基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.954704-22 | 1.7117 | -0.26% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.204004-22 | 1.6032 | -0.06% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.186504-22 | 1.5858 | -0.06% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.257504-22 | 1.4675 | 0.10% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.542004-22 | 0.5420 | -0.84% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.017004-22 | 1.4230 | 0.49% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.060004-22 | 1.8670 | -0.56% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.029604-22 | 1.4112 | -2.50% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.733004-22 | 1.1340 | -0.41% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.094004-22 | 1.1810 | -0.09% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.075004-22 | 1.1510 | -0.09% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.044804-22 | 1.2348 | -0.68% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043404-22 | 1.3217 | 0.08% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.016904-22 | 1.3630 | -0.08% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.011904-22 | 1.3552 | -0.08% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.052504-22 | 1.3745 | -0.05% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.048604-22 | 1.3676 | -0.05% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.081104-22 | 1.4475 | -0.06% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.075404-22 | 1.4390 | -0.07% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.128604-22 | 1.3644 | -0.05% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.128204-22 | 1.3614 | -0.05% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.015004-22 | 1.1260 | 0.10% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001004-22 | 1.0960 | 0.20% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.043804-22 | 1.3965 | 0.10% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.039804-22 | 1.3883 | 0.10% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055404-22 | 1.2198 | 0.02% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.127404-22 | 1.3662 | 0.19% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.121804-22 | 1.3589 | 0.19% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.161804-22 | 1.3428 | 0.07% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.156304-22 | 1.3353 | 0.08% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.232604-19 | 1.4246 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.182804-19 | 1.3708 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.051104-22 | 1.2804 | 0.08% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.972704-22 | 0.9727 | -0.50% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.964504-22 | 0.9645 | -0.51% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.056204-19 | 1.3409 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.055604-22 | 1.0556 | 0.39% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.033204-22 | 1.0332 | 0.39% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.032404-22 | 1.2993 | 0.07% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.288504-22 | 1.3185 | -0.69% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.086704-22 | 1.1877 | 0.06% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151504-22 | 1.1915 | 0.03% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.133204-22 | 1.1732 | 0.03% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030104-22 | 1.1821 | 0.07% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093704-22 | 1.1902 | 0.10% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.051204-22 | 1.1642 | 0.04% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.049404-22 | 1.1624 | 0.04% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.905104-22 | 0.9051 | -0.87% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.118104-22 | 1.1521 | 0.06% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088804-22 | 1.1689 | 0.06% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.145004-22 | 1.1750 | -0.05% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.124204-22 | 1.1542 | -0.05% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006004-19 | 1.1311 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.076004-22 | 1.0760 | 0.01% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.062304-22 | 1.0623 | 0.00% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.012404-19 | 1.0974 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.030804-19 | 1.2066 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.128404-22 | 1.1317 | 0.06% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.111204-22 | 1.1144 | 0.07% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.065504-22 | 1.1415 | 0.04% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048304-22 | 1.1243 | 0.03% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.864504-22 | 0.8645 | 0.65% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854304-22 | 0.8543 | 0.65% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.105604-19 | 1.1056 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064304-22 | 1.0643 | -0.12% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052504-22 | 1.0525 | -0.12% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.097004-22 | 1.0970 | 0.07% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.087404-22 | 1.0874 | 0.06% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.708804-22 | 0.7088 | -0.17% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.701304-22 | 0.7013 | -0.17% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.093404-22 | 1.1344 | 0.08% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.128704-22 | 1.1697 | 0.07% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013804-19 | 1.1416 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.943704-22 | 0.9637 | 0.03% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.937504-22 | 0.9575 | 0.03% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056104-22 | 1.1281 | 0.14% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047304-22 | 1.0473 | 0.11% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031304-22 | 1.0313 | 0.11% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.927004-22 | 0.9270 | -0.25% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.926004-22 | 0.9260 | -0.25% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.959704-22 | 0.9597 | -0.06% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.948804-22 | 0.9488 | -0.07% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.968504-22 | 0.9685 | 0.01% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.954204-22 | 0.9542 | 0.00% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098104-22 | 1.0981 | 0.04% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088804-22 | 1.0888 | 0.04% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067104-22 | 1.0671 | 0.04% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.093604-22 | 1.0936 | -0.25% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.094604-22 | 1.0946 | -0.26% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.911904-22 | 0.9119 | 0.08% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.909204-22 | 0.9092 | 0.08% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995104-22 | 0.9951 | -0.14% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983904-22 | 0.9839 | -0.13% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.540204-22 | 0.5402 | -0.72% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.537104-22 | 0.5371 | -0.72% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.031504-22 | 1.0985 | 0.14% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897004-22 | 0.8970 | 0.25% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.895004-22 | 0.8950 | 0.25% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.569704-22 | 0.5697 | -0.85% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.564604-22 | 0.5646 | -0.86% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043304-22 | 1.0483 | 0.06% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043604-22 | 1.0436 | 0.03% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041404-22 | 1.0414 | 0.02% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.680004-22 | 0.6800 | 0.44% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011404-22 | 1.0114 | 0.04% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.975004-22 | 0.9750 | -0.88% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.972904-22 | 0.9729 | -0.89% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026104-22 | 1.0261 | 0.07% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025304-22 | 1.0253 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.474704-22 | 1.7900% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.540204-22 | 2.0340% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.479104-22 | 1.8430% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.559704-22 | 1.9260% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.485004-22 | 1.8820% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.407304-22 | 1.5030% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.473904-22 | 1.7460% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.517604-22 | 1.9860% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.625304-22 | 2.1710% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.537204-22 | 2.0760% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.518804-22 | 2.2820% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1