基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000801 | 中金纯债A | 债券型-混合一级 | 1.256409-06 | 1.4182 | 0.02% | 限大额 |
000802 | 中金纯债C | 债券型-混合一级 | 1.212109-06 | 1.3638 | 0.02% | 限大额 |
001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 0.767709-06 | 0.7677 | -1.32% | 开放申购 |
003015 | 中金沪深300A | 指数型-股票 | 1.411809-06 | 1.4118 | -0.76% | 开放申购 |
003016 | 中金中证500A | 指数型-股票 | 1.337909-06 | 1.3379 | -1.25% | 开放申购 |
003578 | 中金中证500C | 指数型-股票 | 1.315209-06 | 1.3152 | -1.25% | 开放申购 |
003579 | 中金沪深300C | 指数型-股票 | 1.419209-06 | 1.4192 | -0.76% | 开放申购 |
003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 1.057209-06 | 1.2457 | 0.00% | 开放申购 |
003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 1.038909-06 | 1.2280 | 0.00% | 开放申购 |
006278 | 中金瑞和C | 混合型-灵活 | 1.175609-06 | 1.1756 | -1.15% | 开放申购 |
006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.366309-06 | 1.3663 | -1.49% | 开放申购 |
006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.350009-06 | 1.3500 | -1.47% | 开放申购 |
006641 | 中金新元6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.135109-06 | 1.1871 | --- | 封闭期 |
007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 1.192609-06 | 1.1926 | -1.48% | 开放申购 |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 1.048309-06 | 1.0483 | 0.00% | 限大额 |
017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.748709-06 | 0.7487 | -1.66% | 开放申购 |
017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.744309-06 | 0.7443 | -1.65% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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