基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.941804-19 | 1.4078 | -0.38% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.835504-19 | 1.2805 | -2.11% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.848204-19 | 1.0482 | -1.58% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.900604-19 | 0.9506 | -2.46% | 开放申购 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039004-19 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000004-19 | 1.0210 | 0.10% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.129404-19 | 1.1294 | 0.73% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.098904-19 | 1.0989 | 0.73% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.939404-19 | 1.0994 | -0.80% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.346204-19 | 1.3462 | -2.26% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.205904-19 | 1.5059 | -2.16% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.021404-19 | 1.4314 | 0.00% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.036704-19 | 1.2738 | 0.09% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.239004-19 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.188004-19 | 1.5440 | 0.00% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.137604-19 | 1.3376 | -1.70% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064104-19 | 1.2641 | -1.70% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.310804-19 | 1.3558 | 0.11% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.287404-19 | 1.3324 | 0.11% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015504-19 | 1.1985 | 0.01% | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.202804-19 | 1.2028 | -0.46% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130704-19 | 1.1807 | 0.03% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.111104-19 | 1.1311 | 0.04% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.079704-19 | 1.2227 | 0.05% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073804-19 | 1.2168 | 0.05% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113104-19 | 1.1651 | 0.04% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077504-19 | 1.1295 | 0.06% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.726704-19 | 0.7767 | -2.02% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023104-19 | 1.1331 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017404-19 | 1.1596 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.675204-19 | 0.6752 | -2.69% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667104-19 | 0.6671 | -2.70% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.064204-19 | 1.1692 | 0.05% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.059804-19 | 1.1648 | 0.06% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.732404-19 | 0.8734 | -1.57% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064904-19 | 1.1349 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.036304-19 | 1.0363 | 0.03% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.023104-19 | 1.0231 | 0.03% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.672004-19 | 0.6720 | -0.37% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.045304-19 | 1.0903 | 0.04% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042804-19 | 1.0878 | 0.04% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.666004-19 | 0.6660 | -1.76% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.926204-19 | 0.9262 | 0.08% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.916504-19 | 0.9165 | 0.09% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.112904-19 | 1.1129 | 0.03% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.106604-19 | 1.1066 | 0.03% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.642404-19 | 0.6424 | -1.58% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.640204-19 | 0.6402 | -1.58% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997504-19 | 0.9975 | -0.03% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.990004-19 | 0.9900 | -0.03% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.050804-19 | 1.0508 | 0.03% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722304-19 | 0.7223 | -1.62% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.716304-19 | 0.7163 | -1.62% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027604-19 | 1.0276 | 0.03% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024604-19 | 1.0246 | 0.03% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.767804-19 | 0.7678 | -1.08% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.757104-19 | 0.7571 | -1.08% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.669904-19 | 0.6699 | -2.09% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.666204-19 | 0.6662 | -2.09% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.722104-19 | 0.7221 | -1.74% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.717404-19 | 0.7174 | -1.74% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060004-19 | 1.0600 | 0.04% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057104-19 | 1.0571 | 0.04% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.757604-19 | 0.7576 | -1.38% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.754504-19 | 0.7545 | -1.39% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.764804-19 | 0.7648 | -2.05% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.661404-19 | 0.6614 | -1.75% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.721904-19 | 0.7219 | -2.02% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198004-19 | 1.1980 | -2.16% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.745804-19 | 0.7458 | -1.79% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.743304-19 | 0.7433 | -1.80% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.669604-19 | 0.6696 | -0.37% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.833704-19 | 0.8337 | -2.12% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.898704-19 | 0.8987 | -2.45% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.937304-19 | 0.9373 | -0.81% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.342904-19 | 1.3429 | -2.26% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.267404-19 | 1.2674 | 0.35% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000904-19 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000604-19 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.128904-19 | 1.1289 | 0.03% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004104-19 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.003904-19 | 1.0039 | --- | 暂停申购 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.015404-19 | 1.0154 | 0.04% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.014604-19 | 1.0146 | 0.04% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.886404-19 | 1.8864 | -1.32% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.241104-19 | 1.2411 | -1.55% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.847904-19 | 0.8479 | -1.59% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.731204-19 | 0.7312 | -1.57% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.748604-19 | 0.7486 | -0.93% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.113004-19 | 1.1130 | 0.05% | 限大额 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.769004-19 | 2.8456 | -2.04% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.242804-19 | 1.6628 | -1.55% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.635804-19 | 2.4688 | 0.06% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.613204-19 | 2.3722 | 0.06% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.271404-19 | 1.4314 | 0.35% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.888304-19 | 2.6883 | -1.33% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.095304-19 | 1.7653 | -0.73% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.748504-19 | 0.8485 | -0.93% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.955604-19 | 0.9556 | -1.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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