基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.071004-25 | 1.0710 | -0.65% | 开放申购 |
001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.815004-25 | 0.8150 | -0.37% | 开放申购 |
009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 债券型-长债 | 1.095304-25 | 1.1493 | -0.02% | 封闭期 |
012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 混合型-灵活 | 0.722004-25 | 0.7220 | 0.00% | 暂停申购 |
012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 混合型-灵活 | 0.718504-25 | 0.7185 | 0.00% | 暂停申购 |
012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 混合型-灵活 | 0.676804-25 | 0.6768 | -0.09% | 封闭期 |
012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 混合型-灵活 | 0.673204-25 | 0.6732 | -0.09% | 封闭期 |
016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 债券型-中短债 | 1.018204-25 | 1.0182 | 0.01% | 开放申购 |
016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 债券型-中短债 | 1.014704-25 | 1.0147 | 0.01% | 开放申购 |
017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 债券型-长债 | 1.038104-25 | 1.0448 | 0.05% | 封闭期 |
018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.025004-25 | 1.0258 | 0.03% | 封闭期 |
019537 | 国新国证鑫和利率债A | 债券型-长债 | 1.003204-25 | 1.0032 | 0.04% | 开放申购 |
019538 | 国新国证鑫和利率债C | 债券型-长债 | 1.002804-25 | 1.0028 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1