基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.141009-06 | 1.6390 | -0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.139009-06 | 1.5990 | -0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.794009-06 | 3.3050 | -0.77% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.732009-06 | 2.0570 | -1.48% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.336009-06 | 3.0590 | -0.04% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.234009-06 | 2.9220 | 0.00% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 0.951009-06 | 3.2740 | -1.25% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.742209-06 | 1.8192 | -0.46% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.651009-06 | 1.1540 | -2.40% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.805009-06 | 0.8310 | -0.62% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.672309-06 | 1.7043 | -0.99% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.394609-06 | 1.7347 | -0.18% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.230009-06 | 1.2340 | 0.01% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.208409-06 | 1.2124 | 0.00% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.616509-06 | 1.6415 | -1.91% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.873009-06 | 1.0320 | -1.58% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.301009-06 | 2.3010 | -1.24% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.167609-06 | 2.1676 | -1.24% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.728609-06 | 1.7286 | -0.02% | 开放申购 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.160709-06 | 1.2597 | 0.01% | 暂停申购 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.042609-06 | 1.2705 | -0.01% | 暂停申购 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.045609-06 | 1.2071 | 0.00% | 暂停申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.733409-06 | 0.7334 | -1.36% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.084509-06 | 1.2766 | -0.01% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.109809-06 | 1.1968 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048109-06 | 1.2011 | 0.00% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.644909-06 | 1.6449 | -1.33% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.048709-06 | 1.2490 | 0.03% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135809-06 | 1.2278 | 0.01% | 开放申购 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.069709-06 | 1.2416 | 0.01% | 暂停申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.097009-06 | 1.1740 | 0.01% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.475909-06 | 1.4759 | -1.87% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.609009-06 | 1.6090 | -1.33% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.071309-06 | 1.1503 | -0.75% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.050909-06 | 1.1264 | -0.76% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.106209-06 | 1.1862 | 0.01% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.385109-06 | 1.6758 | -0.18% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097609-06 | 1.1876 | 0.00% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.188009-06 | 1.1880 | 0.02% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.160309-06 | 1.2303 | -1.89% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.138209-06 | 1.2082 | -1.89% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074409-06 | 1.0834 | 0.01% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.031009-06 | 1.1320 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.023609-06 | 1.1246 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.792209-06 | 0.7922 | -1.18% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.780509-06 | 0.7805 | -1.19% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.608409-06 | 0.6084 | -0.86% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.599309-06 | 0.5993 | -0.86% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.555209-06 | 0.5552 | -1.03% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.547509-06 | 0.5475 | -1.03% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.052209-06 | 1.1022 | 0.01% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092909-06 | 1.1429 | 0.00% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.722009-06 | 0.9130 | -1.50% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.722509-06 | 1.7225 | -0.02% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042209-06 | 1.1177 | 0.00% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.975909-06 | 0.9759 | -0.22% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.963809-06 | 0.9638 | -0.24% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 0.956409-06 | 0.9564 | -0.58% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 0.954709-06 | 0.9547 | -0.58% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.500309-06 | 0.5003 | -1.92% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.493909-06 | 0.4939 | -1.91% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.128007-23 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.770109-06 | 0.7701 | -0.75% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.761509-06 | 0.7615 | -0.76% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.086009-06 | 1.0860 | 0.00% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.080309-06 | 1.0803 | 0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.655509-06 | 0.6555 | -0.85% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.645109-06 | 0.6451 | -0.86% | 开放申购 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023609-06 | 1.0775 | -0.01% | 暂停申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.512609-06 | 0.5126 | -1.27% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.505209-06 | 0.5052 | -1.25% | 开放申购 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.013309-06 | 1.0693 | -0.01% | 暂停申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.452209-06 | 0.4522 | -1.18% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.446509-06 | 0.4465 | -1.17% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.178409-06 | 2.1784 | -1.25% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.763109-06 | 2.7631 | -1.04% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.044509-06 | 1.0788 | 0.01% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.649409-06 | 0.6494 | -2.35% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.644809-06 | 0.6448 | -2.36% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.884109-06 | 0.8841 | -1.01% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.877109-06 | 0.8771 | -1.00% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.045609-06 | 1.0706 | 0.02% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.643009-06 | 0.6430 | -2.43% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.902309-06 | 0.9023 | -1.16% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.897109-06 | 0.8971 | -1.17% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054809-06 | 1.0548 | 0.00% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.856909-06 | 0.8569 | -0.73% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.851709-06 | 0.8517 | -0.73% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.798009-06 | 0.7980 | -0.50% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.042009-06 | 1.0650 | -0.03% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.906609-06 | 0.9066 | -0.93% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.898509-06 | 0.8985 | -0.94% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025609-06 | 1.0256 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.865009-06 | 0.8650 | -1.70% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.017809-06 | 1.0578 | 0.01% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.034109-06 | 1.0341 | 0.00% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.031909-06 | 1.0319 | 0.00% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 0.943009-06 | 1.1430 | -1.26% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 0.994709-06 | 0.9947 | -0.77% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 0.985909-06 | 0.9859 | -0.76% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.030109-06 | 1.0301 | 0.00% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027909-06 | 1.0279 | 0.00% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.029709-06 | 1.0297 | 0.00% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.028009-06 | 1.0280 | -0.01% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.033509-06 | 1.0335 | 0.02% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.031209-06 | 1.0312 | 0.02% | 开放申购 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.002609-06 | 1.0026 | -0.02% | 开放申购 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.001709-06 | 1.0017 | -0.03% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.014709-06 | 1.0147 | -0.02% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.012209-06 | 1.0122 | -0.02% | 开放申购 |
020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.007009-06 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 |
020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.006509-06 | 1.0065 | 0.00% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 0.954209-06 | 0.9542 | -0.54% | 开放申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.008409-06 | 1.0164 | 0.01% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.006009-06 | 1.0060 | -0.03% | 开放申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.004509-06 | 1.0045 | -0.03% | 开放申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.134009-06 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.002709-06 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.001609-06 | 1.0016 | -0.01% | 开放申购 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 0.741509-06 | 0.7415 | -0.44% | 开放申购 |
021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 1.670409-06 | 1.6704 | -1.00% | 开放申购 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.732609-06 | 0.7326 | -1.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.470009-08 | 1.7890% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.416409-08 | 1.5690% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.327109-08 | 1.5120% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.392709-08 | 1.7550% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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