基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.241004-19 | 1.6330 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.377004-19 | 1.3770 | 0.07% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.292004-19 | 1.4750 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.335004-19 | 1.5860 | -0.30% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.293004-19 | 1.5250 | -0.39% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.892404-19 | 1.9874 | -0.40% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.041304-19 | 1.4051 | 0.05% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005004-19 | 1.1035 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.029004-19 | 1.2570 | 0.00% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.696804-19 | 1.6968 | -0.14% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.276004-19 | 2.2760 | 0.35% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.013904-19 | 1.2521 | 0.06% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.022804-19 | 1.2678 | 0.03% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.062804-19 | 1.2352 | 0.05% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.015004-19 | 1.2610 | 0.10% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.439904-19 | 1.4399 | -0.17% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.430004-19 | 1.4600 | -0.14% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.199004-19 | 1.4510 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.117404-19 | 1.2874 | 0.00% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.292404-19 | 1.5104 | -0.49% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 1.095404-19 | 1.3328 | 0.05% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.117404-19 | 1.2974 | 0.04% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.202904-19 | 1.4029 | -0.43% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.080104-19 | 1.3145 | -0.28% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091404-19 | 1.2194 | 0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.685204-19 | 1.6852 | -0.14% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.334804-19 | 1.3348 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.295004-19 | 1.2950 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.143504-19 | 1.3735 | 0.03% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.084704-19 | 1.2897 | 0.06% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.078804-19 | 1.2659 | 0.06% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.057404-19 | 1.2464 | 0.03% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.036004-19 | 1.2985 | 0.07% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.023704-19 | 1.1917 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.027804-19 | 1.2503 | 0.11% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.713104-19 | 1.7131 | 0.26% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042204-19 | 1.2598 | 0.09% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.361404-19 | 1.4314 | -0.34% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.221704-19 | 1.2937 | -0.65% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.192004-19 | 1.2630 | -0.65% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.050404-19 | 1.2474 | 0.04% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024504-19 | 1.2215 | 0.03% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.434904-19 | 1.4349 | 1.55% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.106204-19 | 1.2862 | 0.04% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.059804-19 | 1.1588 | 0.06% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.054704-19 | 1.1537 | 0.06% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.417004-19 | 1.4170 | -0.21% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.379204-19 | 1.4192 | -0.35% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.056304-19 | 1.1677 | 0.05% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.049704-19 | 1.1327 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.052204-19 | 1.1172 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.994304-19 | 0.9943 | -0.23% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.980204-19 | 0.9802 | -0.23% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.763404-19 | 0.7634 | 0.04% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.749204-19 | 0.7492 | 0.03% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.786604-19 | 0.7866 | -0.22% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.764904-19 | 0.7649 | -0.22% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.084304-19 | 1.0843 | 0.46% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.673004-19 | 0.6730 | -0.78% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.661804-19 | 0.6618 | -0.78% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025804-19 | 1.0258 | -0.17% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005504-19 | 1.0055 | -0.18% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.660204-19 | 0.6602 | -0.12% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.650004-19 | 0.6500 | -0.11% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.712904-19 | 0.7129 | -0.68% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.702104-19 | 0.7021 | -0.68% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.648204-19 | 0.6482 | -0.46% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.633104-19 | 0.6331 | -0.46% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.994104-19 | 0.9941 | -0.17% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.980604-19 | 0.9806 | -0.18% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.023104-19 | 1.0231 | -0.07% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.015304-19 | 1.0153 | -0.06% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102504-19 | 1.1025 | 0.03% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096304-19 | 1.0963 | 0.03% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.693604-19 | 0.6936 | -1.06% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.684504-19 | 0.6845 | -1.06% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.194304-19 | 1.3353 | -0.43% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.071704-19 | 1.1637 | -0.29% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.430104-19 | 1.4301 | -0.17% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749804-19 | 0.7498 | -0.09% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741104-19 | 0.7411 | -0.09% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076704-19 | 1.0767 | 0.04% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072304-19 | 1.0723 | 0.03% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.893804-19 | 0.8938 | -0.53% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.888804-19 | 0.8888 | -0.54% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.932304-19 | 0.9323 | -0.62% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.929204-19 | 0.9292 | -0.62% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.845204-19 | 0.8452 | 0.26% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.839204-19 | 0.8392 | 0.26% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060104-19 | 1.0601 | 0.02% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056804-19 | 1.0568 | 0.02% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.264004-19 | 2.2640 | 0.35% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.062304-19 | 1.0623 | 0.47% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.036404-19 | 1.0364 | -0.02% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.033804-19 | 1.0338 | -0.02% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.728604-19 | 0.7286 | -2.84% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.722804-19 | 0.7228 | -2.85% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.064604-19 | 1.0646 | 0.04% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061804-19 | 1.0618 | 0.04% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.863704-19 | 0.8637 | -0.46% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.861904-19 | 0.8619 | -0.46% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011904-19 | 1.0119 | -0.47% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008404-19 | 1.0084 | -0.47% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024604-19 | 1.0246 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.990404-19 | 0.9904 | 0.11% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.987004-19 | 0.9870 | 0.11% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.023204-19 | 1.0292 | 0.03% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.290904-19 | 1.2909 | -0.50% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.433504-19 | 1.4335 | 1.54% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.057304-19 | 1.0573 | 0.03% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.143904-19 | 1.1439 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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