基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 0.895704-25 | 0.8957 | -0.32% | 开放申购 |
003015 | 中金沪深300A | 指数型-股票 | 1.513504-25 | 1.5135 | 0.32% | 开放申购 |
003016 | 中金中证500A | 指数型-股票 | 1.518204-25 | 1.5182 | -0.11% | 开放申购 |
003578 | 中金中证500C | 指数型-股票 | 1.494704-25 | 1.4947 | -0.11% | 开放申购 |
003579 | 中金沪深300C | 指数型-股票 | 1.523604-25 | 1.5236 | 0.32% | 开放申购 |
003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 1.060404-25 | 1.2489 | 0.03% | 限大额 |
003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 1.043504-25 | 1.2326 | 0.03% | 限大额 |
006278 | 中金瑞和C | 混合型-灵活 | 1.210904-25 | 1.2109 | -1.49% | 开放申购 |
006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.622904-25 | 1.6229 | -0.31% | 开放申购 |
006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.604904-25 | 1.6049 | -0.32% | 开放申购 |
006571 | 中金金元C | 债券型-长债 | 1.035404-25 | 1.1932 | -0.02% | 限大额 |
007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 1.389404-25 | 1.3894 | 0.72% | 开放申购 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.079104-25 | 1.0791 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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