型1.197409-121.4074-0.07%开放申购
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接联接基金1.086209-121.08620.51%开放申购
460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A联接基金1.217709-121.74571.03%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
460006华泰柏瑞货币A0.563309-122.0530%限大额
460106华泰柏瑞货币B0.629009-122.2990%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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