基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.042103-28 | 1.7021 | 1.75% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.108403-28 | 1.3584 | 1.68% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.045303-28 | 1.2953 | 1.67% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.913903-28 | 2.0939 | 0.65% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.804503-28 | 1.9845 | 0.65% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.495703-28 | 2.1457 | 0.97% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.686903-28 | 1.7869 | 0.57% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.643203-28 | 1.7432 | 0.57% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.868103-28 | 2.0481 | 0.56% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.913603-28 | 2.0936 | 0.56% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028703-28 | 1.1007 | -0.01% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021603-28 | 1.0876 | 0.00% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.044403-28 | 1.1044 | 0.01% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.031603-28 | 1.0916 | 0.01% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.002603-22 | 1.1306 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.133203-28 | 1.1332 | 0.08% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.118503-28 | 1.1185 | 0.08% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.072903-28 | 1.0729 | 0.01% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.068803-28 | 1.0688 | 0.01% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985003-28 | 0.9850 | 0.63% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976003-28 | 0.9760 | 0.63% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.871203-28 | 0.8712 | 0.36% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.904803-28 | 0.9048 | 0.35% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.048803-28 | 1.0488 | -0.04% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.045103-28 | 1.0451 | -0.05% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.039903-28 | 1.0399 | -0.02% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.106303-28 | 1.1063 | -0.02% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086403-28 | 1.1064 | -0.04% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042503-28 | 1.0625 | -0.04% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.812503-28 | 0.8125 | 0.67% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.808503-28 | 0.8085 | 0.67% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011203-28 | 1.0112 | -0.01% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.034003-28 | 1.0440 | -0.04% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.014703-28 | 1.0367 | -0.04% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010703-28 | 1.0327 | -0.03% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.019103-28 | 1.0191 | -0.03% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.018003-28 | 1.0180 | -0.03% | 开放申购 |
650001 | 英大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130503-28 | 1.5665 | 0.00% | 限大额 |
650002 | 英大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.123603-28 | 1.4966 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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