基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.737005-10 | 5.7370 | -0.45% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.381405-10 | 1.6554 | 0.04% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.315005-10 | 1.5890 | 0.04% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.656005-10 | 2.9080 | 0.15% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.690905-10 | 1.7259 | 0.00% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.572405-10 | 1.6074 | 0.00% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.428505-10 | 2.4285 | -0.20% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.800305-10 | 2.3083 | 0.15% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.411905-10 | 1.4119 | -0.03% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.401205-10 | 1.4012 | -0.03% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.061105-10 | 1.5124 | 0.20% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.041205-10 | 1.4925 | 0.20% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.734405-10 | 1.8214 | 0.05% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.364005-10 | 1.6050 | -1.09% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.341005-10 | 1.3410 | -0.74% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.244005-10 | 1.2440 | 0.00% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.684005-10 | 1.6840 | 0.66% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.523705-10 | 1.7887 | -0.18% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.356005-10 | 1.3560 | -0.29% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.729005-10 | 1.7290 | 0.41% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.330005-10 | 1.3300 | -0.67% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.976005-10 | 0.9760 | 1.88% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.335005-10 | 2.3350 | -0.47% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.411005-10 | 1.4110 | -0.98% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.751005-10 | 1.0860 | -0.92% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.878005-10 | 1.9330 | -0.27% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.859005-10 | 1.2330 | -0.35% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.782005-10 | 1.1170 | -0.89% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.846005-10 | 1.2200 | -0.47% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.813005-10 | 1.8680 | -0.28% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.310005-10 | 1.3100 | -0.83% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.589205-10 | 1.6102 | -0.38% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.533005-10 | 1.5330 | -0.58% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.146005-10 | 1.2355 | -0.04% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.107505-10 | 1.1970 | -0.05% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.538005-10 | 1.5380 | -0.45% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.240005-10 | 1.2400 | -0.24% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.409305-10 | 1.4093 | 0.05% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.789205-10 | 0.7892 | 0.73% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.114505-10 | 1.2665 | 0.00% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.121205-10 | 1.2332 | 0.00% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.813605-10 | 1.8136 | -0.06% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.241605-10 | 1.2416 | -0.02% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.189905-10 | 1.1899 | -0.03% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.119705-10 | 1.4127 | 0.17% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080305-10 | 1.3733 | 0.16% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.331205-10 | 1.3312 | 0.33% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.295205-10 | 1.2952 | 0.34% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.333805-10 | 1.4188 | 0.83% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.324605-10 | 1.4096 | 0.83% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.305505-10 | 1.3055 | 0.76% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.393205-10 | 1.4362 | 0.06% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.349705-10 | 1.3927 | 0.07% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.611005-10 | 0.6110 | 1.24% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.435605-10 | 1.4356 | -0.15% | 开放申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.400205-10 | 1.4002 | -0.14% | 开放申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.280405-10 | 1.2804 | 1.19% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.419605-10 | 1.4196 | 0.19% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.640505-10 | 0.6405 | 1.89% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.233605-10 | 1.4435 | 0.06% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.170305-10 | 1.1703 | 0.13% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.397805-10 | 1.3978 | -0.65% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.454505-10 | 1.4545 | 0.25% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.395305-10 | 1.3953 | 0.24% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.755905-10 | 1.7559 | -0.44% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134005-10 | 1.1710 | 0.00% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109805-10 | 1.1468 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.911305-10 | 1.1613 | -0.10% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.073905-10 | 1.1869 | -0.03% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.135805-10 | 1.2088 | -0.04% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.111205-10 | 1.1842 | -0.04% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.135205-10 | 1.1352 | 0.01% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.925805-10 | 0.9258 | -0.86% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907105-10 | 0.9071 | -0.86% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.039405-10 | 1.1624 | 0.02% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.035205-10 | 1.1567 | 0.02% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.128305-10 | 1.1283 | 1.11% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.123405-10 | 1.1234 | 1.11% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.061205-10 | 1.1620 | 0.02% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.057805-10 | 1.1576 | 0.02% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.747305-10 | 1.7473 | -0.38% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.678605-10 | 1.6786 | -0.39% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.160205-10 | 1.1602 | 0.00% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.150905-10 | 1.1509 | 0.00% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.159805-10 | 1.1598 | 0.00% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.180505-10 | 1.1805 | 0.09% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.145105-10 | 1.1451 | 0.09% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.088505-10 | 1.0885 | -0.22% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.923005-10 | 0.9230 | 0.11% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910605-10 | 0.9106 | 0.10% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.393205-10 | 109.3932 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.121105-10 | 110.1211 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.083605-10 | 1.1246 | -0.02% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.065605-10 | 1.1066 | -0.01% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.205505-10 | 1.2055 | 0.08% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.183905-10 | 1.1839 | 0.08% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.167505-10 | 1.1675 | 0.03% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.161705-10 | 1.1617 | 0.03% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.927205-10 | 0.9272 | 0.53% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.073805-10 | 1.0738 | -0.03% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.047305-10 | 1.0473 | -0.03% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.200005-10 | 1.2000 | 0.00% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.057605-10 | 1.0976 | 0.26% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.350105-10 | 1.3501 | 0.13% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.333305-10 | 1.3333 | 0.12% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.124205-10 | 1.1242 | 0.00% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.105705-10 | 1.1057 | -0.01% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.769305-10 | 0.7693 | -0.08% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.751205-10 | 0.7512 | -0.08% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.783505-10 | 0.7835 | 0.09% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.765605-10 | 0.7656 | 0.09% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.649405-10 | 0.6494 | -0.12% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.629905-10 | 0.6299 | -0.13% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.546105-10 | 0.5461 | -0.98% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.530105-10 | 0.5301 | -0.99% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.971405-10 | 0.9714 | -0.27% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.949005-10 | 0.9490 | -0.27% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.975105-10 | 0.9751 | -1.34% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.947105-10 | 0.9471 | 0.30% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.932805-10 | 0.9328 | 0.30% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.966105-10 | 0.9661 | -0.12% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.947405-10 | 0.9474 | -0.13% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.758705-10 | 0.7587 | 0.61% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.907705-10 | 0.9577 | -0.19% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.971505-10 | 0.9715 | 0.03% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.455705-10 | 0.4557 | -0.07% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.215005-10 | 1.4249 | 0.05% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.607605-10 | 0.6076 | -0.10% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.515205-10 | 0.5152 | 0.17% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.582505-10 | 0.5825 | 0.09% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.567305-10 | 0.5673 | 0.07% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.912105-10 | 0.9121 | 0.25% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063405-10 | 1.0634 | 0.16% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.565905-10 | 0.5659 | -0.82% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.556705-10 | 0.5567 | -0.82% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.127605-10 | 1.1276 | 0.00% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.117105-10 | 1.1171 | 0.21% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.102905-10 | 1.1029 | 0.20% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.543405-10 | 0.5434 | 0.00% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.530805-10 | 0.5308 | 0.00% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.508505-10 | 0.5085 | 0.16% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.532405-10 | 0.5324 | 0.15% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.522105-10 | 0.5221 | 0.15% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.490905-10 | 0.4909 | 0.22% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.485105-10 | 0.4851 | 0.23% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.587305-10 | 0.5873 | -0.09% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.577905-10 | 0.5779 | -0.10% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.511705-10 | 0.5117 | -0.25% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.501805-10 | 0.5018 | -0.26% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.651305-10 | 0.6513 | -0.21% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.643505-10 | 0.6435 | -0.23% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.657005-10 | 1.6570 | 0.67% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.116405-10 | 1.1164 | -0.01% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.129605-10 | 1.2026 | -0.04% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126505-10 | 1.1575 | 0.00% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.075105-10 | 1.1161 | -0.02% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.109905-10 | 1.1099 | 0.00% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.100605-10 | 1.1006 | 0.01% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.109805-10 | 1.1098 | 0.01% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.684005-10 | 0.6840 | 0.21% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676305-10 | 0.6763 | 0.19% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.808505-10 | 0.8085 | -0.50% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797805-10 | 0.7978 | -0.51% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.986605-10 | 0.9866 | 0.27% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.974305-10 | 0.9743 | 0.28% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.553605-10 | 0.5536 | -0.04% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.545905-10 | 0.5459 | -0.05% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.866205-10 | 0.8662 | 0.09% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.857605-10 | 0.8576 | 0.11% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981305-10 | 0.9813 | -0.06% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.813205-10 | 0.8132 | -0.45% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.796105-10 | 0.7961 | -0.46% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.095005-10 | 1.0950 | 0.01% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.088605-10 | 1.0886 | 0.00% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.855505-10 | 0.8555 | -0.06% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853105-10 | 0.8531 | -0.05% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.395205-10 | 1.3952 | 0.04% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.022005-10 | 1.0220 | 0.23% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.012305-10 | 1.0123 | 0.22% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.755405-10 | 0.7554 | 0.11% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.411605-10 | 2.4116 | -0.20% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.484705-10 | 0.4847 | -1.56% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.481405-10 | 0.4814 | -1.55% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.142805-10 | 1.1428 | 1.86% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.132905-10 | 1.1329 | 1.86% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.678005-10 | 0.6780 | -0.18% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.673105-10 | 0.6731 | -0.18% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761505-10 | 0.7615 | 0.40% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753405-10 | 0.7534 | 0.40% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.779105-10 | 0.7791 | 0.01% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.774905-10 | 0.7749 | 0.01% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.528905-10 | 0.5289 | -0.08% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.520605-10 | 0.5206 | -0.08% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.591905-10 | 0.5919 | 0.10% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.582905-10 | 0.5829 | 0.09% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.858705-10 | 0.8587 | 0.83% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.850005-10 | 0.8500 | 0.84% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732305-10 | 0.7323 | -1.86% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725805-10 | 0.7258 | -1.87% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.496005-10 | 2.4960 | -0.48% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.991505-10 | 0.9915 | -0.06% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.831605-10 | 0.8316 | 0.31% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.819805-10 | 0.8198 | 0.32% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.785705-10 | 0.7857 | 0.46% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.776205-10 | 0.7762 | 0.45% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096905-10 | 1.0969 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090405-10 | 1.0904 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.491705-10 | 0.4917 | -0.59% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.488605-10 | 0.4886 | -0.59% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.583905-10 | 0.5839 | -2.03% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.579705-10 | 0.5797 | -2.03% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.752305-10 | 0.7523 | -1.21% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.748405-10 | 0.7484 | -1.20% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.795905-10 | 0.7959 | -0.28% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.788105-10 | 0.7881 | -0.27% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.076905-10 | 1.0769 | -0.02% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.075405-10 | 1.0754 | -0.02% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.963705-10 | 0.9637 | 0.68% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.955505-10 | 0.9555 | 0.68% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.686705-10 | 0.6867 | -0.72% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.680605-10 | 0.6806 | -0.73% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.943305-10 | 0.9433 | 0.89% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.938405-10 | 0.9384 | 0.88% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.910605-10 | 0.9106 | 0.39% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.902305-10 | 0.9023 | 0.38% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806705-10 | 0.8067 | 0.05% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.802205-10 | 0.8022 | 0.05% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071705-10 | 1.0717 | 0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067205-10 | 1.0672 | 0.00% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.071405-10 | 1.0714 | 0.00% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.518005-10 | 1.5180 | -0.59% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.557805-10 | 1.5578 | -0.38% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.304005-10 | 2.3040 | -0.48% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.914905-10 | 0.9149 | 0.53% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.632205-10 | 0.6322 | 1.89% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.338005-10 | 1.3380 | -0.30% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.705005-10 | 1.7050 | 0.35% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.631005-10 | 2.6310 | 0.15% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.101005-10 | 3.1010 | 0.42% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.791505-10 | 1.7915 | -0.06% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.732105-10 | 1.7321 | -0.44% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.260905-10 | 1.2609 | 1.19% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.304005-10 | 1.3040 | 0.08% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.395005-10 | 1.3950 | -0.99% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.154405-10 | 1.1544 | 0.12% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.324005-10 | 1.3240 | -0.68% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.732405-10 | 0.7324 | -0.10% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.725205-10 | 0.7252 | -0.10% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.822805-10 | 0.8228 | -0.27% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.818405-10 | 0.8184 | -0.28% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.481005-10 | 0.4810 | -1.56% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.008705-10 | 1.0537 | 0.03% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.007105-10 | 1.0471 | 0.03% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042105-10 | 1.0421 | 0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.074405-10 | 1.0994 | -0.02% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042405-10 | 1.0424 | 0.01% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042105-10 | 1.0421 | 0.01% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.894805-10 | 0.8948 | -0.43% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.889405-10 | 0.8894 | -0.44% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.721705-10 | 0.7217 | -0.48% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.715605-10 | 0.7156 | -0.49% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.040305-10 | 1.0503 | 0.03% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.038905-10 | 1.0489 | 0.03% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.025405-10 | 1.0434 | 0.01% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.023705-10 | 1.0417 | 0.01% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.804605-10 | 0.8046 | -0.38% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.797805-10 | 0.7978 | -0.39% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.513105-10 | 1.7781 | -0.18% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.125705-10 | 1.1257 | 0.35% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028105-10 | 1.0521 | 0.01% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.027305-10 | 1.0513 | 0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.839705-10 | 0.8397 | -0.87% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836305-10 | 0.8363 | -0.88% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011005-10 | 1.0110 | 0.10% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007805-10 | 1.0078 | 0.09% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.060905-10 | 1.0609 | -0.01% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.056805-10 | 1.0568 | -0.01% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.823805-10 | 0.8238 | -1.59% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.819405-10 | 0.8194 | -1.59% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.093405-10 | 1.0934 | 0.22% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.087905-10 | 1.0879 | 0.22% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.064305-10 | 1.0643 | 0.09% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.059505-10 | 1.0595 | 0.09% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.837105-10 | 0.8371 | -0.58% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.834205-10 | 0.8342 | -0.60% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042005-10 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039605-10 | 1.0396 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.262205-10 | 1.2622 | 1.45% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.256505-10 | 1.2565 | 1.45% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.893405-10 | 0.8934 | -0.61% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.887305-10 | 0.8873 | -0.60% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.014305-10 | 1.0143 | -0.01% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.010505-10 | 1.0105 | 0.00% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.990605-10 | 0.9906 | -0.01% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.987205-10 | 0.9872 | -0.01% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.902105-10 | 0.9021 | -0.10% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.899805-10 | 0.8998 | -0.10% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.935105-10 | 0.9351 | -0.54% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.932705-10 | 0.9327 | -0.54% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058805-10 | 1.0588 | 0.16% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.350305-10 | 1.3503 | -0.48% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.785605-10 | 0.7856 | 0.73% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.029905-10 | 1.0299 | 0.00% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027505-10 | 1.0275 | 0.00% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041105-10 | 1.0411 | 0.00% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039405-10 | 1.0394 | 0.00% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.044605-10 | 1.0446 | 0.00% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.043105-10 | 1.0431 | -0.01% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.924005-10 | 0.9240 | -0.13% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.918805-10 | 0.9188 | -0.13% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.870205-10 | 0.8702 | -1.47% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.866505-10 | 0.8665 | -1.48% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.046005-10 | 1.0570 | 0.10% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027805-10 | 1.0278 | -0.05% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024105-10 | 1.0241 | -0.06% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033705-10 | 1.0337 | -0.01% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031605-10 | 1.0316 | -0.01% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024505-10 | 1.0245 | 0.12% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023305-10 | 1.0233 | 0.12% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.031805-10 | 1.0318 | -0.01% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.030905-10 | 1.0309 | -0.01% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.737105-10 | 0.7371 | -1.75% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.735605-10 | 0.7356 | -1.75% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.024605-10 | 1.0246 | 0.00% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.023205-10 | 1.0232 | 0.00% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013405-10 | 1.0134 | 0.05% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010605-10 | 1.0106 | 0.05% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020905-10 | 1.0209 | 0.02% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019705-10 | 1.0197 | 0.02% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.794405-10 | 2.3024 | 0.15% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.102705-10 | 1.1027 | 0.78% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.100605-10 | 1.1006 | 0.78% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.214605-10 | 1.2146 | 0.91% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.212505-10 | 1.2125 | 0.91% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.005905-10 | 1.0059 | 0.10% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.005705-10 | 1.0057 | 0.09% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.942905-10 | 0.9429 | -0.65% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.941005-10 | 0.9410 | -0.65% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.064505-10 | 1.0645 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.058605-10 | 1.0586 | 0.56% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057605-10 | 1.0576 | 0.56% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133705-10 | 1.1387 | 0.00% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.001405-10 | 1.0014 | --- | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.001005-10 | 1.0010 | --- | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.034105-10 | 1.0341 | 0.00% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.033305-10 | 1.0333 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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