基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.376104-24 | 1.7261 | -0.01% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.347204-24 | 1.6722 | -0.01% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.924104-24 | 1.9241 | 0.31% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.380104-24 | 3.3801 | -0.59% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.111404-24 | 1.1711 | -0.50% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.324004-24 | 2.7198 | 0.74% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.631704-24 | 1.6867 | -0.09% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.607804-24 | 1.6628 | -0.09% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.410204-24 | 1.7134 | -0.04% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.377904-24 | 1.6741 | -0.05% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.510104-24 | 1.8417 | 0.80% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.197704-24 | 1.4157 | 0.00% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.187704-24 | 1.3977 | -0.01% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.263704-24 | 1.7437 | 0.17% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.289404-24 | 2.6802 | 0.73% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.161104-24 | 2.2111 | 2.07% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.124804-24 | 2.1748 | 2.07% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.666104-24 | 1.7161 | -0.08% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.639304-24 | 1.6893 | -0.09% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.448204-24 | 1.6462 | -0.12% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.429504-24 | 1.6265 | -0.12% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.398904-24 | 1.5129 | -0.01% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.359204-24 | 1.4722 | -0.01% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.136704-24 | 1.4377 | -0.11% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.123704-24 | 1.4197 | -0.11% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.050204-24 | 1.2727 | -0.02% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.049104-24 | 1.3001 | 0.09% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.048704-24 | 1.2867 | 0.09% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.355504-24 | 1.3555 | 0.65% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.331204-24 | 1.3312 | 0.65% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.681104-24 | 1.6811 | 0.41% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.091904-24 | 2.0919 | 0.26% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.997904-24 | 0.9979 | 0.23% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.980104-24 | 0.9801 | 0.22% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.059404-24 | 1.0594 | -0.02% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.040804-24 | 1.0408 | -0.03% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.196404-24 | 1.1964 | 0.20% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.231604-24 | 1.4457 | 0.49% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.086404-24 | 1.1854 | -0.02% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.199004-24 | 1.1990 | -0.07% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.721604-24 | 1.7216 | 0.99% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.684804-24 | 1.6848 | 0.99% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.769804-24 | 1.7698 | 0.78% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.732704-24 | 1.7327 | 0.78% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.090004-24 | 1.0900 | -0.14% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.079004-24 | 1.0790 | -0.14% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.174704-24 | 1.1747 | -0.07% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.575404-24 | 1.5754 | 0.32% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.556104-24 | 1.5561 | 0.32% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.113204-24 | 1.1670 | -0.03% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.099104-24 | 1.1524 | -0.04% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.572804-24 | 1.6228 | 0.77% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021404-24 | 1.1026 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.344604-24 | 1.3956 | 0.25% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.321404-24 | 1.3724 | 0.25% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.464704-24 | 1.4647 | 1.50% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.440104-24 | 1.4401 | 1.49% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.964004-24 | 1.0640 | 1.38% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.255304-24 | 1.2553 | 0.18% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.158404-24 | 1.2154 | -0.02% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.169404-24 | 1.1694 | 0.20% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.132104-24 | 1.1321 | -0.19% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.115704-24 | 1.1157 | -0.19% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.045104-24 | 1.1531 | -0.14% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.036604-24 | 1.1446 | -0.14% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.134604-24 | 1.2658 | 0.19% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.026804-24 | 1.0268 | 1.42% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.723704-24 | 0.7237 | 2.28% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.710804-24 | 0.7108 | 2.26% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.473704-24 | 0.4737 | 2.55% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.465604-24 | 0.4656 | 2.58% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017304-24 | 1.0930 | -0.01% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026804-24 | 1.1779 | -0.02% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.118904-24 | 1.1189 | 0.04% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.948404-24 | 1.0484 | 1.38% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061404-24 | 1.0614 | 0.01% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054604-24 | 1.0546 | 0.01% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.021704-24 | 1.0797 | -0.41% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.005604-24 | 1.0626 | -0.42% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.080704-24 | 1.0807 | 0.23% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.059204-24 | 1.0592 | 0.23% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.101504-24 | 1.1535 | -0.07% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.491704-24 | 1.4917 | 0.80% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809504-24 | 0.8095 | 1.48% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797404-24 | 0.7974 | 1.48% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.684704-24 | 0.6847 | 0.15% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.669104-24 | 0.6691 | 0.15% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.065204-24 | 1.0652 | 0.79% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.053304-24 | 1.0533 | 0.78% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997304-24 | 0.9973 | 0.01% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988604-24 | 0.9886 | 0.01% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.051004-24 | 1.0910 | 0.28% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.039804-24 | 1.0798 | 0.28% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060204-24 | 1.0602 | 0.15% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053004-24 | 1.0530 | 0.15% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.088004-24 | 1.0880 | 0.06% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.076304-24 | 1.0763 | 0.06% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.100804-24 | 1.1008 | 0.18% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100504-24 | 1.1005 | 0.18% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.902904-24 | 1.9029 | 0.31% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741004-24 | 0.7410 | 1.33% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.731904-24 | 0.7319 | 1.33% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.923404-24 | 0.9234 | 1.34% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.913604-24 | 0.9136 | 1.34% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.783604-24 | 0.7836 | 1.73% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.776104-24 | 0.7761 | 1.72% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.039204-24 | 1.1228 | -0.03% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.019004-24 | 1.0470 | -0.16% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.018804-24 | 1.0448 | -0.16% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.688904-24 | 0.6889 | -0.32% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.683004-24 | 0.6830 | -0.32% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.024504-24 | 1.0245 | 0.09% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.022804-24 | 1.0228 | 0.09% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028704-24 | 1.0487 | -0.14% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.024204-19 | 1.0242 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.796004-24 | 0.7960 | 0.56% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.793104-24 | 0.7931 | 0.56% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000904-24 | 1.0009 | 0.04% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998604-24 | 0.9986 | 0.04% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014504-24 | 1.0145 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.100104-24 | 1.1001 | 0.26% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.097704-24 | 1.0977 | 0.26% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.105104-24 | 1.1051 | -0.08% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.018004-24 | 1.0180 | -0.11% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.017404-24 | 1.0174 | -0.11% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.105004-24 | 1.1050 | -0.07% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.003304-24 | 1.0033 | 0.00% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.002804-24 | 1.0028 | -0.01% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.000004-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000004-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.094404-24 | 2.0944 | 0.26% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.183004-24 | 2.7730 | 0.49% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.324304-24 | 1.7213 | -0.01% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.289104-24 | 1.6571 | -0.01% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.273404-24 | 1.7534 | 0.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1