基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.613003-27 | 1.6130 | -0.86% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.564003-27 | 0.5640 | -1.91% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.997003-27 | 3.5750 | -1.67% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.807003-27 | 1.9530 | -1.63% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 0.957203-27 | 1.0072 | -2.13% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.897903-27 | 0.9479 | -2.14% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.453003-27 | 1.9830 | -1.76% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.239403-27 | 1.4315 | 0.00% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.222103-27 | 1.4142 | 0.01% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-长债 | 1.057303-27 | 1.2794 | 0.07% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-长债 | 1.066903-27 | 1.2790 | 0.07% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.293503-27 | 1.3312 | 0.02% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.273803-27 | 1.3115 | 0.02% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.120003-27 | 1.2450 | 0.01% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.095703-27 | 1.2207 | 0.01% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.547103-27 | 1.5471 | -2.05% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.114903-27 | 1.1149 | -3.88% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.071403-27 | 1.2919 | 0.06% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.056903-27 | 1.2734 | 0.06% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.488103-27 | 2.1211 | -0.32% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.445703-27 | 2.0787 | -0.32% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.550303-27 | 1.5503 | -2.30% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 0.962803-27 | 0.9628 | -0.98% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.894803-27 | 0.8948 | -0.98% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.046903-27 | 1.2324 | 0.11% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.935103-27 | 0.9351 | -1.56% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.908903-27 | 0.9089 | -1.56% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.046703-27 | 1.2880 | 0.02% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.093003-27 | 1.2470 | 0.04% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.072003-27 | 1.2260 | 0.04% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.144703-27 | 1.2547 | 0.04% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.019503-27 | 1.1840 | 0.08% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.016503-27 | 1.1705 | 0.08% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.120803-27 | 1.1988 | 0.04% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.123303-27 | 1.2013 | 0.04% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.044903-27 | 1.2353 | 0.05% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.096103-27 | 1.1581 | -0.29% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.048503-27 | 1.1105 | -0.29% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.338103-27 | 1.3381 | -0.99% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.312103-27 | 1.3121 | -0.99% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.695203-27 | 2.1062 | -2.07% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.655503-27 | 2.0575 | -2.08% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.071703-27 | 1.1597 | 0.02% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.061903-27 | 1.1499 | 0.02% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.033103-27 | 1.0331 | -2.15% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.025103-27 | 1.0251 | -2.15% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.020903-27 | 1.1289 | 0.01% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.019303-27 | 1.1243 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.029203-22 | 1.1742 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.024403-22 | 1.1694 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.961603-27 | 0.9616 | -2.12% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.950803-27 | 0.9508 | -2.12% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.710103-27 | 0.7101 | -0.25% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.685703-27 | 0.6857 | -0.25% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.042403-27 | 1.0804 | 0.01% | 暂停申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.031903-27 | 1.0699 | 0.01% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 0.985503-27 | 0.9855 | -0.35% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.549803-27 | 0.5498 | -2.36% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.534003-27 | 0.5340 | -2.36% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.055203-27 | 1.1302 | 0.14% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.051703-27 | 1.1267 | 0.15% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.058403-27 | 1.0984 | -0.06% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.042603-27 | 1.0826 | -0.06% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.909603-27 | 0.9096 | -2.35% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.888803-27 | 0.8888 | -2.35% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.963003-27 | 0.9630 | -0.74% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.950303-27 | 0.9503 | -0.74% | 开放申购 |
010613 | 国联产业趋势一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.534203-27 | 0.5342 | 0.00% | 暂停申购 |
010614 | 国联产业趋势一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.520703-27 | 0.5207 | 0.00% | 暂停申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.928303-27 | 0.9283 | -0.25% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.916603-27 | 0.9166 | -0.25% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757603-27 | 0.7576 | -1.55% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738803-27 | 0.7388 | -1.56% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737603-27 | 0.7376 | -1.97% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725103-27 | 0.7251 | -1.96% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.051603-27 | 1.0866 | 0.08% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.042503-27 | 1.0775 | 0.08% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004003-27 | 1.0040 | -0.16% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992503-27 | 0.9925 | -0.16% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.062203-27 | 1.0972 | 0.02% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.205503-27 | 1.2405 | 0.02% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.698803-27 | 0.6988 | -1.67% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.690603-27 | 0.6906 | -1.68% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978903-27 | 0.9789 | -0.17% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973903-27 | 0.9739 | -0.17% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.605303-27 | 0.6053 | -1.85% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.595703-27 | 0.5957 | -1.85% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.003203-27 | 1.0032 | -0.02% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 0.993803-27 | 0.9938 | -0.02% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.721003-27 | 0.7210 | -1.76% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.707303-27 | 0.7073 | -1.75% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.752603-27 | 0.7526 | -0.29% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741803-27 | 0.7418 | -0.30% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.078903-27 | 1.0789 | 0.05% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.071403-27 | 1.0714 | 0.05% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728003-27 | 0.7280 | -1.79% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.716703-27 | 0.7167 | -1.81% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.053003-27 | 1.0630 | 0.07% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.101603-27 | 1.1116 | 0.07% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.866903-27 | 0.8669 | -0.64% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.853403-27 | 0.8534 | -0.64% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065003-27 | 1.0650 | 0.00% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.060703-27 | 1.0607 | 0.00% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.750203-27 | 0.7502 | -0.90% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.744103-27 | 0.7441 | -0.88% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.814303-27 | 0.8143 | -0.96% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.806003-27 | 0.8060 | -0.96% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.011403-27 | 1.0114 | -0.18% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.005103-27 | 1.0051 | -0.18% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.067603-27 | 1.0676 | 0.01% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.063703-27 | 1.0637 | 0.01% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.024103-27 | 1.0441 | 0.14% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.019203-27 | 1.0392 | 0.15% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033003-27 | 1.0330 | 0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.942003-27 | 1.9420 | -0.56% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.032003-27 | 1.0320 | -1.15% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.012303-27 | 1.0393 | 0.01% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.010903-27 | 1.0379 | 0.01% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010303-27 | 1.0223 | 0.08% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.009803-27 | 1.0218 | 0.08% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.009703-27 | 1.0097 | -0.02% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.007903-27 | 1.0079 | -0.02% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.834703-27 | 0.8347 | -0.33% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.831903-27 | 0.8319 | -0.34% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.611003-27 | 1.6110 | -0.86% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.238203-27 | 1.2382 | 0.01% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014503-27 | 1.0145 | 0.11% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.014103-27 | 1.0141 | 0.10% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.092303-27 | 1.0923 | 0.04% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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