基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.358504-25 | 1.9173 | 0.22% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.002204-19 | 1.4971 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.769004-25 | 0.7690 | 1.18% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.874004-25 | 1.0420 | -0.46% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.378204-25 | 1.4422 | -0.01% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.329104-25 | 1.3871 | -0.01% | 限大额 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.907004-25 | 2.2200 | 0.05% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.824004-25 | 0.8240 | 0.00% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.872004-25 | 0.9870 | -0.57% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.682004-25 | 2.6820 | -0.07% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.902004-25 | 1.9020 | -1.19% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.254004-25 | 1.2540 | -0.08% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.536004-25 | 1.7860 | 0.33% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.068004-25 | 1.0960 | 0.75% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.718004-25 | 1.7180 | 0.17% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.041404-25 | 1.0414 | 2.01% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.862004-25 | 0.9770 | -0.69% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.848004-25 | 1.0160 | -0.47% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.765004-25 | 0.7650 | 1.19% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.581004-25 | 1.7410 | 1.28% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.467104-25 | 1.4671 | 0.06% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.512304-25 | 1.5123 | 0.19% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.426804-25 | 2.4268 | -0.49% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.425204-25 | 1.4252 | -0.57% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.179404-25 | 1.1794 | -0.08% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.250104-25 | 1.4272 | 0.00% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.246004-25 | 1.4217 | -0.01% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.582404-25 | 1.5824 | -0.62% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.559804-25 | 1.5598 | -0.61% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.220104-25 | 1.2201 | 0.04% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.181404-25 | 1.1814 | 0.03% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.235204-25 | 1.2352 | -0.36% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.197104-25 | 1.1971 | -0.37% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.171704-25 | 1.1717 | -0.39% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.079004-25 | 1.0790 | 0.82% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.866004-25 | 0.8660 | 1.38% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.528904-25 | 1.5289 | -0.12% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.884004-25 | 2.1940 | 0.00% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.559004-25 | 1.5590 | 0.26% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.346604-25 | 1.3466 | 0.29% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.812604-25 | 0.8126 | 0.00% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.260804-25 | 2.2608 | 0.80% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.013004-25 | 2.0130 | -1.23% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.858004-25 | 0.8580 | 1.39% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.341704-25 | 1.3417 | 0.22% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.454604-25 | 1.4546 | 0.06% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.240004-25 | 1.2400 | -0.08% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.412804-25 | 1.4128 | -0.57% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.225004-25 | 3.2250 | 0.09% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.827404-25 | 0.8274 | -0.08% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.817004-25 | 0.8170 | -0.07% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.132704-25 | 2.1327 | -0.12% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.169104-25 | 1.1691 | -0.39% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.675004-25 | 2.6750 | -0.11% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.832004-25 | 2.8320 | -0.18% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.002404-19 | 1.0042 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.026204-25 | 3.2862 | -0.02% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.286404-25 | 4.1699 | 0.80% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.735004-25 | 2.4686 | 0.10% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.687104-25 | 2.6321 | -0.44% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.786004-25 | 3.3660 | 0.87% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.051004-25 | 1.4960 | -0.19% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.606004-25 | 1.7710 | 0.00% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.484004-25 | 1.6490 | 0.00% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.584004-25 | 1.7040 | 0.32% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.833004-25 | 3.8630 | -0.18% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.229004-25 | 2.3290 | 0.13% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.364304-25 | 1.3973 | 0.29% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.138704-25 | 2.1387 | -0.12% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.409004-25 | 1.4090 | 1.44% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.254004-25 | 3.3740 | 0.09% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.595204-25 | 2.3252 | 0.33% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.597004-25 | 2.5970 | 0.04% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.648004-25 | 2.8630 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.589004-25 | 1.9090% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.628304-25 | 2.0590% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.630004-25 | 2.0610% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.479704-25 | 1.9280% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.532804-25 | 2.0590% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.602804-25 | 1.9580% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.524604-25 | 2.0930% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.597404-25 | 2.2960% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.397204-25 | 2.0310% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.450604-25 | 2.2620% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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