基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.769003-18 | 3.3320 | 1.45% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.517003-18 | 20.6730 | 1.11% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.656203-18 | 1.6562 | 0.81% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.141203-18 | 1.5108 | 0.04% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.157003-18 | 1.4498 | 0.04% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.132003-18 | 3.3020 | 1.96% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.923003-18 | 1.9230 | 1.64% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.613403-18 | 1.9155 | 0.47% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.573503-18 | 1.8652 | 0.47% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.301303-18 | 1.3013 | 0.89% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.188003-18 | 1.1880 | 1.80% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.262003-18 | 2.2620 | 0.62% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.670003-18 | 1.6700 | 1.15% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.595003-18 | 1.5950 | 1.14% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935903-18 | 0.9359 | 0.09% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.141803-18 | 1.3076 | 0.98% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.329303-18 | 2.2543 | 0.15% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.296603-18 | 2.1816 | 0.15% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.308703-18 | 1.8587 | 0.17% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.265803-18 | 1.7958 | 0.17% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.609003-18 | 1.6090 | 1.00% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.537003-18 | 1.5370 | 0.99% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.249103-18 | 1.5816 | 0.17% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.186103-18 | 1.5109 | 0.17% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.551003-18 | 0.5510 | 2.04% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.202403-18 | 1.2024 | 1.31% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858603-18 | 0.9144 | 0.43% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.650903-18 | 0.6509 | 1.26% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.070003-18 | 1.0700 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.077903-18 | 1.0779 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.251003-18 | 1.2510 | 2.21% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.278003-18 | 2.2780 | 0.26% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.187003-18 | 2.1870 | 0.23% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.160003-18 | 4.7590 | 0.78% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.315003-18 | 4.7880 | 1.09% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.958003-18 | 3.5730 | 0.84% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.355003-18 | 4.9550 | 0.65% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.228003-18 | 2.2280 | 0.63% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.666003-18 | 1.8300 | 1.96% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.283003-18 | 1.3630 | 0.16% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.273003-18 | 1.3520 | 0.16% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.229003-18 | 1.2290 | 2.76% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.507003-18 | 1.5070 | 0.94% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.164003-18 | 1.1640 | 2.56% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.823003-18 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.822003-18 | 0.8220 | 0.00% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.036003-18 | 1.4450 | 1.37% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.229903-18 | 1.5269 | 0.45% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.227003-18 | 1.5150 | 0.44% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.089003-18 | 1.0890 | 0.28% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.593303-18 | 1.8553 | 2.54% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.592003-18 | 1.5920 | 2.54% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.296003-18 | 1.2960 | 0.86% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.933603-18 | 1.2168 | 0.08% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.931903-18 | 0.9319 | 0.08% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.455503-18 | 1.4555 | 1.35% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.440303-18 | 1.4403 | 1.35% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.062003-18 | 2.0620 | 1.73% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.867803-18 | 1.0763 | 1.75% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.034203-18 | 1.2877 | 0.19% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.109103-18 | 1.2523 | 0.19% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.781903-18 | 2.7819 | 1.53% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.311003-18 | 1.3110 | 0.18% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.427003-18 | 2.4270 | 2.84% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.303703-18 | 1.3600 | 0.13% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.303203-18 | 1.3535 | 0.13% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.924103-18 | 1.3317 | 0.49% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.901603-18 | 1.1638 | 0.49% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.854903-18 | 1.1055 | 0.21% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.860303-18 | 0.9103 | 0.21% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.888903-18 | 1.2831 | 1.69% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.891503-18 | 0.8915 | 1.69% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.162903-18 | 1.3090 | 0.11% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.226103-18 | 1.4208 | 0.12% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.047103-18 | 1.2963 | 0.07% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.664303-18 | 1.6643 | 2.25% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074603-18 | 1.2167 | 0.04% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067403-18 | 1.2094 | 0.04% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.309503-18 | 1.3095 | 1.43% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.292003-18 | 1.3140 | 0.16% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.269003-18 | 1.2900 | 0.15% | 开放申购 |
004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000303-18 | 1.2212 | 0.04% | 暂停申购 |
004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.037403-18 | 1.1099 | 0.04% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.377003-18 | 1.3770 | 0.53% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.286103-18 | 1.4033 | 0.24% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.263903-18 | 1.3779 | 0.23% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.339303-18 | 1.4005 | 0.17% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.317303-18 | 1.3754 | 0.17% | 开放申购 |
005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.269903-18 | 1.2699 | 0.04% | 暂停申购 |
005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.266603-18 | 1.2666 | 0.04% | 暂停申购 |
005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.047103-18 | 1.1936 | 0.06% | 暂停申购 |
005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000008-06 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.046803-18 | 1.0468 | 0.17% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.220403-18 | 1.2204 | 1.92% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.276803-18 | 1.2768 | 0.88% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.845903-18 | 0.9012 | 0.44% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 0.919403-18 | 0.9194 | 0.08% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.126703-18 | 1.2924 | 0.99% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.738303-18 | 1.7383 | 2.37% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.383003-18 | 1.3830 | 2.76% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.092503-18 | 1.1927 | 0.40% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.070103-18 | 1.1662 | 0.39% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.076903-18 | 2.0769 | 1.13% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.022003-18 | 2.0220 | 1.12% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.032003-18 | 1.0320 | 1.69% | 开放申购 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.065703-18 | 1.2174 | 0.09% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.083503-18 | 1.2007 | 0.09% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.306903-18 | 1.3069 | 1.30% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.286103-18 | 1.2861 | 1.29% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.410003-18 | 1.4100 | 2.11% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.386703-18 | 1.3867 | 2.11% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.637103-18 | 0.6371 | 1.27% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.026303-18 | 1.1507 | 0.08% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.028703-18 | 1.1482 | 0.08% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.130703-18 | 1.1787 | 0.05% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108403-18 | 1.1554 | 0.05% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.086203-18 | 1.1192 | 0.03% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.307703-18 | 1.3077 | 1.47% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.242703-18 | 1.2427 | 2.14% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.225003-18 | 1.2250 | 2.13% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027503-18 | 1.1575 | 0.06% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.042203-18 | 1.1603 | 0.06% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.044103-18 | 1.1326 | 0.08% | 开放申购 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.040903-18 | 1.1267 | 0.08% | 开放申购 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.116803-18 | 1.1703 | 0.04% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.096003-18 | 1.1495 | 0.04% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.243603-18 | 1.2436 | 1.34% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.211903-18 | 1.2119 | 1.33% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.216503-18 | 1.2165 | 1.78% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.193703-18 | 1.1937 | 1.78% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.510203-18 | 1.5102 | 1.66% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.482103-18 | 1.4821 | 1.65% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.945003-18 | 0.9450 | 1.60% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.173603-18 | 1.1736 | 0.89% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.157203-18 | 1.1572 | 0.88% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.175403-18 | 1.1754 | 1.27% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.262903-18 | 1.2629 | 0.13% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.241303-18 | 1.2413 | 0.13% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.272003-18 | 1.2720 | 0.79% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.047803-18 | 1.0478 | 2.10% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.035403-18 | 1.0354 | 2.10% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.745603-18 | 1.7456 | 1.30% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.718203-18 | 1.7182 | 1.30% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.992903-18 | 0.9929 | 2.40% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.980303-18 | 0.9803 | 2.39% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.645103-18 | 0.6451 | 0.03% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.636903-18 | 0.6369 | 0.03% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.122003-18 | 1.3080 | 1.36% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.098703-18 | 1.0987 | 0.03% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.081903-18 | 1.0819 | 0.03% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.170603-18 | 1.1706 | -0.21% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155703-18 | 1.1557 | -0.22% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.098403-18 | 1.0984 | 1.64% | 开放申购 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.761003-18 | 0.7610 | 2.22% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752403-18 | 0.7524 | 2.21% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.165903-18 | 1.1659 | -0.65% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.151003-18 | 1.1510 | -0.66% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.834203-18 | 0.8342 | 2.71% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.824803-18 | 0.8248 | 2.70% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028003-18 | 1.0280 | 1.79% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.017403-18 | 1.0174 | 1.79% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.809703-18 | 0.8097 | 0.09% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.797403-18 | 0.7974 | 0.10% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.789203-18 | 0.7892 | 0.99% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.890103-18 | 0.8901 | 1.59% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.010403-18 | 1.0104 | 0.32% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.997103-18 | 0.9971 | 0.31% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.722503-18 | 0.7225 | 0.44% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.048803-18 | 1.1342 | 0.07% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.046203-18 | 1.1308 | 0.07% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.637003-18 | 0.6370 | 1.77% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.622103-18 | 0.6221 | 1.78% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.538303-18 | 0.5383 | 0.98% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.526603-18 | 0.5266 | 0.98% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.654103-18 | 0.6541 | 1.84% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.639703-18 | 0.6397 | 1.81% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.602803-18 | 0.6028 | 0.95% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.590703-18 | 0.5907 | 0.96% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.655103-18 | 0.6551 | 0.32% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.641603-18 | 0.6416 | 0.31% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.935603-18 | 0.9356 | 0.61% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.932903-18 | 0.9329 | 0.61% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.582903-18 | 0.5829 | 0.88% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.571603-18 | 0.5716 | 0.88% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.838303-18 | 0.8383 | 0.04% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.828103-18 | 0.8281 | 0.02% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.044003-18 | 1.1110 | 0.04% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.100703-18 | 1.1120 | 0.05% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.492403-18 | 0.4924 | 0.20% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.481803-18 | 0.4818 | 0.19% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.627603-18 | 0.6276 | 0.30% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.617903-18 | 0.6179 | 0.31% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.798403-18 | 0.7984 | 0.25% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.790503-18 | 0.7905 | 0.24% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.673903-18 | 0.6739 | 2.03% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.668803-18 | 0.6688 | 2.01% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.012803-18 | 1.0128 | 0.09% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.002503-18 | 1.0025 | 0.09% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.968503-18 | 0.9685 | 0.40% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.958003-18 | 0.9580 | 0.41% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.537803-18 | 0.5378 | 0.17% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.527303-18 | 0.5273 | 0.17% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.896103-18 | 0.8961 | 0.49% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.887303-18 | 0.8873 | 0.49% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.736003-18 | 0.7360 | 1.80% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.722903-18 | 0.7229 | 1.80% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.661703-18 | 0.6617 | 0.68% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.649803-18 | 0.6498 | 0.67% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.507103-18 | 0.5071 | 2.38% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.085903-18 | 1.0859 | 0.02% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.079403-18 | 1.0794 | 0.03% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.981403-18 | 0.9814 | 0.22% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972103-18 | 0.9721 | 0.22% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912403-18 | 0.9124 | 0.46% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.902703-18 | 0.9027 | 0.46% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.727803-18 | 0.7278 | 1.11% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.714103-18 | 0.7141 | 1.12% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.829903-18 | 0.8299 | 3.22% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.814203-18 | 0.8142 | 3.23% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.751803-18 | 0.7518 | 1.57% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.739803-18 | 0.7398 | 1.55% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 13.222003-18 | 13.5720 | 1.09% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.634403-18 | 0.6344 | 1.93% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.624303-18 | 0.6243 | 1.93% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.837003-18 | 0.8370 | 1.07% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.821703-18 | 0.8217 | 1.07% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.138603-18 | 1.1386 | 2.23% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130103-18 | 1.1301 | 2.23% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.557403-18 | 0.5574 | 1.60% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.553403-18 | 0.5534 | 1.58% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.196403-18 | 1.1964 | 1.30% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.697503-18 | 0.6975 | 1.12% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.687403-18 | 0.6874 | 1.12% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.503103-18 | 0.5031 | 2.51% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.499303-18 | 0.4993 | 2.50% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.026203-18 | 1.0782 | 0.11% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.047003-18 | 1.0791 | 0.11% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038503-18 | 1.0385 | 0.14% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031503-18 | 1.0315 | 0.14% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.810203-18 | 0.8102 | 2.21% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.798903-18 | 0.7989 | 2.21% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.954903-18 | 0.9549 | 0.34% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.941303-18 | 0.9413 | 0.33% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.769103-18 | 0.7691 | 0.25% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.763603-18 | 0.7636 | 0.24% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.550903-18 | 0.5509 | 1.45% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.546803-18 | 0.5468 | 1.47% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.390003-18 | 2.3900 | 2.88% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.967103-18 | 0.9671 | 1.29% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.957103-18 | 0.9571 | 1.29% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.590803-18 | 0.5908 | 2.09% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.586303-18 | 0.5863 | 2.09% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772303-18 | 0.7723 | 3.11% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.759803-18 | 0.7598 | 3.11% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.800903-18 | 0.8009 | 2.00% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.789003-18 | 0.7890 | 1.99% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.635003-18 | 0.6350 | 1.18% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.630303-18 | 0.6303 | 1.17% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.082603-18 | 1.0826 | 0.04% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.077703-18 | 1.0777 | 0.04% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.214003-18 | 1.2140 | 2.79% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.548603-18 | 0.5486 | 2.12% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.544603-18 | 0.5446 | 2.12% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.787303-18 | 0.7873 | 0.27% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.775703-18 | 0.7757 | 0.26% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.807303-18 | 0.8073 | 1.59% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.802203-18 | 0.8022 | 1.58% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.522703-18 | 0.5227 | 2.11% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.514203-18 | 0.5142 | 2.10% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028303-18 | 1.0283 | 0.22% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019503-18 | 1.0195 | 0.22% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.875303-18 | 0.8753 | 1.57% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.867403-18 | 0.8674 | 1.57% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.794503-18 | 0.7945 | 1.68% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.782003-18 | 0.7820 | 1.68% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.910003-18 | 0.9100 | 2.94% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.900403-18 | 0.9004 | 2.94% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.571903-18 | 0.5719 | 2.11% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.568203-18 | 0.5682 | 2.12% | 开放申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737803-18 | 0.7378 | 0.72% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.730503-18 | 0.7305 | 0.72% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.069703-18 | 1.0697 | 0.02% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.064903-18 | 1.0649 | 0.03% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.751903-18 | 0.7519 | 1.06% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.746903-18 | 0.7469 | 1.06% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.760803-18 | 0.7608 | 0.79% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.751603-18 | 0.7516 | 0.79% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.151003-18 | 1.1510 | 2.58% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.717503-18 | 1.7175 | 2.36% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.644403-18 | 1.6444 | 2.25% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.490003-18 | 1.4900 | 0.95% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.933403-18 | 0.9334 | 1.59% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.365603-18 | 1.3656 | 0.54% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.857303-18 | 0.8573 | 1.74% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.900003-18 | 1.9000 | 1.66% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.883403-18 | 0.8834 | 2.52% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.876403-18 | 0.8764 | 2.50% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.705503-18 | 0.7055 | 1.72% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697003-18 | 0.6970 | 1.69% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.892803-18 | 0.8928 | 1.20% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039603-18 | 1.0396 | 0.02% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.815603-18 | 0.8156 | 2.53% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.809803-18 | 0.8098 | 2.52% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.072403-18 | 1.0724 | 0.11% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.069103-18 | 1.0691 | 0.11% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.662303-18 | 0.6623 | 0.65% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.657103-18 | 0.6571 | 0.67% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.710203-18 | 0.7102 | 0.54% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.706803-18 | 0.7068 | 0.53% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.888803-18 | 0.8888 | 2.17% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.883203-18 | 0.8832 | 2.16% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769603-18 | 0.7696 | 1.57% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.761603-18 | 0.7616 | 1.57% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.821903-18 | 0.8219 | 1.64% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.816503-18 | 0.8165 | 1.63% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.798203-18 | 0.7982 | 0.95% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.794603-18 | 0.7946 | 0.95% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.045103-18 | 1.0451 | 0.65% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.040403-18 | 1.0404 | 0.65% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 1.008503-18 | 1.0085 | 2.81% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 1.002303-18 | 1.0023 | 2.80% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.982903-18 | 0.9829 | 0.14% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.978703-18 | 0.9787 | 0.13% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.998703-18 | 0.9987 | -0.04% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.997103-18 | 0.9971 | -0.04% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.716403-18 | 0.7164 | 0.29% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.713703-18 | 0.7137 | 0.30% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.239703-18 | 1.3474 | 0.12% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.920003-18 | 0.9200 | 0.76% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.916703-18 | 0.9167 | 0.75% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895803-18 | 0.8958 | 0.65% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.892603-18 | 0.8926 | 0.65% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011703-18 | 1.0117 | 0.17% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007803-18 | 1.0078 | 0.17% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.659203-18 | 0.6592 | 2.19% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.656803-18 | 0.6568 | 2.18% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.015903-18 | 1.0159 | 1.79% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.013303-18 | 1.0133 | 1.79% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012703-18 | 1.0127 | 0.15% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009803-18 | 1.0098 | 0.14% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.839803-18 | 0.8398 | 0.27% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.834403-18 | 0.8344 | 0.28% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.814203-18 | 0.8142 | 3.65% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.809403-18 | 0.8094 | 3.64% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.834103-18 | 0.8341 | 1.02% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.831603-18 | 0.8316 | 1.01% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.991803-18 | 0.9918 | 0.24% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.988503-18 | 0.9885 | 0.23% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.864303-18 | 0.8643 | 1.61% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.862103-18 | 0.8621 | 1.60% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.748903-18 | 0.7489 | 1.00% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.744003-18 | 0.7440 | 0.99% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.873603-18 | 0.8736 | 0.75% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.868003-18 | 0.8680 | 0.75% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.834303-18 | 0.8343 | 1.42% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.828903-18 | 0.8289 | 1.42% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.635203-18 | 1.6352 | 0.81% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.851703-18 | 0.8517 | 0.82% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849203-18 | 0.8492 | 0.82% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.894603-18 | 0.8946 | 0.55% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891903-18 | 0.8919 | 0.55% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.879603-18 | 0.8796 | 0.77% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876803-18 | 0.8768 | 0.76% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012203-18 | 1.0122 | 0.15% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009803-18 | 1.0098 | 0.15% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.895603-18 | 0.8956 | 0.99% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.892103-18 | 0.8921 | 0.98% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.888103-18 | 0.8881 | 1.20% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.905203-18 | 0.9052 | 1.90% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.902903-18 | 0.9029 | 1.90% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.892003-18 | 0.8920 | 1.54% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.889103-18 | 0.8891 | 1.53% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.982103-18 | 0.9821 | 1.90% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.980503-18 | 0.9805 | 1.89% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.873303-18 | 0.8733 | 1.95% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.871203-18 | 0.8712 | 1.94% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.894203-18 | 0.8942 | 0.39% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.892403-18 | 0.8924 | 0.38% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.947203-18 | 0.9472 | 1.54% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.945003-18 | 0.9450 | 1.55% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.972703-18 | 0.9727 | 1.83% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.970703-18 | 0.9707 | 1.81% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.890803-18 | 0.8908 | 0.11% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.890203-18 | 0.8902 | 0.12% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.917603-18 | 0.9176 | 1.61% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.915103-18 | 0.9151 | 1.61% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.131603-18 | 1.1316 | 1.92% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.130403-18 | 1.1304 | 1.90% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.957503-18 | 0.9575 | 1.00% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.955803-18 | 0.9558 | 1.00% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020103-18 | 1.0201 | 0.73% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018403-18 | 1.0184 | 0.73% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.009103-18 | 1.0091 | 1.27% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.005903-18 | 1.0059 | 1.28% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.088803-18 | 1.0888 | 1.46% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.085103-18 | 1.0851 | 1.47% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022303-18 | 1.0223 | 0.68% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021303-18 | 1.0213 | 0.68% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.004603-18 | 1.0046 | 0.86% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.003203-18 | 1.0032 | 0.86% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.002103-18 | 1.0021 | 0.14% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.000103-18 | 1.0001 | 0.13% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.995103-18 | 0.9951 | 0.09% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.994703-18 | 0.9947 | 0.08% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.030603-18 | 1.0306 | 0.61% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030203-18 | 1.0302 | 0.61% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013803-18 | 1.0138 | 2.13% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.012803-18 | 1.0128 | 2.14% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.888903-18 | 0.8889 | 1.93% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.888003-18 | 0.8880 | 1.93% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.047103-18 | 1.0471 | 3.58% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.984003-18 | 0.9840 | 1.40% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.982903-18 | 0.9829 | 1.39% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.106303-18 | 1.1063 | 2.22% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.106003-18 | 1.1060 | 2.22% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.170203-18 | 1.1702 | 1.92% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.169803-18 | 1.1698 | 1.93% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.125403-18 | 1.1254 | 2.08% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.124903-18 | 1.1249 | 2.07% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035403-18 | 1.0354 | 0.23% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034803-18 | 1.0348 | 0.23% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.980503-18 | 0.9805 | -0.07% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.980403-18 | 0.9804 | -0.07% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.026403-18 | 1.0264 | 1.08% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.026303-18 | 1.0263 | 1.08% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.067403-18 | 1.0674 | 0.05% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.032803-18 | 1.0328 | 1.84% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032703-18 | 1.0327 | 1.84% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.864003-18 | 4.6400 | 1.08% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.540003-18 | 6.9400 | 1.65% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.093103-18 | 2.0746 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.519603-18 | 1.9330% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.585103-18 | 2.1780% | 暂停申购 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.515903-18 | 1.9660% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.522203-18 | 1.9470% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.590603-18 | 2.2070% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.439703-18 | 1.7080% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.505303-18 | 1.9520% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.596003-18 | 2.1940% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.450203-18 | 1.7220% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.556803-18 | 2.1100% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.571203-18 | 2.1640% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.517003-18 | 1.9450% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.582703-18 | 2.1880% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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