基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.180007-03 | 2.4300 | -0.41% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.895007-03 | 0.8950 | -0.44% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.371007-03 | 1.4810 | 0.00% | 暂停申购 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.669007-03 | 1.8160 | -1.13% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.325007-03 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.536007-03 | 2.0430 | -0.52% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.204007-03 | 1.4300 | -0.50% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.055007-03 | 1.1050 | -0.66% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.245607-03 | 1.2862 | -0.46% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.212007-03 | 1.2521 | -0.47% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.332607-03 | 1.3326 | -0.91% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.077907-03 | 1.2666 | 0.02% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.899007-03 | 1.0140 | 0.78% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.074007-03 | 1.0740 | -0.68% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 0.975607-03 | 0.9756 | -0.68% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 3.550007-03 | 4.5850 | -0.08% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 3.529007-03 | 4.5590 | -0.08% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.195007-03 | 1.2457 | -0.24% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.169107-03 | 1.2191 | -0.24% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.067107-03 | 1.3444 | -0.18% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.049307-03 | 1.3201 | -0.18% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.979607-03 | 1.1838 | -1.12% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.970807-03 | 1.1748 | -1.13% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.058907-03 | 1.1354 | -0.40% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.052907-03 | 1.1232 | -0.40% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.078106-30 | 1.2921 | 0.00% | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.184106-30 | 1.1841 | -0.01% | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.145807-03 | 1.1458 | -0.30% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.115207-03 | 1.1152 | -0.29% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.105307-03 | 1.2283 | -0.16% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.081107-03 | 1.2017 | -0.17% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.090407-03 | 1.1691 | 0.03% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.077707-03 | 1.1455 | 0.03% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.021907-03 | 1.1299 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.229007-03 | 1.2870 | -0.65% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.175907-03 | 1.1759 | -0.32% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 0.949707-03 | 0.9497 | -1.01% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.957607-03 | 0.9576 | -0.68% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.506107-03 | 0.5061 | -0.80% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.862707-03 | 0.8627 | -0.79% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.845907-03 | 0.8459 | -0.79% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.081607-03 | 1.1234 | 0.04% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.067407-03 | 1.0674 | -0.13% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.052407-03 | 1.0524 | -0.12% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.729507-03 | 0.8542 | -0.15% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.648507-03 | 0.6485 | -0.12% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.031607-03 | 1.0316 | -0.49% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.009207-03 | 1.0092 | -0.49% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013007-03 | 1.0130 | -0.03% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000707-03 | 1.0007 | -0.03% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056807-03 | 1.0993 | 0.04% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049207-03 | 1.0915 | 0.03% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.627407-03 | 0.6274 | -1.03% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.629907-03 | 0.6299 | 0.19% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.618107-03 | 0.6181 | 0.19% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.676207-03 | 0.6762 | 0.13% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.335407-03 | 1.3354 | -0.91% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.829107-03 | 0.8291 | -1.00% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.819607-03 | 0.8196 | -1.00% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.888607-03 | 0.8886 | -0.19% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.879007-03 | 0.8790 | -0.19% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.853807-03 | 0.8538 | 0.06% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.843507-03 | 0.8435 | 0.06% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.972207-03 | 0.9722 | 0.09% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.959507-03 | 0.9595 | 0.09% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.004807-03 | 1.0048 | 0.37% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.002607-03 | 1.0026 | 0.36% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.728607-03 | 0.7286 | -1.70% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.728607-03 | 0.7286 | -1.71% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.714107-03 | 0.7141 | -1.12% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.708307-03 | 0.7083 | -1.13% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031007-03 | 1.0310 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038407-03 | 1.0485 | 0.01% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040007-03 | 1.0410 | 0.01% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 0.944007-03 | 0.9440 | -1.02% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.123407-03 | 1.1234 | -0.46% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.634007-03 | 0.6340 | -1.05% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.634707-03 | 0.6347 | -1.43% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.907007-03 | 0.9070 | 0.78% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.724407-03 | 0.7244 | -0.15% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.173207-03 | 1.1732 | -0.32% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.645707-03 | 0.6457 | -0.12% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.505607-03 | 0.5056 | -0.80% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.669007-03 | 1.6690 | -1.18% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040807-03 | 1.0408 | 0.02% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038407-03 | 1.0384 | 0.02% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.014507-03 | 1.0145 | 0.03% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.013807-03 | 1.0138 | 0.02% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.783107-03 | 3.2048 | -0.82% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.723607-03 | 5.1712 | -0.95% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.117707-03 | 3.8706 | -0.46% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.637007-03 | 1.0962 | -1.42% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.246007-03 | 1.7680 | -0.16% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.227007-03 | 1.6930 | -0.16% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.650007-03 | 1.2702 | -0.51% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.630007-03 | 2.4280 | 0.00% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.225507-03 | 1.7733 | -0.15% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.897007-03 | 1.8450 | -0.77% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.894007-03 | 1.7980 | -0.78% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.530007-03 | 2.5930 | -0.97% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.078806-30 | 1.1289 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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