基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.010603-19 | 1.0906 | -0.08% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.972003-19 | 1.0520 | -0.09% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.057303-19 | 1.4430 | 0.04% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.089003-19 | 1.4840 | 0.03% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.078203-19 | 1.3931 | 0.03% | 限大额 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.035703-19 | 1.3742 | 0.08% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.041003-19 | 1.4930 | 0.08% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.685103-19 | 0.9011 | -1.13% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.662703-19 | 0.8427 | -1.12% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.370003-19 | 1.3700 | -0.47% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.330503-19 | 1.3305 | -0.47% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.018703-19 | 1.4897 | -0.40% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.020003-19 | 1.4550 | -0.40% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.853503-19 | 0.8535 | -1.19% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.828303-19 | 0.8283 | -1.18% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.703203-19 | 0.7032 | -1.35% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.695103-19 | 0.6951 | -1.35% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.014003-19 | 1.2025 | 0.07% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.019203-19 | 1.1612 | 0.03% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.141303-19 | 1.1613 | 0.05% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.134803-19 | 1.1548 | 0.05% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.130003-19 | 1.1370 | 0.05% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.124603-19 | 1.1316 | 0.05% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.088003-19 | 1.2551 | 0.02% | 限大额 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.143103-19 | 1.1476 | 0.03% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.131803-19 | 1.1363 | 0.02% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.107103-19 | 1.1071 | -0.05% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.725503-19 | 0.7255 | -1.04% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.717703-19 | 0.7177 | -1.05% | 开放申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.088803-19 | 1.4338 | 0.04% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.980703-19 | 0.9807 | -0.46% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.973003-19 | 0.9730 | -0.46% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.913803-19 | 0.9138 | -2.12% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.906103-19 | 0.9061 | -2.13% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.514903-19 | 0.5149 | -2.33% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.510603-19 | 0.5106 | -2.31% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.067503-19 | 1.0675 | 0.01% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.063403-19 | 1.0634 | 0.01% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.554003-19 | 0.5540 | -0.65% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.550103-19 | 0.5501 | -0.65% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.103303-19 | 1.1033 | -0.05% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.756503-19 | 0.7565 | -1.07% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.752903-19 | 0.7529 | -1.06% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.945803-19 | 0.9458 | -0.52% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.940803-19 | 0.9408 | -0.52% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.822603-19 | 0.8226 | -1.09% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.819503-19 | 0.8195 | -1.09% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001303-19 | 1.0013 | -0.16% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997303-19 | 0.9973 | -0.15% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.832703-19 | 0.8327 | -0.22% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.829503-19 | 0.8295 | -0.22% | 开放申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.900003-19 | 0.9000 | -0.04% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.897703-19 | 0.8977 | -0.06% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.012403-19 | 1.0124 | 0.11% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010903-19 | 1.0109 | 0.12% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.014603-19 | 1.0146 | 0.01% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014003-19 | 1.0140 | 0.01% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.904003-19 | 0.9040 | -0.31% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.901703-19 | 0.9017 | -0.31% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.876203-19 | 0.8762 | -1.69% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.874303-19 | 0.8743 | -1.69% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.008703-19 | 1.0087 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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