基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.435004-24 | 5.4350 | 0.02% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.351504-24 | 1.6255 | -0.02% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.286704-24 | 1.5607 | -0.02% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.497004-24 | 2.7490 | 0.24% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.692804-24 | 1.7278 | -0.09% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.574504-24 | 1.6095 | -0.09% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.331704-24 | 2.3317 | -0.03% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.740304-24 | 2.2483 | 0.71% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.414504-24 | 1.4145 | -0.04% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.404104-24 | 1.4041 | -0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.057704-24 | 1.5090 | -0.03% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.038004-24 | 1.4893 | -0.04% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.715204-24 | 1.8022 | -0.04% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.287004-24 | 1.5280 | -0.39% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.317004-24 | 1.3170 | 1.31% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.239004-24 | 1.2390 | 0.00% | 暂停申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.459604-24 | 1.7246 | 1.06% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.262004-24 | 1.2620 | 0.24% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.636004-24 | 1.6360 | 0.37% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.238004-24 | 1.2380 | 1.31% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.899004-24 | 0.8990 | 2.28% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.195004-24 | 2.1950 | 0.73% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.356004-24 | 1.3560 | 0.59% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.702004-24 | 1.0370 | 0.43% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.754004-24 | 1.8090 | 0.17% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.827004-24 | 1.2010 | 0.85% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.731004-24 | 1.0660 | 0.55% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.815004-24 | 1.1890 | 0.87% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.694004-24 | 1.7490 | 0.24% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.261004-24 | 1.2610 | 0.88% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.535104-24 | 1.5561 | 1.57% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.446004-24 | 1.4460 | 2.05% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.148204-24 | 1.2377 | -0.15% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.109804-24 | 1.1993 | -0.15% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.480004-24 | 1.4800 | 0.75% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.174004-24 | 1.1740 | 0.95% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.402704-24 | 1.4027 | -0.25% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.758604-24 | 0.7586 | 0.77% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.115304-24 | 1.2673 | -0.18% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.122204-24 | 1.2342 | -0.17% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.715304-24 | 1.7153 | 1.11% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.236604-24 | 1.2366 | -0.23% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.185404-24 | 1.1854 | -0.24% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.105304-24 | 1.3983 | 0.06% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.066504-24 | 1.3595 | 0.06% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.326704-24 | 1.3267 | 0.16% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.291004-24 | 1.2910 | 0.16% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.317304-24 | 1.4023 | 0.35% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.308304-24 | 1.3933 | 0.35% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.290304-24 | 1.2903 | 0.72% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.387104-24 | 1.4301 | -0.08% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.344004-24 | 1.3870 | -0.08% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.561404-24 | 0.5614 | 3.10% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.421004-24 | 1.4210 | -0.23% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.386204-24 | 1.3862 | -0.23% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.227104-24 | 1.2271 | 0.85% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.335204-24 | 1.3352 | 1.53% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.578504-24 | 0.5785 | 2.44% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.194504-24 | 1.4044 | 0.56% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.099704-24 | 1.0997 | 0.88% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.325604-24 | 1.3256 | -0.29% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.429704-24 | 1.4297 | 0.35% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.372004-24 | 1.3720 | 0.35% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.660404-24 | 1.6604 | 1.45% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133404-24 | 1.1704 | -0.04% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109404-24 | 1.1464 | -0.04% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.890604-24 | 1.1406 | 0.15% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.073504-24 | 1.1865 | -0.08% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.137704-24 | 1.2107 | -0.18% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.113304-24 | 1.1863 | -0.17% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.134904-24 | 1.1349 | -0.04% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.872804-24 | 0.8728 | -0.43% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855304-24 | 0.8553 | -0.43% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.038804-24 | 1.1618 | -0.07% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.034604-24 | 1.1561 | -0.07% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098704-24 | 1.0987 | -0.29% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.094004-24 | 1.0940 | -0.28% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.060604-24 | 1.1614 | -0.08% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.056904-24 | 1.1567 | -0.08% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.657604-24 | 1.6576 | 2.77% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.593104-24 | 1.5931 | 2.77% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.159604-24 | 1.1596 | -0.03% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.150404-24 | 1.1504 | -0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.159204-24 | 1.1592 | -0.03% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.112204-24 | 1.1122 | 0.88% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.079204-24 | 1.0792 | 0.88% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.038104-24 | 1.0381 | 0.89% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.887704-24 | 0.8877 | 0.40% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.875804-24 | 0.8758 | 0.39% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.342004-24 | 109.3420 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.062804-24 | 110.0628 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.085404-24 | 1.1264 | -0.09% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.067504-24 | 1.1085 | -0.09% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.179404-24 | 1.1794 | 0.29% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.158504-24 | 1.1585 | 0.29% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.172304-24 | 1.1723 | -0.47% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.166404-24 | 1.1664 | -0.47% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.865404-24 | 0.8654 | 0.73% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.024704-24 | 1.0247 | 0.70% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999704-24 | 0.9997 | 0.70% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.196004-24 | 1.1960 | 0.00% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.038804-24 | 1.0788 | 0.09% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.313604-24 | 1.3136 | 0.98% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.297404-24 | 1.2974 | 0.97% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.126204-24 | 1.1262 | -0.13% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.107904-24 | 1.1079 | -0.13% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.733404-24 | 0.7334 | 1.05% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.716304-24 | 0.7163 | 1.04% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.729104-24 | 0.7291 | 1.26% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.712704-24 | 0.7127 | 1.26% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.624504-24 | 0.6245 | 0.18% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.606004-24 | 0.6060 | 0.17% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.521404-24 | 0.5214 | 0.04% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.506304-24 | 0.5063 | 0.04% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.928004-24 | 0.9280 | 1.72% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.906804-24 | 0.9068 | 1.70% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.947504-24 | 0.9475 | 1.46% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.938004-24 | 0.9380 | 0.01% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.924004-24 | 0.9240 | 0.02% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.949604-24 | 0.9496 | 0.04% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.927504-24 | 0.9275 | 0.03% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.708204-24 | 0.7082 | 0.85% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.886904-24 | 0.9369 | 0.14% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.958704-24 | 0.9587 | 0.19% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.434304-24 | 0.4343 | 1.05% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.176704-24 | 1.3866 | 0.56% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.582204-24 | 0.5822 | 1.96% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.486404-24 | 0.4864 | 1.19% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.563504-24 | 0.5635 | 0.54% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.549004-24 | 0.5490 | 0.53% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.900504-24 | 0.9005 | 0.06% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049904-24 | 1.0499 | 0.03% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.553904-24 | 0.5539 | 2.57% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.545004-24 | 0.5450 | 2.58% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.127404-24 | 1.1274 | -0.04% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.096904-24 | 1.0969 | -0.01% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.083204-24 | 1.0832 | -0.01% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.523204-24 | 0.5232 | 1.47% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.511304-24 | 0.5113 | 1.47% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.480104-24 | 0.4801 | 1.18% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.506804-24 | 0.5068 | 1.06% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.497104-24 | 0.4971 | 1.06% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.463004-24 | 0.4630 | 1.00% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.457504-24 | 0.4575 | 0.99% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.562704-24 | 0.5627 | 1.94% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.553904-24 | 0.5539 | 1.95% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.482704-24 | 0.4827 | 1.26% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.473504-24 | 0.4735 | 1.26% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.615404-24 | 0.6154 | 1.33% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.608204-24 | 0.6082 | 1.33% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.118504-24 | 1.1185 | -0.13% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.131604-24 | 1.2046 | -0.18% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126104-24 | 1.1571 | -0.03% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.077204-24 | 1.1182 | -0.09% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.109704-24 | 1.1097 | -0.13% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.100504-24 | 1.1005 | -0.13% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.109604-24 | 1.1096 | -0.14% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.659704-24 | 0.6597 | 1.63% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.652404-24 | 0.6524 | 1.64% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.762704-24 | 0.7627 | 1.19% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752804-24 | 0.7528 | 1.18% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.907104-24 | 0.9071 | 0.48% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.896004-24 | 0.8960 | 0.47% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.529004-24 | 0.5290 | 1.56% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.521904-24 | 0.5219 | 1.56% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.847904-24 | 0.8479 | 0.46% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.839604-24 | 0.8396 | 0.47% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974804-24 | 0.9748 | 0.00% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.775304-24 | 0.7753 | 0.98% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.759304-24 | 0.7593 | 0.97% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.094604-24 | 1.0946 | -0.05% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.088404-24 | 1.0884 | -0.04% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.821504-24 | 0.8215 | 0.55% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.819204-24 | 0.8192 | 0.56% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.388904-24 | 1.3889 | -0.25% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013704-24 | 1.0137 | 0.24% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.004304-24 | 1.0043 | 0.24% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.713604-24 | 0.7136 | 1.33% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.315704-24 | 2.3157 | -0.03% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.447404-24 | 0.4474 | -0.09% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.444404-24 | 0.4444 | -0.09% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.057404-24 | 1.0574 | 1.02% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.048404-24 | 1.0484 | 1.01% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.642604-24 | 0.6426 | 2.00% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.638504-24 | 0.6385 | 2.00% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719804-24 | 0.7198 | 1.65% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712204-24 | 0.7122 | 1.64% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.744104-24 | 0.7441 | 0.83% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.740304-24 | 0.7403 | 0.83% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.495504-24 | 0.4955 | 0.34% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.487804-24 | 0.4878 | 0.35% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.557604-24 | 0.5576 | 2.01% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.549404-24 | 0.5494 | 2.02% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.817204-24 | 0.8172 | 0.49% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.809004-24 | 0.8090 | 0.48% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.721604-24 | 0.7216 | 2.56% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715404-24 | 0.7154 | 2.57% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.410004-24 | 2.4100 | 0.63% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.984804-24 | 0.9848 | 0.00% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.787504-24 | 0.7875 | 1.64% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776504-24 | 0.7765 | 1.64% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.753404-24 | 0.7534 | 1.24% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.744504-24 | 0.7445 | 1.24% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096304-24 | 1.0963 | -0.03% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089904-24 | 1.0899 | -0.03% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.465404-24 | 0.4654 | -0.98% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.462504-24 | 0.4625 | -0.98% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.565504-24 | 0.5655 | 2.09% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.561504-24 | 0.5615 | 2.09% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.719104-24 | 0.7191 | 1.04% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.715404-24 | 0.7154 | 1.03% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.777104-24 | 0.7771 | 1.49% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.769604-24 | 0.7696 | 1.49% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.077504-24 | 1.0775 | -0.06% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.076004-24 | 1.0760 | -0.07% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.896104-24 | 0.8961 | 0.96% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.888604-24 | 0.8886 | 0.95% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.652104-24 | 0.6521 | 0.18% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.646504-24 | 0.6465 | 0.19% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.872404-24 | 0.8724 | 1.10% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.868004-24 | 0.8680 | 1.11% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850204-24 | 0.8502 | 1.30% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.842604-24 | 0.8426 | 1.30% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.774504-24 | 0.7745 | 0.68% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.770304-24 | 0.7703 | 0.68% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071604-24 | 1.0716 | -0.05% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067204-24 | 1.0672 | -0.05% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.071404-24 | 1.0714 | -0.04% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.432004-24 | 1.4320 | 1.99% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.505304-24 | 1.5053 | 1.57% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.166004-24 | 2.1660 | 0.74% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.854204-24 | 0.8542 | 0.73% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.571204-24 | 0.5712 | 2.46% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.246004-24 | 1.2460 | 0.32% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.614004-24 | 1.6140 | 0.37% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.474004-24 | 2.4740 | 0.20% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.917004-24 | 2.9170 | 0.48% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.694804-24 | 1.6948 | 1.11% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.638304-24 | 1.6383 | 1.46% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.208604-24 | 1.2086 | 0.83% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.249004-24 | 1.2490 | 0.40% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.342004-24 | 1.3420 | 0.68% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.085204-24 | 1.0852 | 0.89% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.300004-24 | 1.3000 | 1.25% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.701604-24 | 0.7016 | 0.83% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.694804-24 | 0.6948 | 0.83% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.766704-24 | 0.7667 | 0.27% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.762704-24 | 0.7627 | 0.28% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.444104-24 | 0.4441 | -0.09% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.009504-24 | 1.0545 | -0.16% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.008204-24 | 1.0482 | -0.16% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.041604-24 | 1.0416 | -0.02% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.074004-24 | 1.0990 | -0.08% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042004-24 | 1.0420 | -0.04% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041704-24 | 1.0417 | -0.04% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.869304-24 | 0.8693 | 3.16% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.864204-24 | 0.8642 | 3.15% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.695804-24 | 0.6958 | 0.74% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.690304-24 | 0.6903 | 0.74% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041704-24 | 1.0517 | -0.19% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.040204-24 | 1.0502 | -0.19% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.027504-24 | 1.0455 | -0.26% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.025904-24 | 1.0439 | -0.26% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.759304-24 | 0.7593 | 1.52% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.753104-24 | 0.7531 | 1.52% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.449704-24 | 1.7147 | 1.06% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.105004-24 | 1.1050 | 0.43% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028004-24 | 1.0520 | -0.07% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.027304-24 | 1.0513 | -0.08% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801604-24 | 0.8016 | 1.56% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.798504-24 | 0.7985 | 1.56% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003604-24 | 1.0036 | 0.07% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000604-24 | 1.0006 | 0.07% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.063304-24 | 1.0633 | -0.25% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.059304-24 | 1.0593 | -0.26% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.825604-24 | 0.8256 | 1.21% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.821304-24 | 0.8213 | 1.21% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.085604-24 | 1.0856 | -0.10% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.080304-24 | 1.0803 | -0.10% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.026404-24 | 1.0264 | 0.67% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.022004-24 | 1.0220 | 0.66% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.778804-24 | 0.7788 | 0.43% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.776204-24 | 0.7762 | 0.41% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042004-24 | 1.0420 | -0.05% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039604-24 | 1.0396 | -0.05% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.174504-24 | 1.1745 | 1.11% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.169404-24 | 1.1694 | 1.12% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.836104-24 | 0.8361 | 0.35% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.830604-24 | 0.8306 | 0.35% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.978804-24 | 0.9788 | 0.69% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.975204-24 | 0.9752 | 0.68% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.975804-24 | 0.9758 | 0.02% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.972604-24 | 0.9726 | 0.02% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.863004-24 | 0.8630 | 0.22% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.860904-24 | 0.8609 | 0.23% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.881904-24 | 0.8819 | 1.68% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.879704-24 | 0.8797 | 1.68% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045504-24 | 1.0455 | 0.03% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.284804-24 | 1.2848 | 0.48% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.755304-24 | 0.7553 | 0.79% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031204-24 | 1.0312 | -0.10% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028804-24 | 1.0288 | -0.11% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041004-24 | 1.0410 | -0.04% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039304-24 | 1.0393 | -0.04% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.044504-24 | 1.0445 | -0.06% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.043204-24 | 1.0432 | -0.06% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.896104-24 | 0.8961 | 0.67% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.891304-24 | 0.8913 | 0.68% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.844304-24 | 0.8443 | 2.09% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.840904-24 | 0.8409 | 2.09% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.012004-24 | 1.0230 | 0.70% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025004-24 | 1.0250 | -0.17% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021604-24 | 1.0216 | -0.17% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029704-24 | 1.0297 | 0.07% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027804-24 | 1.0278 | 0.07% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024204-24 | 1.0242 | -0.09% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023204-24 | 1.0232 | -0.09% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026304-24 | 1.0263 | 0.16% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025304-24 | 1.0253 | 0.16% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.705204-24 | 0.7052 | 0.99% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.703804-24 | 0.7038 | 0.99% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.023804-24 | 1.0238 | -0.06% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.022504-24 | 1.0225 | -0.06% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.011504-24 | 1.0115 | -0.23% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.008904-24 | 1.0089 | -0.23% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020304-24 | 1.0203 | -0.07% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019404-24 | 1.0194 | -0.06% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.734904-24 | 2.2429 | 0.71% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.065704-24 | 1.0657 | 0.33% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.063804-24 | 1.0638 | 0.32% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.148804-24 | 1.1488 | 1.28% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.146904-24 | 1.1469 | 1.26% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.002904-24 | 1.0029 | -0.01% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.002904-24 | 1.0029 | -0.02% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.887904-24 | 0.8879 | 2.06% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.886204-24 | 0.8862 | 2.05% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.991604-19 | 0.9916 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.034404-24 | 1.0344 | 0.44% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033604-24 | 1.0336 | 0.44% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133104-24 | 1.1381 | -0.03% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.003204-19 | 1.0032 | --- | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.003004-19 | 1.0030 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.033804-24 | 1.0338 | -0.03% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.033004-24 | 1.0330 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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